Estadísticas clave de las acciones de Duke Energy
- Rentabilidad en el último mes: 6%.
- Rango de 52 semanas: $111 a $130
- Precio objetivo del modelo de valoración: $145
- Alza implícita: 18
Evalúe sus acciones favoritas, como Duke Energy, con 5 años de previsiones de analistas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué ha pasado?
Las acciones de Duke Energy subieron aproximadamente un 6% el mes pasado, cerrando cerca de los 124 $ por acción, ya que los inversores reaccionaron a unos beneficios mejores de lo esperado y a unas previsiones más optimistas.
El movimiento se produjo tras la presentación por parte de la dirección de unas previsiones de beneficios por acción para 2026 de entre 6,55 y 6,80 dólares y la ampliación de sus perspectivas de crecimiento de los beneficios por acción a largo plazo de entre el 5% y el 7% hasta 2030, lo que refuerza la confianza en un crecimiento constante de los beneficios regulados.
La acción cobró impulso después de que Duke anunciara un BPA para 2025 de 6,31 dólares, un 7% más interanual y por encima del punto medio de su anterior intervalo de previsiones.
La dirección también aumentó su plan de capital a 5 años en 16.000 millones de dólares, hasta 103.000 millones, con un objetivo de crecimiento de la base de beneficios del 9,6% hasta 2030 y un 14,8% de FFO sobre deuda para 2025.
El consejero delegado, Harry Sideris, calificó 2025 de "tremendo año de ejecución" e hizo hincapié en la confianza en obtener resultados en la mitad superior de la horquilla de crecimiento del BPA del 5% al 7% a partir de 2028, a medida que se acelere el crecimiento de la carga.
La visibilidad del crecimiento está respaldada por aproximadamente 4,5 gigavatios de carga de centros de datos asegurados en virtud de acuerdos de servicio eléctrico, que se espera que aumenten a partir de finales de 2027 y se aceleren en 2028.
La dirección también esbozó planes para añadir unos 14 gigavatios de generación incremental en los próximos cinco años, reforzando la capacidad de Duke para satisfacer la creciente demanda, manteniendo la fiabilidad y el apoyo regulatorio.
La combinación del crecimiento de los beneficios, un plan de capital ampliado, la garantía de la demanda de grandes cargas y la claridad de las previsiones a largo plazo han contribuido a la subida de las acciones este mes.
¿Está infravalorada Duke Energy?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 4,1%.
- Márgenes operativos: 30.3%
- Múltiplo PER de salida: 17,5x
El crecimiento de los ingresos refleja la constante expansión de la base tarifaria vinculada al plan de capital de 103.000 millones de dólares de Duke, que apoya la modernización de la red, la generación de gas natural, las adiciones de almacenamiento en batería y las mejoras de infraestructura en todos sus territorios regulados.
Debido a que Duke obtiene rendimientos aprobados sobre el capital invertido, esta base tarifaria en expansión apoya directamente el crecimiento predecible de las ganancias a medida que los proyectos entran en servicio.
Las tendencias de ingresos muestran un aumento de las ventas de unos 25.000 millones de dólares en 2021 a aproximadamente 32.000 millones de dólares en 2025, con estimaciones de los analistas que se aproximan a los 40.000 millones de dólares en 2030.
Esta trayectoria concuerda con la hipótesis de una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,1% durante el periodo de previsión.
La durabilidad del margen se apoya en planes de tarifas plurianuales, cláusulas adicionales de red, mecanismos de recuperación de costes de tormentas y más de 500 millones de dólares anuales en créditos fiscales a la producción nuclear.
Duke sigue teniendo como objetivo a largo plazo un ratio FFO-deuda del 15%, lo que refuerza la estabilidad del balance y la sostenibilidad de los dividendos.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 145 dólares, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 18% desde los niveles actuales a lo largo de unos 2,9 años, o aproximadamente un 5,7% anual.
A los precios actuales, Duke Energy parece modestamente infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por el despliegue de capital regulado, la aceleración del crecimiento de la carga y la visibilidad sostenida de los beneficios más que por la expansión cíclica.
Calcule el valor razonable de una empresa al instante (gratis con TIKR) >>>
Valore cualquier acción en menos de 60 segundos (es gratis)
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
Vea el valor real de una acción en menos de 60 segundos (gratis con TIKR) >>>
