Estadísticas clave de las acciones de GE Aerospace
- Rendimiento esta semana: 3%
- Rango de 52 semanas: $159 a $333
- Precio objetivo del modelo de valoración: 429
- Alza implícita: 36
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¿Qué ha pasado?
Las acciones deGE A erospace subieron alrededor de un 3% esta semana, terminando cerca de los 317 $ por acción, ya que los inversores respondieron al fuerte seguimiento de los beneficios y a la nueva actividad institucional que reforzó la confianza en las perspectivas aeroespaciales de la empresa. Las acciones mantuvieron la mayor parte de sus ganancias a lo largo de la semana, lo que indica una demanda constante más que una reacción a corto plazo.
Las acciones subieron esta semana después de que GE presentara unos sólidos resultados del cuarto trimestre, con un aumento de los ingresos del 20%, un incremento del BPA del 19%, hasta 1,57 dólares, y un flujo de caja libre de 1.800 millones de dólares, lo que refuerza la confianza en el impulso de los beneficios y la generación de caja.
Estos resultados coronan un año en el que los pedidos crecieron un 32% y la cartera de pedidos aumentó hasta aproximadamente 190.000 millones de dólares. La empresa opera ahora como GE Aerospace tras completar su transformación de General Electric, centrándose más en los mercados de aviación y defensa.
El Consejero Delegado Larry Culp afirma que "2025 fue un año excepcional para GE Aerospace", ya que la empresa prevé otro año de crecimiento de los ingresos de dos dígitos bajos y un crecimiento del BPA de casi el 15% en 2026.
Las presentaciones institucionales se sumaron al impulso. Compagnie Lombard Odier SCmA aumentó su participación en GE Aerospace en un 39,4% hasta 55.936 acciones por valor de unos 16,83 millones de dólares, mientras que Prospera Financial Services incrementó su posición en un 18,1% hasta 47.706 acciones valoradas en unos 14,35 millones de dólares.
Prime Capital Investment Advisors también elevó su participación un 23,6%, compensando los modestos recortes del Sistema de Jubilación del Estado de Michigan y una fuerte reducción de John G Ullman & Associates.
En conjunto, los movimientos de esta semana reflejan una mayor confianza en la visibilidad de los beneficios de GE Aerospace, más que un único titular.
La solidez de los resultados, el aumento de la cartera de pedidos pendientes y la continua acumulación institucional ayudaron a respaldar las acciones a medida que los inversores se posicionaban de cara a la próxima fase de expansión de los márgenes y el flujo de caja de la empresa aeroespacial.
¿Está GE Aerospace infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 10,9%.
- Márgenes operativos: 22,3
- Múltiplo PER de salida: 39x
Las perspectivas de ingresos de GE están ancladas en el sector aeroespacial, donde las entregas de motores, los acuerdos de servicio a largo plazo y el aumento de los volúmenes de visitas a taller apoyan un crecimiento duradero y plurianual en lugar de una demanda puntual.
La cartera de pedidos de aproximadamente 190.000 millones de dólares ofrece una sólida visibilidad de los ingresos, ya que la utilización de la aviación comercial sigue siendo elevada y las flotas de las aerolíneas continúan envejeciendo.
El crecimiento de los beneficios depende cada vez más de la combinación de actividades que del volumen. Los servicios posventa y las piezas de recambio tienen márgenes mucho más altos que los equipos originales, lo que permite que los beneficios crezcan más rápidamente que los ingresos a medida que mejoran las visitas a los talleres, el alcance de los trabajos y los precios.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 429 USD, lo que implica un recorrido alcista total de aproximadamente el 36% en unos 2,9 años, lo que indica que el valor parece infravalorado a los precios actuales.
Los resultados del próximo año dependen de la ejecución en varias áreas de mayor impacto. La cadencia de las entregas y la eficiencia de la rampa de producción influyen en los ingresos a corto plazo, mientras que las tendencias de utilización de las aerolíneas y el tiempo de vuelo de los motores afectan directamente a la demanda de servicios y a la capacidad de fijación de precios.
Al mismo tiempo, la mejora de la conversión del flujo de caja libre refuerza la flexibilidad del balance y apoya la reinversión en capacidad y tecnología.
A los niveles actuales, GE parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la durabilidad del margen aeroespacial, la conversión de la cartera de pedidos y la ejecución disciplinada en lugar de una expansión múltiple agresiva.
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