Estadísticas clave de las acciones de Baker Hughes
- Rendimiento de la semana pasada: +2.7%
- Rango de 52 semanas: $33 a $59
- Precio objetivo del modelo de valoración: 72,16 $.
- Alza implícita: 22,5% en los próximos 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
Baker Hughes (BKR) las acciones se negociaron cerca de $ 58.92 el viernes, y la acción ha subido sólidamente desde finales de 2025 ya que los inversores reaccionaron a los fuertes resultados de fin de año y una cartera de pedidos constante tanto en sus servicios de yacimientos petrolíferos y equipos como en los segmentos de tecnología industrial y energética.
La empresa registró unos ingresos en el cuarto trimestre de 2025 de unos 7.400 millones de dólares y unos ingresos para todo el año cercanos a los 27.700 millones de dólares, y el EBITDA ajustado creció al tiempo que se ampliaron los márgenes, lo que contribuyó a reforzar la confianza en su capacidad para traducir el ciclo alcista de la energía en una mayor rentabilidad.
Durante la semana pasada, Baker Hughes anunció un acuerdo plurianual con Marathon Petroleum para convertirse en el proveedor preferente de tecnologías químicas downstream y monitorización digital en 12 refinerías estadounidenses y 2 instalaciones de combustibles renovables, y el mercado consideró el acuerdo como un apoyo a los ingresos por servicios recurrentes porque amplía una relación existente en una base de clientes crítica.
La compañía también declaró un dividendo trimestral de 0,23 dólares por acción, pagadero el 27 de febrero de 2026, y la acción subió alrededor de un 2,7% el 6 de febrero, incluso cuando el volumen de negociación cayó, lo que sugiere que los inversores en rentas siguen comprometidos mientras que la actividad general se enfrió después de la fecha ex-dividendo en noviembre.
Con el precio de la acción ya cerca de su máximo de 52 semanas, las noticias sobre la poda de la cartera -como la anterior venta de la línea de productos Precision Sensors & Instrumentation por valor de 1.150 millones de dólares-, además de las continuas ganancias de margen, han apoyado a la acción, pero las expectativas dependen ahora de la eficacia con la que Baker Hughes convierta su cartera de oportunidades en pedidos rentables hasta 2026.
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¿Están infravaloradas las acciones de Baker Hughes?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta el 31/12/28, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 1,8%.
- Márgenes operativos: 14.1%
- Múltiplo PER de salida: 22,8x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 72,16 $, lo que implica una rentabilidad total del 22,5% desde el precio actual de la acción de 58,92 $ y una rentabilidad anualizada del 7,2% durante los próximos 2,9 años.
La ejecución en el segmento OFSE será importante porque la actividad de perforación en alta mar e internacional, los pedidos submarinos y la demanda de productos químicos deben mantenerse saludables para que Baker Hughes mantenga los precios y la utilización en los niveles actuales.
Los resultados en el segmento IET también son importantes, ya que los equipos de generación de energía, los proyectos de GNL y los sistemas de energía industrial conllevan un mayor potencial de margen, y los comentarios recientes apuntan a un fuerte impulso de los pedidos y a la expansión de los márgenes de EBITDA en este negocio.
Si estos factores operativos y de asignación de capital se mantienen, la valoración actual sugiere que el mercado ya valora un crecimiento constante pero no explosivo, por lo que los movimientos de las acciones a corto plazo podrían seguir las tendencias de los pedidos, el gasto en infraestructuras energéticas y cualquier actualización del marco financiero a largo plazo de la empresa.
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