Estadísticas clave de las acciones MPWR
- Rendimiento en el último mes: 26
- Rango 52 Semanas: $439 a $1,250
- Precio objetivo del modelo de valoración: $1.657
- Alza implícita: 37
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Monolithic Power Systems subió alrededor de un 26% durante el mes pasado, terminando cerca de 1.206 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron al fuerte seguimiento de los beneficios, una serie de revisiones de los objetivos de precios de los analistas y un posicionamiento institucional constructivo. Las acciones avanzaron de forma constante durante el periodo en lugar de repuntar un solo día, lo que apunta a una demanda sostenida y a una mejora de la confianza.
Las acciones subieron el mes pasado después de que Monolithic Power Systems presentara unos resultados récord que reforzaron la confianza en la aceleración de la demanda y la mejora de la visibilidad.
La empresa registró unos ingresos récord de 751 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, un 20,8% más que en el mismo periodo del año anterior, y coronó su decimocuarto año consecutivo de crecimiento con unos ingresos anuales de 2.800 millones de dólares, un 26,4% más.
Los comentarios de la dirección respaldaron aún más la medida. El director financiero Bernie Blegen dijo que la empresa está observando "algunos cambios bastante pronunciados en los patrones de pedidos", señalando que la relación entre libros y facturas era muy superior a 1 y que la cartera de pedidos se extiende ahora al segundo y tercer trimestre de 2026, lo que refleja plazos de entrega más largos para los clientes y compromisos más fuertes vinculados a los datos empresariales y a una demanda más amplia de centros de datos.
Las acciones de los analistas contribuyeron al alza. Wells Fargo elevó su precio objetivo de 1.200 a 1.350 dólares, reiterando su calificación de Sobreponderar, mientras que Needham elevó su objetivo a 1.300 dólares y mantuvo su calificación de Comprar.
Aunque Rosenblatt elevó su objetivo a 1.000 dólares y mantuvo una calificación neutral, el consenso general de los analistas sigue siendo de compra, con objetivos medios en torno a los 1.200 dólares, lo que mantiene la atención de los inversores en la durabilidad de los beneficios más que en las preocupaciones de valoración a corto plazo.
La actividad institucional también se inclinó a favor. Candriam S.C.A. aumentó su participación en un 6,9% hasta 85.907 acciones, valoradas en unos 79 millones de dólares, mientras que BI Asset Management y Penserra Capital Management casi duplicaron sus posiciones en el tercer trimestre.
Aunque Envestnet Asset Management recortó su participación en un 6%, la participación institucional sigue siendo elevada, del 93,46%, lo que refuerza la confianza en el posicionamiento a largo plazo de la empresa y respalda el movimiento alcista de la acción durante el último mes.
¿Está infravalorada MPWR?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 19,9
- Márgenes operativos: 36.5%
- Múltiplo PER de salida: 44x
Las expectativas decrecimiento de los ingresos se apoyan en la creciente demanda de soluciones de gestión de energía de alta eficiencia en servidores de IA, electrificación de automóviles y automatización industrial, donde MPWR sigue aumentando el contenido por sistema en lugar de depender de la recuperación cíclica del volumen.
La durabilidad de los márgenes sigue siendo un motor central a medida que la mezcla de productos se desplaza hacia soluciones de mayor voltaje, basadas en módulos y personalizadas que conllevan un mayor poder de fijación de precios, ciclos de diseño más largos y una integración más profunda con el cliente, lo que ayuda a proteger la rentabilidad a medida que el negocio escala.
La demanda de centros de datos vinculada a las cargas de trabajo de IA destaca como una palanca de crecimiento significativa, con clientes que priorizan la eficiencia energética, el rendimiento térmico y una mayor densidad de corriente a nivel de bastidor y sistema. La creciente exposición de MPWR a datos empresariales, módulos ópticos, conmutadores y soluciones de alimentación relacionadas con la memoria amplía su participación en el gasto en infraestructuras más allá de un único caso de uso.
Los programas de automoción añaden otra capa de visibilidad, respaldada por ciclos de vida más largos de las plataformas, el aumento del contenido de semiconductores por vehículo y la adopción de arquitecturas de 48 voltios y zonales que amplían la duración de los ingresos mucho más allá de las victorias de diseño iniciales.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 1.657 dólares, lo que implica una revalorización total del 37% hasta 2026, lo que indica que el valor parece infravalorado a los precios actuales.
A los niveles actuales, Monolithic Power Systems parece infravalorada, con un rendimiento hasta 2026 impulsado por el impulso sostenido de los diseños ganados, la fortaleza de los márgenes impulsada por la mezcla, la visibilidad respaldada por la cartera de pedidos y una penetración más profunda en los mercados finales intensivos en energía en lugar de un amplio repunte del ciclo de semiconductores.
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