Estadísticas clave de las acciones de Arista Networks
- Variación de precios: +6.7%
- Precio actual: ~$137
- Objetivo del modelo avanzado: 271 $.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Arista Networks, Inc. (ANET) subieron un 6,7% para cerrar cerca de los 137 dólares el viernes, impulsadas por la constatación de que los planes masivos de capex en la nube son una ganancia inesperada directa para el negocio de redes de la compañía.
El catalizador fue el anuncio de Amazon de unainversiónmultimillonariaen nuevos centros de datos, un movimiento que requiere kilómetros de cables Ethernet de alta velocidad y conmutadores para conectar miles de servidores de IA.
Los inversores apuestan por que Arista, como líder en redes en la nube de alto rendimiento, se haga con la mayor parte de este gasto, convirtiéndose en el "fontanero" de la revolución de la IA.
A diferencia de las redes empresariales tradicionales, los clústeres de IA requieren conmutadores de baja latencia y alto rendimiento para evitar cuellos de botella, un área en la que el software EOS de Arista tiene una ventaja técnica significativa sobre Cisco (NASDAQ:CSCO).
Los analistas de Barclays destacaron la oportunidad, señalando que la red "back-end" para los clústeres de entrenamiento de IA está creciendo más rápido que el front-end, jugando directamente a favor de los puntos fuertes de Arista.
El movimiento de la acción también refleja una rotación más amplia hacia los nombres de "infraestructura de IA", ya que los inversores buscan formas de beneficiarse del auge del gasto sin elegir un ganador en las guerras LLM.
A pesar del repunte, el valor sigue cotizando con una valoración que implica una ralentización, una desconexión que nuestro modelo sugiere que es una gran oportunidad.
Con la ola de inversión en la nube de 200.000 millones de dólares empezando a llegar a su cresta, Arista está posicionada para ser una de las principales beneficiarias en los próximos años.
¿Está infravalorada Arista Networks en la actualidad?
En su intervención en la Conferencia Global de Tecnología de Barclays, el Director General de Nube e IA, Hardev Singh, explicó la complejidad de las nuevas redes de IA.
Afirmó: "Tienes que averiguar, porque todas estas arquitecturas de chip diferentes... cuál va a ser la de mayor volumen dentro de un año y es una especie de arte más que una ciencia".
Esta cita subraya la estrecha colaboración de Arista con los hiperescaladores; están diseñando la red en tándem con las hojas de ruta de los chips de Nvidia y AMD.
Mark Foss, ejecutivo de operaciones, se refirió a la cadena de suministro y señaló que, aunque la demanda es alta, la están gestionando bien.
Y añadió: "Compramos a terceros de vez en cuando si es necesario... sigue habiendo mucha demanda y nos las arreglamos lo mejor que podemos".
El equipo directivo confía en que su enfoque "best of breed" seguirá imponiéndose a las soluciones paquetizadas de la competencia.
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Según el modelo de valoración avanzada de TIKR, el mercado está subestimando enormemente la duración y la magnitud del ciclo de redes de IA.
- Precio objetivo: 271,01 dólares
- Precio actual: ~137 $.
- Potencial alcista: +110.6%
Modelo de valoración en profundidad
El caso de inversión de Arista Networks es una apuesta por los "picos y palas" del centro de datos.
El modelo sugiere que el mercado está valorando a Arista como una empresa cíclica de hardware en lugar de una historia de crecimiento secular con altos márgenes similares a los del software.
- La brecha del valor razonable: A 137 dólares, la acción cotiza a menos de la mitad de su objetivo de 271 dólares, lo que implica un 110% de revalorización a medida que se aceleran los beneficios.
- La realidad del crecimiento: El modelo prevé una sólida CAGR de ingresos del 23,8% (histórico a 5 años), un ritmo que podría superarse fácilmente si el desarrollo de la IA sigue creciendo.
- La comprobación de la rentabilidad: Con unos márgenes de ingresos netos del 32,6%, Arista es una de las empresas más rentables del sector de hardware tecnológico, lo que justifica un múltiplo premium.
Si Arista puede mantener su cuota en el mercado de hiperescala al tiempo que se expande en el "Campus de IA" empresarial, el camino hacia los 271 dólares está despejado.
Conclusión: La fontanería esencial para la era de la IA. Con un potencial alcista del 110,6% hasta 271 $, Arista Networks ofrece una forma muy convincente de jugar el ciclo de gasto masivo de capital de los gigantes de la nube.
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