Estadísticas clave de las acciones de GE Vernova
- Rentabilidad en 6 meses: 37%
- Rango de 52 semanas: $252 a $846
- Precio objetivo del modelo de valoración: 1.723 $.
- Alza implícita: 107,5
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de GE Vernova han subido cerca de un 37% en los últimos seis meses, cotizando recientemente cerca de los 830 $ por acción y acercándose a su máximo de 52 semanas de 846 $.
El repunte se ha visto impulsado por la aceleración de los pedidos de turbinas de gas, la fuerte demanda de equipos de red vinculados a la expansión de los centros de datos y el aumento de las previsiones para 2026, que han reforzado la visibilidad de los ingresos a largo plazo.
Las acciones subieron porque los inversores reaccionaron a los pedidos récord y al crecimiento de la cartera de pedidos, que mejoraron sustancialmente la visibilidad de los beneficios futuros.
GE Vernova comunicó pedidos en el cuarto trimestre por valor de 22.200 millones de dólares, un 65% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que eleva la cartera total a la cifra récord de 150.000 millones de dólares, incluidos 64.000 millones de dólares en pedidos de equipos y 86.000 millones de dólares en pedidos de servicios.
Los ingresos para 2025 aumentaron un 9% hasta 38.000 millones de dólares, los márgenes EBITDA ajustados aumentaron 210 puntos básicos y el flujo de caja libre alcanzó los 3.700 millones de dólares.
La dirección elevó las previsiones para 2026 hasta 44.000 a 45.000 millones de dólares en ingresos y de 5.000 a 5.500 millones de dólares en flujo de caja libre, y el CEO Scott Strazik declaró que "'25 nos prepara para un crecimiento sustancialmente más rentable en el futuro".
El posicionamientoinstitucional añadió más apoyo. Stevens Capital Management aumentó su participación un 56% hasta 3.640 acciones valoradas en unos 2,24 millones de dólares, y Synovus Financial incrementó su posición un 51,9% hasta 4.368 acciones valoradas en unos 2,69 millones de dólares.
Jupiter Asset Management inició una nueva posición de 82.058 acciones valoradas en unos 50,46 millones de dólares, mientras que New Millennium Group amplió sus participaciones en un 144.866,7% hasta 8.698 acciones valoradas en unos 5,35 millones de dólares, lo que convierte a GE Vernova en su decimocuarta mayor posición.
Harold Davidson & Associates aumentó su participación en un 466,6%, y L & S Advisors elevó sus tenencias en un 12,1% hasta 13.921 acciones valoradas en unos 8,56 millones de dólares.
Aunque algunas empresas recortaron su exposición, como Sigma Planning, que recortó su posición un 13,6%, y Cornerstone Advisors, que redujo su participación un 54,4%, la actividad general refleja un reposicionamiento activo de la cartera más que una venta institucional generalizada.
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¿Está GE Vernova infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 14,9
- Márgenes operativos: 15.5%
- Múltiplo PER de salida: 52,4x
Se prevé quelos ingresos aumenten de 34.900 millones de dólares en 2024 a casi 69.600 millones de dólares en 2030 a medida que la demanda mundial de electricidad se acelere y las empresas de servicios públicos inviertan en nueva capacidad de gas y modernización de la red.
La empresa finalizó 2025 con aproximadamente 83 gigavatios contratados en Gas Power y espera acercarse a los 100 gigavatios en 2026, lo que proporciona visibilidad de ingresos plurianuales y flujos de ingresos por servicios a largo plazo.
La expansión de los márgenes sigue siendo el principal motor del valor a largo plazo. Se prevé que los márgenes operativos aumenten del 1,3% al 15,5%, gracias a la fortaleza de los precios de las turbinas pesadas, la ampliación de la cartera de servicios y el apalancamiento operativo a medida que aumente la capacidad de producción en la segunda mitad de 2026.
La electrificación generó un crecimiento de los ingresos del 26% en 2025, beneficiándose de la demanda de equipos de red y de la exposición directa a los centros de datos, lo que favorece una mejora del mix con mayores márgenes.
La dirección espera unos ingresos en 2026 de 44.000 a 45.000 millones de dólares, con márgenes EBITDA ajustados del 11% al 13%, posicionando este año como una fase de conversión de la cartera de pedidos en la que los contratos de mayor precio comienzan a fluir hacia los beneficios.
El flujo de caja libre de entre 5.000 y 5.500 millones de dólares refuerza la flexibilidad financiera y respalda los retornos de capital.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 1.723 dólares, lo que implica una revalorización total del 107,5% y una rentabilidad anualizada de aproximadamente el 29%.
A los niveles actuales, GE Vernova parece infravalorada, con 2026 probablemente definido por la aceleración de los envíos de turbinas, la demanda sostenida de equipos de red, la disciplina de precios y la expansión de los márgenes a medida que la cartera de pedidos récord se convierte en un crecimiento duradero de los beneficios.
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