Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- General Mills ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,8%, la más alta en más de una década, impulsada en gran medida por una caída de las acciones superior al 20% y respaldada por un fuerte flujo de caja libre y una estrategia de reparto conservadora.
- Se espera que los beneficios caigan desde su máximo de 2024, ya que la menor demanda y el aumento de los costes pesan sobre los márgenes, aunque la dirección sigue dando prioridad a la estabilidad de los dividendos.
- Aunque el crecimiento puede ser más difícil de conseguir, GIS todavía ofrece ingresos constantes respaldados por 126 años de dividendos ininterrumpidos y un ratio de reparto previsto del 66% para el ejercicio fiscal 2027.
General Mills está detrás de algunas de las marcas más emblemáticas de su despensa, como Cheerios, Häagen-Dazs, Betty Crocker y Nature Valley. Es un gigante de los bienes de consumo básicos con una reputación de rendimiento constante y flujo de caja fiable.
Pero las acciones han atravesado una mala racha. Las acciones han caído más de un 20% en el último año, ya que la mayor inflación de los insumos y el aumento del gasto en marketing han presionado los márgenes, mientras que el descenso del volumen en categorías clave como los aperitivos y los cereales refleja un retroceso del gasto de los consumidores.
Aun así, el flujo de caja libre sigue siendo saludable, los márgenes empiezan a mejorar y la rentabilidad por dividendo es ahora una de las más altas del sector, con un 4,8%.
GIS no es una empresa de crecimiento en este momento, pero para los inversores en dividendos a largo plazo, todavía podría desempeñar un papel valioso en una cartera equilibrada.
Los analistas creen que la acción está infravalorada en la actualidad
Las acciones de General Mills cotizan en torno a los 51 dólares, pero según las estimaciones de consenso de los analistas en el modelo de valoración de TIKR, la acción podría repuntar hasta unos 65,37 dólares a mediados de 2028.
Esto sugiere un potencial alcista del 28,3% (dividendos incluidos), o aproximadamente del 9,1% anual, si los beneficios se normalizan y mejora la confianza de los inversores.
Los márgenes se mantienen por encima del 16% y los analistas prevén que se mantengan estables a medida que disminuyan los costes de los insumos y se impongan las medidas de fijación de precios.
La empresa está apostando por líneas de productos premium, optimizando su cartera y ampliando su presencia internacional.
Estos esfuerzos podrían ayudar a impulsar un modesto crecimiento de los ingresos y recuperar la confianza de los inversores, especialmente si General Mills sigue generando un fuerte flujo de caja y protegiendo la rentabilidad.
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La rentabilidad por dividendo alcanza su nivel más alto en una década
General Mills ofrece una rentabilidad por dividendo a plazo del 4,8%, muy por encima de su media de 5 años del 3,4% y la más alta en más de una década.
El mayor rendimiento refleja principalmente la reciente caída del valor. Muchos hogares han optado por marcas blancas o han recortado el consumo de productos de primera calidad, lo que ha presionado temporalmente los volúmenes del sector.
Aun así, GIS ha seguido aumentando sus dividendos. La empresa paga actualmente 2,36 dólares anuales por acción, y los analistas esperan que aumente a 2,54 dólares en el ejercicio fiscal 2027.
Ese aumento constante se apoya en un fuerte flujo de caja libre y una asignación disciplinada del capital.
Con unos márgenes saneados y una cartera de marcas de confianza, General Mills sigue siendo una de las opciones de dividendos más fiables en el sector de bienes de consumo básico.
El dividendo parece seguro, pero el crecimiento será más difícil de conseguir
Se espera que General Mills gane 3,82 dólares por acción y aumente su dividendo a 2,54 dólares para el ejercicio fiscal 2027. Esto situaría el ratio de reparto en torno al 66%, todavía dentro de un rango manejable respaldado por un flujo de caja libre constante y una estrategia financiera conservadora.
Pero el descenso de los beneficios desde un máximo de 4,52 dólares en el ejercicio 2024 a 3,82 dólares en 2027 refleja verdaderos retos. Los ingresos se han visto sometidos a presión a medida que los consumidores se decantan por marcas blancas más baratas y reducen las categorías de alimentación discrecional. Al mismo tiempo, la inflación ha hecho subir los costes, mientras que el gasto promocional y las iniciativas de innovación están lastrando los márgenes a corto plazo.
Para los inversores, este reajuste en el poder de los beneficios sugiere que General Mills puede estar entrando en una fase de crecimiento más lento. Aunque el dividendo parece seguro y capaz de crecer modestamente, la rentabilidad total podría seguir siendo moderada a menos que el crecimiento del volumen y el poder de fijación de precios mejoren significativamente.
La empresa se está inclinando por segmentos premium, como los alimentos para mascotas y los aperitivos, donde la fuerza de la marca sigue siendo importante. También está invirtiendo en nuevos productos y en eficiencia operativa para proteger los márgenes y reposicionarse ante la demanda futura.
General Mills ha pagado dividendos ininterrumpidamente durante más de 126 años, lo que refuerza su reputación como uno de los valores de renta más fiables del sector de bienes de consumo básico.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
