Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de Tempus AI en 66 USD/acción dentro de 2 años. Esto supone un 22% de revalorización con respecto al precio actual de 54 $/acción.
- Se prevé que los ingresos de Tempus AI crezcan un total del 177% en los próximos tres años.
- Los analistas de Wall Street mantienen predominantemente las calificaciones de “Comprar” y “Superar” para Tempus, con un precio objetivo medio de unos 61 $/acción.
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Tempus AI, una empresa de medicina de precisión con 10 años de vida, está revolucionando la atención sanitaria gracias a su plataforma de diagnóstico inteligente, que combina pruebas genómicas, vastos datos clínicos e inteligencia artificial.
Con una capitalización bursátil actual de 9.200 millones de dólares, las acciones de Tempus AI se han revalorizado alrededor de un 47% desde su oferta pública inicial en junio de 2024. Sin embargo, las acciones de TEM también cotizan un 40 % por debajo de sus máximos históricos, lo que permite a los inversores aprovechar la caída.
Veamos si las acciones de Tempus AI están infravaloradas en estos momentos.
¿Son las acciones de Tempus AI una buena compra en mayo de 2025?
Tempus AI se ha consolidado como uno de los mayores secuenciadores de pacientes con cáncer de Estados Unidos y ha establecido conexiones con aproximadamente 3.000 centros proveedores, lo que le confiere una presencia significativa en todo el sistema hospitalario estadounidense.
Opera a través de tres segmentos de negocio principales. La división de genómica representó alrededor de dos tercios de los ingresos el año pasado y ofrece pruebas de selección de terapias para pacientes con cáncer, junto con capacidades de detección de la enfermedad mínima residual (EMR) y del cáncer hereditario. Tempus AI adquirió recientemente Ambry Genetics por 600 millones de dólares, reforzando así su posición en las pruebas de cáncer hereditario.
La segunda fuente de ingresos de Tempus procede de su negocio de licencias de datos, en el que ha acumulado casi mil millones de dólares en valor contractual (ingresos no reconocidos) de empresas farmacéuticas que utilizan datos no identificados de pacientes para mejorar el desarrollo de medicamentos. Estos datos combinan información molecular exhaustiva con historiales clínicos longitudinales, ofreciendo a los investigadores farmacéuticos perspectivas que no están realmente disponibles en ningún otro lugar.
El tercer segmento se centra en aplicaciones de IA, desarrollando algoritmos para mejorar los resultados de los pacientes en diversas áreas de enfermedad. Aunque actualmente representa una pequeña parte de los ingresos, esta división recibió un impulso cuando Medicare aprobó recientemente el reembolso de su algoritmo de predicción de la fibrilación auricular.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
¿Están infravaloradas las acciones de Tempus AI?
Previsión
Según el gráfico de crecimiento de los ingresos, se prevé que Tempus AI experimente un crecimiento extraordinario en los próximos años. Se prevé que los ingresos de la empresa pasen de 693 millones de dólares en 2024 a 1.920 millones de dólares en 2027, lo que representa un crecimiento del 177% en este periodo.
Las previsiones de crecimiento interanual de los ingresos muestran una trayectoria convincente:
- 78% de crecimiento en 2025 (una aceleración significativa)
- Crecimiento del 25% en 2026
- 24% de crecimiento en 2027
Este patrón sugiere una aceleración sustancial de los ingresos en 2025, seguida de una normalización a tasas de crecimiento aún impresionantes de algo más del 20% anual en los años siguientes.
Es probable que este crecimiento de los ingresos se vea impulsado por:
- Ampliación de las aplicaciones clínicas: La empresa está ampliando sus capacidades de IA más allá de la oncología a otras áreas terapéuticas, como la cardiología, la neurología y las enfermedades infecciosas.
- Asociaciones farmacéuticas: Tempus sigue estableciendo colaboraciones estratégicas con empresas farmacéuticas que buscan aprovechar su plataforma de datos para ensayos clínicos y desarrollo de medicamentos.
- Apoyo a la toma de decisiones clínicas: Las herramientas de diagnóstico y recomendación de tratamientos basadas en IA de la empresa están ganando adeptos entre los profesionales sanitarios que buscan mejorar los resultados de los pacientes.
- Ecosistema de datos sanitarios: Tempus ha creado una de las bases de datos clínicos y moleculares más completas del sector sanitario, lo que genera un potente efecto de red a medida que crece el conjunto de datos.
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Valoración Múltiple
Tempus AI ha cotizado históricamente a un múltiplo medio de valor de empresa/ingresos (EV/ingresos) de 9 veces, como se muestra en el gráfico siguiente. El valor se ha negociado hasta 14 veces los ingresos previstos y actualmente se encuentra cerca del extremo inferior de su media, a 7,5 veces los ingresos previstos.
Esta compresión del múltiplo de la acción presenta una oportunidad potencial para los inversores.
Además, se espera que Tempus AI sea rentable en breve. Se espera que la empresa reporte un beneficio por acción ajustado de 0,90 dólares en 2027.
Veamos cómo podemos valorar las acciones de Tempus AI.
Valor razonable
Dado que no disponemos de un múltiplo P/E justo para Tempus AI, podemos utilizar simplemente los ingresos previstos con un múltiplo de ingresos adecuado.
- Ingresos previstos en 2027: 1.900 millones de dólares
- Múltiplo EV/Ingresos previsto: 6x
- Valor implícito de la empresa en 2027: 11.400 millones de dólares
- Acciones en circulación: 173 millones
- Precio implícito de las acciones en dos años: 66 dólares
Con las acciones de Tempus AI cotizando actualmente a 54 dólares, podemos ver que el potencial alcista para los inversores podría rondar el 22% en los próximos dos años, lo que indica una rentabilidad anual de alrededor del 11%.
Tenga en cuenta que esto es sólo un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de Tempus AI?
El precio objetivo de consenso de las acciones de Tempus AI ($TEM) es de 61,56 $ a partir de abril de 2025, lo que indica un potencial alcista del 15% desde el precio actual de 53,50 $.
Esto significa que los analistas también piensan que las acciones de Tempus AI tienen un toque de subida hoy:
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TEM Stock: Riesgos a considerar
Aunque nuestra valoración sugiere que el valor tiene cierto recorrido al alza, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos:
- Intensa competencia en el ámbito de la IA sanitaria
- Retos normativos relacionados con la IA en las aplicaciones sanitarias
- Posibles problemas de privacidad con datos sanitarios sensibles
- La posibilidad de que el crecimiento de los ingresos no se traduzca en rentabilidad tan rápidamente como se esperaba.
- Volatilidad general del mercado que afecta a los valores tecnológicos de alto crecimiento y prebeneficio
TIKR Comida para llevar
A medida que la medicina de precisión se expande más allá de la oncología hacia áreas como la cardiología, la inmunología y las enfermedades raras, Tempus se posiciona para aprovechar su vasta red de datos y sus capacidades de IA para transformar la forma en que se toman las decisiones sanitarias en múltiples áreas terapéuticas.
Tempus espera alcanzar la rentabilidad en 2025, antes de su objetivo inicial de 2026, gracias en parte a la adquisición de Ambry. Las repercusiones de los recientes debates sobre tarifas son mínimas y las empresas farmacéuticas adoptan cada vez más sus datos a pesar de las presiones presupuestarias del sector.
¿Es Tempus AI una acción de compra para los próximos 24 meses? Utilice TIKR para comprobar los objetivos de precios de los analistas y las previsiones de crecimiento para ver si las acciones están infravaloradas en la actualidad.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
