Estadísticas clave de Freshworks Stock
- Cambio de precio: -16.38
- Precio actual: ~$7
- Objetivo del modelo TIKR: $18
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¿Qué ha pasado?
Freshworks Inc. (FRSH) se desplomó un 16,38% para cerrar cerca de $ 7,30 el miércoles, sufriendo una brutal venta después de que el informe de ganancias del cuarto trimestre de la compañía no impresionó a un mercado de software nervioso.
A pesar de lograr la rentabilidad de todo el año por primera vez en la historia de la empresa y superar las estimaciones de ingresos del cuarto trimestre (222,74 millones de dólares frente a los 218,76 millones esperados), los inversores se centraron por completo en las decepcionantes previsiones para 2026.
La dirección pronosticó para 2026 un crecimiento de los ingresos de entre el 13,5% y el 14,5%, una cifra que no satisfacía las elevadas expectativas del mercado en cuanto a la expansión impulsada por la IA.
Esto dio lugar al clásico "Guidance Reset" y desencadenó una oleada de rebajas por parte de los analistas.
Las principales instituciones, como Citizens y Wells Fargo, recortaron significativamente sus objetivos de precios, que cayeron desde mediados de los 20 dólares hasta la horquilla de los 16 dólares.
El temor subyacente que impulsa la venta es que Freshworks, que construyó su negocio proporcionando software sencillo y asequible para el mercado medio, está perdiendo terreno frente a competidores más grandes y nativos de IA.
En el actual entorno brutal para las acciones de software, las empresas que no están demostrando ingresos explosivos e hiperescalables de IA están siendo fuertemente castigadas por los inversores.
¿Está Freshworks infravalorada en la actualidad?
Durante la presentación de resultados, el consejero delegado Dennis Woodside intentó calmar los temores señalando el éxito de la empresa en los mercados de la experiencia del empleado (EX) y la gestión de servicios de TI (ITSM).
Afirmó: "Hemos superado el hito de los 500 millones de dólares a finales de 2025... Eso representa un crecimiento interanual del 26%... Estamos siendo testigos de un cambio generacional en el que las organizaciones empresariales medianas y grandes esperan un software sofisticado que pueda gestionar sus complejas necesidades y obtener un rápido tiempo de obtención de valor."
Woodside también destacó su tracción AI, señalando que su producto Freddy AI es un "motor de ingresos tangible" que terminó 2025 con más de $ 25 millones en ARR.
El director financiero Tyler Sloat defendió la guía, enfatizando el enfoque conservador de la compañía: "La primera guía del año es la más difícil de todo el año porque tienes la menor cantidad de visibilidad... No habríamos puesto eso ahí si no tuviéramos confianza en eso".
Lea la transcripción completa de Freshworks sobre TIKR para ver la hoja de ruta para 2026 >>>
A pesar de la brutal reacción del mercado, el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR sugiere que la venta presenta una dislocación masiva del valor intrínseco de la empresa, suponiendo que puedan ejecutar su estrategia de mercado medio.
- Precio objetivo: 18 dólares
- Precio actual: ~$7
- Potencial alcista: +102.2%
Profundización en la valoración
El caso de inversión para Freshworks es actualmente una batalla de alto riesgo entre la rentabilidad fundamental y el sentimiento del mercado impulsado por la IA.
Con la acción cotizando a unos deprimidos ~7 $, el mercado está valorando el peor escenario posible, en el que Freshworks se ve desplazada por gigantes heredados como ServiceNow.
Sin embargo, el objetivo de 18 dólares implica que si la empresa simplemente mantiene su tasa de crecimiento de mediados de la década y la expansión del flujo de caja libre, la acción está profundamente infravalorada.
- El pivote de la rentabilidad: Freshworks generó 223 millones de dólares en flujo de caja libre en 2025 y espera 250 millones de dólares en 2026. El mercado está ignorando actualmente esta generación de efectivo en favor de centrarse en la desaceleración de la línea superior.
- El motor EX: El segmento de experiencia del empleado está creciendo por encima del 20%, impulsado por la integración de Device42 y la reciente adquisición de FireHydrant. Si Freshworks consigue posicionarse como la plataforma unificada para el mercado medio, podrá seguir arrebatando cuota a los caros y complejos proveedores heredados.
- La brecha de valor: El objetivo de 17,66 $ refleja un escenario en el que el mercado acaba recompensando a Freshworks por su rendimiento según la regla de los 40 (25% de margen FCF + 14% de crecimiento de los ingresos), en lugar de castigarla por no ser una acción de bombo y platillo de la IA.
Si Freshworks puede demostrar que sus previsiones para 2026 son realmente conservadoras y que Freddy AI puede volver a acelerar el crecimiento, el camino de vuelta a los 17,66 $ ofrece un extraordinario recorrido al alza para los inversores contrarios.
Conclusión: Un bebé rentable tirado con el agua del baño. Con un potencial alcista de más del 102% hasta el objetivo TIKR de 17,66 $, Freshworks presenta una oportunidad muy atractiva, aunque contraria, para los inversores dispuestos a apostar por el flujo de caja fundamental por encima de la exageración de la IA.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
