Estadísticas clave de las acciones de Lockheed Martin
- Rentabilidad a 6 meses: 48%
- Rango de 52 semanas: $410 a $670
- Precio objetivo del modelo de valoración: $704
- Alza implícita: 7%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Lockheed Martin han subido aproximadamente un 48% en los últimos seis meses, hasta los 658 dólares, cerca de la cima de su rango de entre 410 y 670 dólares en 52 semanas. El repunte refleja una mayor confianza en el gasto sostenido en defensa, el aumento de las tensiones geopolíticas y la mejora de la visibilidad de los programas plurianuales de misiles y aviones.
El impulso se aceleró después de que la dirección reforzara la durabilidad de los beneficios en la Conferencia Global de Tecnología Industrial y Movilidad de Citi.
El CEO James Taiclet dijo que la compañía está "haciendo grandes progresos y obteniendo realmente una gran tracción en nuestras tres principales iniciativas estratégicas", destacando un esfuerzo de transformación digital de $ 6 mil millones que está cerca del 60% completo y nuevos acuerdos marco de siete años que mejoran la escalabilidad de la producción de misiles.
El director financiero, Evan Scott, reafirmó las previsiones para todo el año a pesar de un posible flujo de caja libre negativo en el primer trimestre debido a los plazos de facturación, al tiempo que señaló el récord de entregas del F-35, la producción estable de unos 156 aviones al año y unos ingresos por mantenimiento que podrían alcanzar un crecimiento de dos dígitos.
Esta combinación refuerza la confianza en que el crecimiento de los beneficios está respaldado por el volumen de producción y la estabilidad de los márgenes.
Misiles y Control de Incendios sigue siendo un motor clave del crecimiento. La dirección destacó un potencial de crecimiento de los ingresos de dos dígitos, que podría llegar a mediados de la década en determinados años, a medida que los acuerdos marco PAC-3 y THAAD amplíen la visibilidad hasta el final de la década.
Los planes para aumentar la producción de misiles PAC-3 a 2.000 unidades anuales refuerzan aún más la durabilidad de los ingresos hasta 2026.
Los flujosinstitucionales respaldaron la medida. Skandinaviska Enskilda Banken inició una participación de 2.209 acciones valoradas en unos 1,10 millones de dólares. First National Bank of Omaha añadió 6.320 acciones por un valor aproximado de 3,16 millones de dólares.
Assetmark aumentó su posición en un 183,9%, mientras que Axxcess Wealth Management elevó sus participaciones en un 73,1%. NewEdge Wealth y Synovus Financial también ampliaron posiciones, mientras que D Orazio & Associates recortó su participación un 17,2%. Las instituciones poseen ahora alrededor del 74,19% de las acciones, lo que refleja un patrocinio sostenido a largo plazo.
¿Está Lockheed Martin infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 4,9%.
- Márgenes operativos: 12.1%
- Múltiplo PER de salida: 17,6x
Se prevé quelos ingresos aumenten de aproximadamente 75.000 millones de dólares en 2025 a unos 86.600 millones de dólares en los próximos años, lo que implica un crecimiento constante de un solo dígito respaldado por la producción sostenida del F-35 y la creciente demanda de misiles.
La producción del F-35 se mantiene en torno a los 156 aviones anuales, y los ingresos por mantenimiento se aproximan a un crecimiento de dos dígitos a medida que se amplía la base instalada en 19 países asociados.
Los acuerdos plurianuales PAC-3 y THAAD mejoran la visibilidad de la planificación y la escalabilidad de la producción, apoyando la estabilidad del margen cerca del 12%.
El programa de transformación digital de 6.000 millones de dólares, que se ha completado en aproximadamente un 60%, está diseñado para mejorar la eficiencia de la fabricación y apoyar el apalancamiento operativo a lo largo del tiempo.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 704 dólares, lo que implica un alza total de alrededor del 7% hasta 2026, lo que indica que la acción parece modestamente infravalorada a los precios actuales.
Tras un repunte del 48%, el rendimiento en 2026 dependerá probablemente más de la ejecución, el aumento de la producción de misiles y la demanda internacional que de una mayor expansión de la valoración.
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