Estadísticas clave de las acciones de NXP Semiconductors
- Rentabilidad en la última semana: 7%.
- Rango de 52 semanas: $148 to $255
- Precio objetivo del modelo de valoración: 361
- Alza implícita: 53
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de NXP Semiconductors subieron cerca de un 7% esta semana, terminando cerca de los 237 $ por acción, ya que los inversores reaccionaron a unos beneficios superiores a los esperados, a la mejora de las previsiones y a una oleada de revisiones de los objetivos de precios de los analistas. Las acciones mantuvieron la mayor parte de sus ganancias a lo largo de la semana, lo que indica un interés de compra sostenido más que una reacción a corto plazo.
Las acciones subieron porque NXP obtuvo unos beneficios superiores a los previstos y publicó unas perspectivas de ingresos para el 1T mejores de lo esperado, reforzando la confianza en que la corrección de inventarios en los mercados automovilístico e industrial ha quedado en gran medida atrás para la empresa.
NXP registró unos ingresos de 3.340 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, un 7% más interanual y un 5% secuencial, con un margen operativo no-GAAP del 34,6%, en línea con las previsiones, y un BPA no-GAAP de 3,35 dólares, 0,07 dólares por encima del punto medio.
El equipo directivo estimó los ingresos del 1T 2026 en 3.150 millones de dólares, un 11% más interanual y un 6% menos de forma secuencial, y declaró que se espera que todas las regiones y mercados finales crezcan con respecto al año pasado.
Rafael Sotomayor, consejero delegado de NXP, declaró: "Creemos que los motores seculares específicos de NXP para nuestro negocio están superando ahora los vientos en contra cíclicos de la industria en general".
Las reacciones de los analistas fueron dispares pero constructivas. TD Cowen rebajó su precio objetivo de 285 dólares a 250, manteniendo la calificación de "Comprar". Evercore ISI recortó su objetivo a 260 $ desde 292 $ y mantuvo la calificación de "Outperform".
Citigroup redujo su objetivo a 255 $ desde 285 $ y mantuvo la calificación de "Buy", y Mizuho recortó su objetivo a 255 $ desde 285 $ y mantuvo la calificación de "Outperform".
Al mismo tiempo, KeyCorp elevó su objetivo a 300 $ desde 280 $ y mantuvo la calificación de Sobreponderar, mientras que JPMorgan elevó su objetivo a 250 $ desde 245 $ con una postura Neutral. El objetivo medio de Street se sitúa ahora en 254 $, con un consenso de compra moderada.
El posicionamiento institucional sigue siendo fuerte. ProShare Advisors recortó su participación en un 18,3% en el tercer trimestre, vendiendo 78.404 acciones y terminando con 350.095 acciones por valor de unos 79,73 millones de dólares, o aproximadamente el 0,14% de la compañía.
Envestnet Asset Management aumentó su participación un 1,7% hasta 337.265 acciones valoradas en unos 76,8 millones de dólares, y los inversores institucionales poseen ahora aproximadamente el 90,5% de NXP.
¿Está infravalorada NXP Semiconductors?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 9,2%.
- Márgenes operativos: 36.3%
- Múltiplo PER de salida: 16,3x
Las expectativas decrecimiento de los ingresos reflejan un descenso cíclico en 2024 y 2025, seguido de una reaceleración a partir de 2026.
Las estimaciones de los analistas indican que los ingresos aumentarán de 12.270 millones de dólares en 2025 a casi 15.970 millones de dólares en 2028 y a más de 18.390 millones de dólares en 2030, lo que implica una vuelta a un crecimiento de un solo dígito medio-alto a medida que aumente el contenido de automoción y se normalice la demanda industrial.
La electrificación, los sistemas avanzados de asistencia al conductor, Ethernet para automóviles, el radar y las arquitecturas de vehículos definidas por software siguen aumentando el contenido de semiconductores por vehículo. Esto permite aumentar los ingresos aunque la producción mundial de vehículos se mantenga estable.
El impulso industrial y del IoT vinculado al procesamiento de bordes, la automatización de fábricas, los sistemas sanitarios, el almacenamiento de energía y las plataformas físicas de IA amplían la base de crecimiento más allá de los ciclos tradicionales de la automoción.
Esto respalda la opinión de que los beneficios futuros dependen más de la expansión del contenido, la conversión de las victorias de diseño y la mejora de la combinación que de la recuperación macroeconómica por sí sola.
Los impulsores del crecimiento acelerado de la automoción están volviendo a los niveles del modelo tras la digestión del inventario, y los programas plurianuales de vehículos definidos por software crean una visibilidad estructural de los ingresos.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 361 $, lo que implica un 53% de revalorización total en unos 2,9 años, o aproximadamente un 16% anual, lo que indica que las acciones parecen infravaloradas a los precios actuales.
A los niveles actuales, NXP parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por el crecimiento estructural del contenido de semiconductores, la mejora de la combinación y la asignación disciplinada de capital en lugar de una aceleración agresiva de los ingresos.
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