Principales conclusiones:
- Los analistas esperan que Lam Research aumente sus dividendos un 11% CAGR en los próximos 3 años.
- Lam sólo ofrece una rentabilidad por dividendo del 1%, que es relativamente alta para una empresa de semiconductores.
- Es probable que $LRCX tenga más recorrido al alza de lo que sugiere el precio objetivo de los analistas.
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Lam Research es uno de los proveedores más importantes de equipos de semiconductores. Sus herramientas son esenciales para producir los chips que alimentan los smartphones, los centros de datos, la IA y mucho más.
Aunque la acción ha experimentado cierta debilidad a corto plazo, Lam sigue generando un fuerte flujo de caja y recompensando a los accionistas con crecientes dividendos.
Lam Research podría ser una atractiva oportunidad a largo plazo para los inversores en dividendos que busquen exposición al creciente mercado de IA y chips de memoria avanzados.
¿Por qué las acciones de Lam Research han subido un 20% en el último mes?
La cotización de Lam ha subido más de un 20% en el último mes debido a varios factores positivos clave:
- Vientos de cola de la demanda de IA: Los inversores confían cada vez más en la exposición de Lam a la fabricación de chips relacionados con la IA, especialmente en memoria y envasado avanzado.
- Perspectivas positivas: La empresa ha presentado recientemente unas perspectivas más optimistas sobre la demanda de equipos para el segundo semestre del año.
- Rebote de la valoración: Tras cotizar con descuento a principios de año, el valor ha repuntado a medida que los inversores revalorizan los nombres de equipos de chips de alta calidad.
Incluso con una subida de casi el 20% en el último mes, los analistas siguen pensando que el valor está ligeramente infravalorado en la actualidad.
Los analistas creen que el valor tiene hoy un 5% de revalorización
A mediados de mayo de 2025, los analistas de Wall Street tienen un objetivo de precio de consenso de 90 $/acción para Lam Research, mientras que la acción cotiza actualmente en torno a los 85 $/acción.
Eso implica que la acción tiene un pequeño recorrido al alza del 5,3% desde los niveles actuales, pero es probable que esto sea una subestimación.
Si el crecimiento de los beneficios aumenta según lo previsto hasta 2027, Lam podría valer fácilmente más de 100 dólares por acción hoy en día.
Curiosamente, un analista tiene un precio objetivo de hasta 125 $/acción, lo que refleja el optimismo de algunos analistas en torno al posible repunte de los beneficios de la empresa.
1: Rentabilidad por dividendo
La rentabilidad por dividendo a plazo de Lam se sitúa actualmente en el 1%, justo por debajo de su media de 5 años del 1,2%.
Aunque no es el valor con mayor rentabilidad, el dividendo creciente de Lam y su liderazgo en el sector lo hacen atractivo para los inversores a largo plazo.
Además, es relativamente raro que las empresas de semiconductores paguen dividendos, por lo que Lam podría ser un buen valor para los inversores en dividendos interesados en la exposición a los semiconductores.
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2: Seguridad de los dividendos
En 2024, Lam pagó 0,80 dólares por acción en dividendos mientras generaba 3,03 dólares en BPA. Esto se traduce en un ratio de reparto de dividendos de solo el 26%, muy por debajo del umbral del 70% que suele considerarse saludable.
Se espera que los beneficios aumenten hasta 4,68 dólares por acción en 2027, y que los dividendos aumenten hasta 1,06 dólares. Esto reduciría el ratio de reparto futuro a solo el 23%, lo que daría a Lam mucha flexibilidad para reinvertir en el negocio mientras sigue aumentando su dividendo.
3: Potencial de crecimiento de los dividendos
Lam tiene un historial de crecimiento de dividendos, con una media de más del 10% de crecimiento anual de dividendos en los últimos 5 años. Los analistas esperan que esta tendencia continúe, proyectando una tasa de crecimiento anual compuesto de los dividendos del 11% desde mediados de 2025 hasta mediados de 2028, lo que supone un ritmo impresionante.
Se prevé que el crecimiento del BPA se recupere con un aumento del 32% en 2025 y crezca a una TCAC del 9% en los próximos 3 años.
Esta recuperación de los beneficios debería respaldar cómodamente las continuas subidas de dividendos, lo que convierte a LRCX en una atractiva acción de crecimiento de dividendos de semiconductores.
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Lam Research ofrece una rara mezcla de crecimiento, dividendos y exposición a una tendencia secular a largo plazo en semiconductores.
Con un balance sólido, un flujo de caja fiable y un buen coeficiente de reparto de dividendos, el valor parece una inversión sólida a largo plazo para los inversores en crecimiento de dividendos.
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