Estadísticas clave de las acciones de L3Harris
- Rentabilidad de la semana pasada: +2%, con las acciones en torno a los 349,66 $.
- Rango de 52 semanas: 193,09 $ a 369,59 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 473,92 $.
- Alza implícita: 35,5% en los próximos 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
L3Harris Technologies (LHX) subieron esta semana, ya que los inversores reaccionaron a una combinación de sólidos fundamentos y nuevas noticias sobre defensa. Las acciones cotizan cerca de niveles récord después de una fuerte racha en 2025 y un sólido comienzo en 2026, por lo que incluso los pequeños movimientos se suman a las grandes ganancias anteriores.
Recientemente, la empresa presentó unos sólidos resultados para todo el año 2025, con un aumento de los ingresos de unos 21.900 millones de dólares y un BPA no-GAAP de 10,73 dólares, lo que reforzó la confianza en que la demanda en su cartera de defensa sigue siendo saludable.
Las noticias también ayudaron al sentimiento esta semana porque L3Harris anunció un hito récord en la entrega de espoletas después de enviar casi 500.000 espoletas en 2025, o alrededor de un aumento del 80% con respecto al año anterior.
Al mismo tiempo, los archivos muestran que el Consejero Delegado Christopher Kubasik ha adoptado un plan de negociación para vender opciones y acciones más adelante en 2026, lo que está atrayendo cierta atención, pero está estructurado como un programa programado más que como una reacción a acontecimientos a corto plazo.
Fundamentalmente, el valor sigue siendo una marca de defensa de primera calidad, pero los inversores están atentos a la valoración, ya que el PER se ha movido en el rango de 30-40x dependiendo de la métrica, que está por encima de los promedios históricos.
Sin embargo, el último informe de resultados mostró una expansión de los márgenes, una fuerte generación de efectivo con unos 3.100 millones de dólares en flujo de caja operativo y una asignación disciplinada del capital, por lo que muchos inversores siguen sintiéndose cómodos pagando por el perfil de crecimiento de la empresa y la visibilidad de los contratos.
¿Están infravaloradas las acciones de L3Harris?
Bajo los supuestos del modelo de valoración realizado hasta 2028 la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 6,7%.
- Márgenes operativos: 16.1%
- Múltiplo PER de salida: 28,1x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 473,92 USD, lo que implica una rentabilidad total del 35,5% desde el precio actual de la acción de 349,66 USD y una rentabilidad anualizada del 11,0% durante los próximos 2,9 años.
La ejecución en los tres segmentos principales de la empresa será crucial para estas hipótesis, porque los resultados recientes muestran sólo un crecimiento de los ingresos de un solo dígito, incluso a pesar de la aceleración de los pedidos.
La fortaleza continuada de los programas espaciales clasificados, las cargas útiles de alerta de misiles y otros contratos de Space & Mission Systems podrían ayudar a mantener la CAGR de ingresos de un dígito intermedio incluida en el modelo, y el reciente hito en la entrega de espoletas sugiere que Missile Solutions se está adaptando a la demanda.
Si L3Harris sigue convirtiendo pedidos récord en ingresos y flujo de caja al tiempo que gestiona la ejecución de programas y los cambios de cartera, el modelo de valoración actual sugiere que el valor puede ofrecer rendimientos anualizados de dos dígitos sin necesidad de supuestos heroicos.
Sin embargo, cualquier contratiempo en programas importantes, adjudicaciones de contratos o decisiones reguladoras sobre devoluciones de capital podría presionar el múltiplo, por lo que los inversores deberían seguir vigilando los resultados trimestrales y la evolución del presupuesto de defensa.
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