Estadísticas clave de las acciones de GNRC
- Rendimiento en los últimos 30 días: 41%
- Rango de 52 semanas: $100 a $236
- Precio objetivo del modelo de valoración: $275
- Alza implícita: 20%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones deGenerac Hold ings subieron alrededor de un 41% en los últimos 30 días, alcanzando aproximadamente los 229 dólares por acción y acercándose a su máximo de 52 semanas de 236 dólares. El repunte refleja un fuerte reajuste de las expectativas de beneficios después de que la dirección anunciara un mayor crecimiento para 2026 impulsado por la aceleración de la demanda de centros de datos.
Las acciones subieron cuando los inversores volvieron a valorar los beneficios futuros. Generac pronosticó un crecimiento de las ventas netas totales de mediados de la década en 2026 y un crecimiento superior al 30% en las ventas de productos C&I, respaldado por una cartera de pedidos de 400 millones de dólares para centros de datos. Se espera que los márgenes EBITDA ajustados mejoren hasta el 18%-19% en 2026, frente al 17% en 2025.
El consejero delegado Aaron Jagdfeld dijo: "Esperamos que 2026 sea un punto de inflexión para Generac en este mercado final", reforzando la confianza en su creciente exposición comercial.
Las revisiones de los analistas añadieron impulso. TD Cowen elevó su precio objetivo de 220 a 255 dólares y mantuvo la calificación de "Comprar", mientras que Wells Fargo elevó su objetivo a 234 dólares y mantuvo la calificación de "Sobreponderar".
Estos aumentos validaron las perspectivas más sólidas, aunque el objetivo de consenso más amplio se mantiene cerca de los 199 $.
El posicionamientoinstitucional mostró activos flujos de capital. Illinois Municipal Retirement Fund aumentó su participación un 45%, Principal Financial Group elevó su posición un 31% y Mitsubishi UFJ Trust & Banking incrementó su participación un 434%.
Envestnet Asset Management también añadió acciones, elevando su participación a casi 598.000 títulos. A pesar de las reducciones de Skylands Capital e Impax Asset Management, las instituciones aún poseen cerca del 84% de las acciones, lo que subraya el fuerte patrocinio durante el rally.
¿Está GNRC infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 12
- Márgenes operativos: 15%
- Múltiplo PER de salida: 21x
Se espera que elcrecimiento de los ingresos se reacelere a medida que aumente la demanda de centros de datos y se refuerce el mix C&I.
La previsión de la dirección de un crecimiento de C&I superior al 30% refleja la aceleración de los envíos a clientes de hiperescala y coubicación respaldados por una cartera de pedidos de 400 millones de dólares, lo que desplaza los beneficios hacia productos comerciales de mayor margen.
La expansión de los márgenes es fundamental para la tesis. Se prevé que los márgenes EBITDA ajustados aumenten del 17% en 2025 al 18% en 2026, mientras que el modelo asume un margen operativo más conservador del 15%.
A medida que la capacidad nacional de grandes megavatios supere los 1.000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2026, la mayor utilización debería mejorar la absorción de los costes fijos y respaldar el apalancamiento de los beneficios incrementales.
Otros factores refuerzan la configuración. El fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, la recuperación de la flota de alquiler y el crecimiento internacional de C&I diversifican las fuentes de ingresos.
La penetración residencial sigue siendo sólo del 7%, y cada 1% adicional representa aproximadamente una oportunidad de mercado de 4.500 millones de dólares. Los 5 millones de hogares conectados de Ecobee añaden ingresos recurrentes por servicios que refuerzan la durabilidad de los beneficios.
Sobre la base de estos supuestos, el modelo estima un precio objetivo de 275 dólares, lo que supone un 20% de revalorización con respecto al precio actual de 229 dólares. Con una rentabilidad anualizada estimada del 7%, la acción se considera infravalorada en un marco en el que rentabilidades superiores al 6% indican un atractivo potencial alcista.
A los niveles actuales, Generac parece infravalorada, con un potencial alcista impulsado por la expansión del mix comercial, la conversión de la cartera de pedidos y la normalización de los márgenes, más que por la expansión múltiple por sí sola.
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