Estadísticas clave de las acciones de Palantir Technologies
- Rendimiento a 30 días: -27
- Rango de 52 semanas: $66 a $208
- Precio objetivo del modelo de valoración: 369
- Alza implícita: 181
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Palantir Technologies han caído cerca de un 27% en los últimos 30 días, cotizando recientemente cerca de 131 dólares por acción, ya que los inversores han abandonado los valores de IA con múltiplos elevados y han comprimido los niveles de valoración tras un fuerte repunte a principios de año. El retroceso refleja una contracción múltiple más que un debilitamiento de los fundamentales.
Las acciones cayeron incluso después de que Palantir presentara unos resultados históricos en el cuarto trimestre, porque las expectativas ya habían aumentado considerablemente y las acciones habían cotizado anteriormente cerca de su máximo de 52 semanas, 208 dólares.
Los ingresos aumentaron un 70% interanual, hasta 1.407 millones de dólares, impulsados por un crecimiento del 93% de los ingresos en EE.UU., hasta 1.076 millones de dólares, y del 137% de los ingresos comerciales en EE.UU., hasta 507 millones de dólares.
La empresa obtuvo un beneficio por acción GAAP de 0,24 dólares, cerró un récord de 4.300 millones de dólares en reservas de valor total de contratos y registró una retención neta en dólares del 139%.
El Consejero Delegado, Alex Karp, calificó el trimestre de "uno de los resultados más emblemáticos de la historia del rendimiento empresarial", mientras que el Director Financiero, Dave Glazer, pronosticó unos ingresos para todo el año 2026 de unos 7.190 millones de dólares en el punto medio, lo que representa un crecimiento del 61%.
A pesar de estos resultados, los elevados niveles de valoración hicieron que la acción fuera sensible al apetito de riesgo del mercado en general.
Incluso cuando el valor total restante de las operaciones alcanzó los 11.200 millones de dólares y el margen operativo ajustado aumentó hasta el 57% en el cuarto trimestre, los inversores parecen estar recalibrando qué múltiplo están dispuestos a pagar por un rápido crecimiento impulsado por la IA.
El posicionamiento institucional se ha mantenido mixto en lugar de decididamente negativo. Los últimos registros muestran nuevas posiciones de WJ Financial Advisors y Hanover Advisors, mientras que Varma Mutual Pension Insurance aumentó su participación a 314.000 acciones por valor de unos 57 millones de dólares.
Aunque algunas empresas recortaron sus participaciones en el tercer trimestre, la propiedad institucional se mantiene en torno al 45,65%, lo que sugiere que el reciente descenso refleja un reajuste de la valoración más que un deterioro de los resultados empresariales de Palantir.
¿Está infravalorada Palantir Technologies?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 47,3%.
- Márgenes operativos: 58.6%
- Múltiplo PER de salida: 99,7x
La aceleración delos ingresos está impulsada por la creciente adopción de la IA en empresas comerciales y organismos públicos.
Los ingresos comerciales en EE. UU. aumentaron un 137% interanual en el cuarto trimestre, y la dirección estimó que los ingresos comerciales en EE. UU. superarán los 3.144 millones de dólares en 2026, lo que refleja una penetración empresarial más profunda y despliegues a nivel de producción más rápidos.
Esto respalda la opinión de que el crecimiento de Palantir depende cada vez más de la ampliación del tamaño de los acuerdos, el aumento de los ingresos medios por cliente y una adopción más amplia de AIP en todos los departamentos en lugar de programas piloto aislados.
El apalancamiento operativo sigue siendo un potente motor. El margen operativo ajustado alcanzó el 57% en el cuarto trimestre, el flujo de caja libre ajustado para todo el año ascendió a 2.270 millones de dólares y la retención neta de dólares del 139% indica una fuerte expansión dentro de la base instalada.
La demanda gubernamental proporciona una durabilidad adicional. Los ingresos de la Administración estadounidense crecieron un 66% interanual en el cuarto trimestre, y el valor total restante de los acuerdos alcanzó los 11.200 millones de dólares, lo que respalda la visibilidad de los ingresos de cara a 2026.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 369 dólares, lo que implica una revalorización total del 181% en aproximadamente 2,9 años. A los niveles actuales cercanos a 131 dólares, las acciones parecen infravaloradas si Palantir mantiene una expansión de la IA de alto margen y convierte la cartera de pedidos en una aceleración continua de los ingresos.
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