Estadísticas clave de las acciones de JCI
- Rendimiento en los últimos 30 días: 26
- Rango 52 Semanas: $68 to $145
- Precio objetivo del modelo de valoración: $166
- Alza implícita: 15%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Johnson Controls International plc subió cerca de un 26% en los últimos 30 días, terminando cerca de 144 dólares por acción y acercándose a su máximo de 52 semanas de 145 dólares.
Las acciones subieron con fuerza después de que los beneficios del primer trimestre fiscal de 2026, mejores de lo esperado, y el aumento de las previsiones para todo el año señalaran la aceleración de la demanda en la refrigeración de centros de datos y las ciencias de la vida, junto con la mejora del apalancamiento operativo y la expansión de los márgenes.
La empresa registró un aumento de los pedidos de casi el 40%, frente al 16% del año anterior, un incremento de los ingresos del 6% y un aumento del BPA ajustado de casi el 40%, hasta 0,89 dólares.
El margen EBIT ajustado creció 190 puntos básicos, hasta el 12,4%, la cartera de pedidos aumentó un 20%, hasta la cifra récord de 18.000 millones de dólares, y la dirección elevó las previsiones de BPA ajustado para todo el año a aproximadamente 4,70 dólares, lo que representa un crecimiento del 25%.
El Consejero Delegado, Joakim Weidemanis, declaró que la empresa había recibido "pedidos récord", lo que subraya su fortaleza en los mercados de misión crítica.
El crecimiento regional de los pedidos reforzó el impulso. Los pedidos en América aumentaron un 56%, en EMEA un 8% y en APAC un 10%, impulsados por la construcción de centros de datos a hiperescala y proyectos de fabricación de productos farmacéuticos.
Los ingresos orgánicos por servicios crecieron un 9%, y la dirección destacó la mejora de los plazos de entrega y la ampliación de la capacidad de producción, reforzando la ejecución en contratos a gran escala.
La actividadinstitucional se mantuvo activa. Vanguard recortó su participación en un 0,1%, pero aún posee 69.272.565 acciones, que representan alrededor del 10,59% de la empresa y están valoradas en cerca de 7.620 millones de dólares.
PNC Financial redujo su posición un 14,9% hasta 349.480 acciones por valor de unos 38,4 millones de dólares. M&G PLC recortó su participación un 10,8% hasta 2.634.843 acciones valoradas en unos 289,8 millones de dólares.
ING Groep NV redujo sus participaciones un 65,5%, mientras que Aberdeen Group plc aumentó su posición un 11,8% hasta 1.029.982 acciones valoradas en aproximadamente 112,6 millones de dólares.
Los inversores institucionales poseen alrededor del 90% de las acciones, lo que indica una fuerte participación profesional continuada a pesar de los ajustes selectivos de cartera.
¿Está JCI infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 6,2%.
- Márgenes operativos: 16.3%
- Múltiplo PER de salida: 25x
Se prevé quelos ingresos aumenten de 23.596 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025 a 32.626 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2030, lo que refleja un crecimiento constante de un dígito medio respaldado por iniciativas de electrificación, mejoras de eficiencia energética y la expansión de la infraestructura de centros de datos impulsada por IA.
Se espera que los ingresos alcancen aproximadamente los 25.148 millones de dólares en 2026, apoyados por la conversión de la cartera de pedidos.
La expansión de los márgenes sigue siendo fundamental para las perspectivas. El margen EBIT ajustado alcanzó el 12,4% en el primer trimestre, y la dirección se guió por un apalancamiento operativo de aproximadamente el 50% para todo el año.
El mayor mix de servicios, que creció orgánicamente un 9%, junto con las iniciativas de productividad, apoyan un mayor apalancamiento de los beneficios, incluso si el crecimiento de los ingresos sigue siendo de un solo dígito.
El posicionamiento de Johnson Controls en enfriadoras, unidades de tratamiento de aire, CDU y sistemas de gestión de edificios refuerza su exposición a las arquitecturas térmicas en evolución de la infraestructura de IA.
La demanda de instalaciones de ciencias de la vida y fabricación avanzada añade diversificación más allá de la construcción comercial tradicional.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 165,82 $, que se redondea a 166 $, lo que implica un alza adicional de aproximadamente el 15%.
Incluso después de subir un 26% en los últimos 30 días, la acción parece modestamente infravalorada de cara a 2026, con un rendimiento futuro que depende de la ejecución de la cartera de pedidos, la expansión sostenida de los márgenes y la continua demanda de infraestructuras de misión crítica.
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