Estadísticas clave de las acciones de Monster Beverage
- Rentabilidad en la última semana: 3%
- Rango de 52 semanas: $51 a $84
- Precio actual: $84
Qué ha pasado con las acciones de Monster Beverage?
Monster Beverage(MNST) subió a 83,76 $, sólo 0,22 $ por debajo de su máximo de 52 semanas de 83,98 $ y un 64,5% desde su mínimo de 52 semanas de 50,93 $, ya que HSBC elevó su objetivo de precio a 98 $ desde 82 $ el 3 de febrero y JP Morgan elevó su objetivo a 79 $ desde 75 $ el 10 de febrero, ambos antes de la llamada de resultados del 4T 2025 de la compañía programada para el 26 de febrero.
La subida del objetivo de HSBC a 98 dólares representó el voto de confianza más significativo, ya que implica un alza de aproximadamente el 17% desde los niveles actuales, mientras que la subida simultánea de JP Morgan a 79 dólares añadió peso institucional a una acción que casi se ha duplicado desde sus mínimos en menos de un año.
Ambas subidas reflejan la creciente convicción de que Monster ocupa el carril de mayor crecimiento en el sector de las bebidas, con las bebidas energéticas al mando de múltiplos premium en relación con los refrescos tradicionales, precisamente porque la categoría se encuentra fuera de la interrupción de la dieta GLP-1 y el escrutinio de la FDA de los carbohidratos refinados procesados que afectan a las marcas de alimentos y bebidas heredadas.
En enero, Reuters Breakingviews identificó explícitamente a Monster como la principal cobertura de crecimiento de Coca-Cola, al tiempo que señalaba que Celsius representa una amenaza competitiva de rápido crecimiento que requiere que Monster defienda su liderazgo en la categoría.
Para añadir urgencia a corto plazo, Monster anunció el 19 de febrero que su Consejero Delegado, Hilton Schlosberg, presentaría la retransmisión de los resultados del cuarto trimestre de 2025 el 26 de febrero tras el cierre del mercado, lo que convierte la cotización actual en una configuración de impulso previa a los resultados, con los inversores posicionándose antes de unos resultados que confirmarán o desafiarán la proximidad de la acción a los máximos de 52 semanas.
El panorama general es que Monster cotiza como un ganador de su categoría en un momento en el que las empresas tradicionales de bebidas, como Coca-Cola, cuyo nuevo Consejero Delegado pidió una innovación más rápida el 10 de febrero, y PepsiCo, que está luchando por reformular toda su cartera de aperitivos, están luchando visiblemente por adaptarse, dejando el segmento de las bebidas energéticas como una de las historias de crecimiento estructural más claras en los productos básicos de consumo.
La opinión de Wall Street sobre las acciones de MNST
Con MNST cotizando a 83,76 $ y a 0,22 $ de su máximo de 52 semanas, la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025 del 26 de febrero organizada por el consejero delegado Hilton Schlosberg se convierte ahora en el catalizador a corto plazo más importante para determinar si la acción alcanza nuevos máximos o se consolida tras una recuperación del 64,5% desde sus mínimos.
Las estimaciones de Street prevén para 2025 unos ingresos de 8.200 millones de dólares, con un aumento interanual del 9,5%, un BPA normalizado de 2,00 dólares, un 23,2% más, y unos márgenes de EBITDA que aumentarán hasta el 31,9% desde el 26,8% de 2024, lo que supone una recuperación decisiva de los márgenes que justifica la rápida revalorización de la acción.
Wall Street valora actualmente los objetivos de 23 analistas a una media de 80,94 $, con 11 compras y 3 superaciones frente a 11 retenciones y 1 venta, lo que significa que la acción ya ha superado el objetivo medio de consenso de 80,94 $ y ahora cotiza por encima de lo que esperaba el analista medio, una dinámica que normalmente fuerza revisiones al alza de los objetivos después de una fuerte impresión de ganancias.
El rango objetivo para las acciones de MNST oscila entre un mínimo de 60 $ y un máximo de 98 $, un margen que refleja la auténtica incertidumbre sobre si Monster puede defender el liderazgo de la categoría frente a Celsius y otros rivales de rápido crecimiento y, al mismo tiempo, expandirse internacionalmente a medida que Coca-Cola se apoya en la asociación para compensar el estancamiento de sus propios volúmenes de refrescos tradicionales.
¿Qué dice el modelo de valoración?
Incluso teniendo en cuenta la carrera de la acción hasta cerca de máximos de 52 semanas, un modelo de valoración de caso medio construido sobre la recuperación de los márgenes de las acciones de bebidas Monster y una CAGR de ingresos del 8,6% hasta 2030 valora MNST en 102,77 dólares, proyectando una rentabilidad total del 22,7% y una TIR anualizada del 5,4%, un perfil de rentabilidad modesto pero positivo que depende en gran medida de que las ganancias del 26 de febrero confirmen la historia de expansión de márgenes de 2025.
En resumen, el principal riesgo es que la presión competitiva de Celsius y otros competidores de bebidas energéticas comprima la cuota de categoría de Monster precisamente cuando la acción cotiza en su valoración máxima, con cualquier signo de desaceleración del volumen o de pérdida de margen bruto el 26 de febrero, lo que probablemente desencadenaría un fuerte retroceso desde niveles que ya han superado la media del consenso de analistas.
Por lo tanto, a 83,76 dólares, MNST parece bastante valorada o ligeramente por encima de la media de consenso de 80,94 dólares, por lo que habrá que esperar a los resultados del 26 de febrero, donde un buen resultado en el cuarto trimestre justificaría la prima y podría impulsar la acción hacia el objetivo de 98 dólares de HSBC.
Valore cualquier acción en menos de 60 segundos (es gratis)
Con la nueva herramienta Modelo de Valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que se necesita son tres entradas simples:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
