Estadísticas clave de Constellation Energy Stock
- Rendimiento de esta semana: 10%.
- Rango de 52 semanas: $161 a $413
- Precio objetivo del modelo de valoración: $351
- Alza implícita: 22
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Constellation Energy subieron alrededor de un 10% esta semana, cotizando recientemente cerca de 288 dólares por acción, ya que los inversores respondieron a los nuevos acuerdos de energía de los centros de datos y a la renovada confianza en la demanda de electricidad a largo plazo vinculada a la infraestructura de inteligencia artificial.
El movimiento refleja la mejora de la confianza en torno al crecimiento de la capacidad contratada, más que el impulso especulativo.
Las acciones subieron después de que Constellation anunciara que su unidad Calpine había firmado un nuevo acuerdo de 380 megavatios con CyrusOne para suministrar energía a un centro de datos de Texas, junto con un acuerdo exclusivo para otros 380 MW en la fase 2. El acuerdo se suma a los 400 MW anunciados anteriormente.
Combinado con el acuerdo de 400 MW anunciado anteriormente para el Centro de Energía Thad Hill, el total de energía contratada para los centros de datos de CyrusOne en Texas supera ahora los 1.100 MW.
Estos acuerdos amplían la visibilidad de los ingresos futuros y refuerzan el papel de Constellation como proveedor principal de los operadores de infraestructuras de hiperescala.
La opinión de los analistas también respaldó el avance. El 20 de enero, Wells Fargo rebajó su precio objetivo de 478 a 460 dólares, pero mantuvo la calificación de "Sobreponderar", señalando que Constellation sigue siendo su "Mejor Idea IPP" con múltiples acuerdos de centros de datos y oportunidades de activos en cartera. Incluso después de la reducción, la empresa sigue destacando un importante potencial alcista con el tiempo.
Los titulares regulatorios en torno a los posibles ajustes de precios del mercado de capacidad PJM siguen siendo un factor, pero el repunte de esta semana sugiere que los inversores se están centrando más en el crecimiento de la demanda contratada a largo plazo y en los aumentos estructurales del consumo de electricidad en EE.UU..
¿Está Constellation Energy infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 4,1%.
- Márgenes operativos: 20,0%.
- Múltiplo PER de salida: 26x
El crecimiento de los ingresos refleja la constante expansión de la carga de los clientes comerciales e industriales, en particular los centros de datos a gran escala que requieren electricidad de carga base constante.
Aunque el crecimiento de los ingresos sigue siendo de un solo dígito, los aumentos estructurales de la demanda de electricidad vinculados a la infraestructura de inteligencia artificial apoyan la estabilidad del volumen a largo plazo.
Las estimaciones a futuro implican un 23,7% de CAGR del EBIT en los próximos dos años, destacando el apalancamiento operativo como el principal motor de ganancias.
El aumento de los precios de la electricidad, los pagos del mercado de capacidad y los acuerdos de compra de electricidad a largo plazo pueden ampliar los márgenes, ya que los costes fijos de explotación de las centrales nucleares se reparten entre una producción estable.
El modelo de valoración estima un precio objetivo de 350,75 dólares, que se redondea a 351 dólares, lo que implica una subida total aproximada del 22% en 1,9 años, o un 11% anualizado.
Con una deuda neta sobre EBITDA de 0,83 veces y una deuda neta cercana a los 5.100 millones de dólares, el balance sigue siendo sólido y respalda la flexibilidad de capital.
A los niveles actuales, Constellation Energy parece infravalorada, con un rendimiento hasta 2026 probablemente impulsado por la contratación continuada de centros de datos, los precios duraderos de la energía, el apalancamiento operativo y la asignación disciplinada de capital.
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