Principales conclusiones:
- Las acciones de Block podrían alcanzar razonablemente los 102 dólares/acción a finales de 2027, según nuestras hipótesis de valoración.
- Esto implica una rentabilidad total del 40% desde el precio actual de 73 $/acción, con una rentabilidad anualizada del 15% en los próximos 2,4 años.
- Block opera como empresa líder de servicios financieros y pagos digitales a través de sus ecosistemas Cash App y Square, prestando servicio a millones de consumidores y vendedores.
Block(XYZ) es una empresa de tecnología financiera que ha pasado de ser un simple procesador de pagos a un ecosistema financiero integral que presta servicio a ambos lados del comercio.
A través de su plataforma Square para vendedores y Cash App para consumidores, Block ha creado una red integrada que facilita los pagos, la banca, los préstamos y las tecnologías emergentes, como la minería de Bitcoin.
Block se beneficia de su enfoque único de ecosistema de doble cara, con amplias oportunidades para impulsar la densidad de la red y el crecimiento viral a través de pagos entre pares, capacidades de automatización de IA mejoradas y enfoque estratégico en mercados desatendidos.
Con productos innovadores como Cash App Borrow, la integración de Afterpay y los próximos chips de minería Proto Bitcoin, Block sigue ampliando su mercado.
Con un impresionante crecimiento histórico de los ingresos y un giro estratégico hacia los sistemas autónomos de IA a través de su plataforma “Goose”, Block mantiene su posición como fuerza transformadora en la tecnología financiera al tiempo que construye ventajas competitivas sostenibles a través de los efectos de red del ecosistema.
A continuación se explica por qué las acciones de XYZ podrían generar una rentabilidad anual del 15% hasta 2027 y seguir obteniendo buenos resultados hasta 2030.
Qué dice el modelo de la acción XYZ
Analizamos el potencial alcista de Block utilizando hipótesis de valoración basadas en la estrategia de integración del ecosistema de la empresa y la aceleración de la innovación de productos en las plataformas de consumidores y vendedores.
Sobre la base de unas estimaciones de crecimiento anual de los ingresos del 7%, unos márgenes operativos del 9% y unos múltiplos de valoración estables, el modelo proyecta que las acciones de XYZ podrían subir de 73 a 102 dólares por acción.
Esto representa una rentabilidad total del 40% y una rentabilidad anualizada del 15% en los próximos 2,4 años.
Nuestras hipótesis de valoración
El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad prevista de la acción.
Esto es lo que usamos para las acciones XYZ:
1. Crecimiento de los ingresos: 7%.
El bloque obtuvo unos sólidos resultados en el primer trimestre, con Square ganando cuota de mercado y Cash App mejorando de marzo a abril.
Espera una aceleración del crecimiento en la segunda mitad de 2025, impulsada por la expansión de Cash App Borrow, la integración de Afterpay y el lanzamiento de los sistemas de minería Proto Bitcoin.
Utilizamos una previsión del 7% que refleja el enfoque de orientación conservador de Block, al tiempo que incorpora el potencial alcista de la integración del ecosistema, las capacidades de automatización de IA y el lanzamiento de nuevos productos, incluida la revolucionaria tecnología de minería de Bitcoin.
2. Márgenes de explotación: 9%
Block demuestra una mejora de la eficiencia operativa con unos ingresos de explotación ajustados récord y una gestión disciplinada de los gastos.
Su apuesta por la automatización impulsada por IA a través de su plataforma “Goose” la posiciona para obtener importantes ganancias de productividad y oportunidades de expansión de márgenes.
3. Múltiplo PER de salida: 24x
Las acciones de XYZ cotizan a múltiplos razonables para una empresa de tecnología financiera transformadora con múltiples vectores de crecimiento.
Mantenemos los niveles de valoración actuales dado el enfoque innovador de Block hacia los servicios financieros y las posibles tecnologías de vanguardia en la minería de Bitcoin y la automatización de IA.
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¿Qué pasa si las cosas van mejor o peor?
La herramienta de valoración de TIKR permite a los inversores probar una amplia gama de resultados basados en cómo se comportan las acciones XYZ hasta 2030 en diferentes escenarios (se trata de estimaciones, no de rendimientos garantizados):
- Caso Bajo: Vientos en contra macroeconómicos y retos de ejecución → Rendimientos anuales del 8
- Caso medio: Crecimiento constante del ecosistema y lanzamiento de productos con éxito → 14% de rentabilidad anual.
- Caso alto: gran avance en la automatización de la IA y éxito en la minería de Bitcoin → 19% de rentabilidad anual.
Incluso en el caso conservador, las acciones de Block ofrecen atractivos rendimientos de un solo dígito, mientras que el escenario alcista podría ofrecer un rendimiento excepcional si la empresa ejecuta con éxito su visión de IA autónoma y capta una parte significativa del mercado de minería de Bitcoin.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
