Principales conclusiones:
- Los analistas prevén que NXP reduzca sus ingresos un 7% y sus beneficios un 17% en el segundo trimestre.
- El líder de los semiconductores observa los primeros signos de recuperación cíclica al tiempo que gestiona la incertidumbre arancelaria y la normalización de los inventarios.
- Nuestro modelo de valoración predice que las acciones de NXPI ofrecerán una rentabilidad anualizada del 8,4% en los próximos 2,4 años.
NXP Semiconductors(NXPI) tiene previsto presentar hoy sus resultados del segundo trimestre tras el cierre del mercado.
Los analistas que cubren las acciones de NXPI prevén que los ingresos disminuyan un 7% interanual, hasta 2.900 millones de dólares, mientras que los beneficios se reducirán un 17%, hasta 2,66 dólares por acción.
El líder en semiconductores de automoción ha demostrado su resistencia ante las difíciles condiciones del mercado, posicionándose para el próximo ciclo de crecimiento mediante adquisiciones estratégicas y liderazgo tecnológico.
NXPI Semiconductors ha superado las estimaciones de ingresos en tres de los últimos cinco trimestres y las estimaciones de beneficios en cuatro de los últimos cinco trimestres.
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La transformación estratégica de NXPI en el punto de mira
NXP ha superado una transición de liderazgo crítica con Rafael Sotomayor asumiendo el papel de CEO tras el anuncio de la jubilación de Kurt Sievers.
Esta transición mantiene la continuidad estratégica a la vez que aporta un mayor enfoque de ejecución a su transformación en un líder de computación de borde inteligente.
El negocio de automoción de NXPI, que representa el 57% de los ingresos totales, se está estabilizando tras varios trimestres de descensos interanuales.
El equipo directivo espera que los ingresos del sector del automóvil en el segundo trimestre se mantengan estables en términos interanuales por primera vez en varios trimestres, lo que marcaría un posible punto de inflexión en el ciclo.
Los impulsores de crecimiento acelerado de NXP siguen funcionando bien, con la franquicia de vehículos definidos por software creciendo de 500 millones de dólares en 2021 a 1.000 millones en 2024, con expectativas de alcanzar los 2.000 millones en 2027.
El liderazgo de NXPI en el procesamiento de automóviles, con una cuota de mercado de casi el 19% en un mercado de 20.000 millones de dólares, la posiciona favorablemente para el cambio de la industria hacia los vehículos inteligentes y conectados.
La estrategia “China por China” del fabricante de chips ofrece una diferenciación competitiva en medio de las tensiones comerciales. Con el 36% de los ingresos enviados a China y un tercio de los ingresos de los clientes con sede en China ya fabricados en el país, NXP mantiene la flexibilidad para servir a este mercado de crecimiento crítico a través de asociaciones locales con TSMC, SMIC y HHGrace.
Las adquisiciones estratégicas, incluyendo Kinara para la computación de borde AI, TTTech Auto para soluciones de software, y Aviva para la conectividad de alta velocidad, demuestran el compromiso de NXP con la construcción de soluciones integrales a nivel de sistema en lugar de componentes discretos.
El segmento industrial y de IoT es prometedor gracias al enfoque de solución de sistemas de la empresa, dirigido a 25 aplicaciones diferentes de automatización de fábricas, gestión de edificios y asistencia sanitaria.
Esta estrategia ya ha alcanzado una cuota de mercado del 80-90% en categorías emergentes como los sistemas de almacenamiento de energía en baterías y los cargadores de vehículos eléctricos.
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¿Se pueden comprar acciones de NXPI antes de los resultados del segundo trimestre?
Nuestro modelo de valoración estima que NXP se beneficiará de una recuperación cíclica al tiempo que mantendrá una fuerte ejecución en los mercados de crecimiento secular durante todo el periodo de previsión.
El modelo prevé que las acciones de NXPI se revaloricen desde su precio actual de 226 $ hasta un precio objetivo de 275 $, lo que representa una rentabilidad total potencial del 21,8% en los próximos 2,4 años.
Esto se traduce en una expectativa de rentabilidad anualizada del 8,4%, lo que sugiere que las acciones de NXPI ofrecen un atractivo potencial alcista para los inversores que buscan exposición a la transformación de la automoción y a las tendencias de computación de IA en los bordes.
En la última década, las acciones de NXPI han devuelto un 175% a los accionistas después de ajustar las reinversiones de dividendos.
La confianza de la dirección en la duplicación de los beneficios por acción para 2030, impulsada por un crecimiento de los ingresos de un solo dígito y una expansión de los márgenes hasta el 60% o más, ofrece una convincente tesis de inversión a largo plazo. Esto se apoya en posiciones de liderazgo en el mercado y en la aceleración del crecimiento de los contenidos en mercados finales clave.
Preguntas frecuentes
1. ¿Es NXP una buena acción para comprar?
De los 36 analistas que cubren las acciones de NXPI, 27 recomiendan “Comprar”, siete recomiendan “Mantener” y dos recomiendan “Vender”.
2. ¿Quién es el mayor accionista de las acciones de NXPI?
Fidelity Management Group es el mayor accionista de NXPI, con un 9% del total de acciones en circulación.
3. ¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de NXPI?
El precio objetivo medio de las acciones de NXPI es de 246 dólares en julio de 2025.
4. ¿Las acciones de NXPI pagan dividendos a sus accionistas?
Sí, se espera que las acciones de NXPI paguen a los accionistas un dividendo anual de 4,30 dólares por acción en 2025, lo que supone una rentabilidad de casi el 2%.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
