Estadísticas clave de las acciones de Northrop Grumman
- Rendimiento en lo que va de año: 20%.
- Rango de 52 semanas: $426 a $716
- Precio objetivo del modelo de valoración: $790
- Alza implícita: 15%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Northrop Grumman ha subido cerca de un 20% en lo que va de año, cotizando recientemente cerca de 685 $ por acción y acercándose a su máximo de 52 semanas de 716 $. El movimiento refleja un interés de compra constante, ya que las empresas de defensa se benefician de una sólida visibilidad presupuestaria y del impulso de los beneficios.
La subida se aceleró después de que Northrop presentara unos buenos resultados en el cuarto trimestre de 2025, con un aumento interanual de las ventas del 10%, hasta 11.700 millones de dólares, y un beneficio por acción ajustado de 7,23 dólares.
Las ventas de todo el año alcanzaron los 42.000 millones de dólares, el flujo de caja libre aumentó un 26%, hasta 3.300 millones de dólares, y la cartera de pedidos alcanzó la cifra récord de más de 95.000 millones de dólares con más de 46.000 millones de adjudicaciones netas.
La consejera delegada, Kathy Warden, declaró: "2025 fue un año fuerte para nuestra empresa, y estamos bien posicionados para continuar este éxito en 2026 y más allá", reforzando la confianza en un crecimiento continuado.
El posicionamiento institucional ha sido dispar pero constructivo. Wealthfront Advisers aumentó su participación un 15,6% hasta 17.942 acciones por valor de unos 10,93 millones de dólares, y Alps Advisors elevó su posición un 49,9% hasta 4.428 acciones valoradas en unos 2,70 millones de dólares.
Mientras tanto, Johnson Investment Counsel, Nuance Investments y Appleton Partners redujeron su exposición, reflejando el reequilibrio de sus carteras tras las fuertes ganancias.
Los inversores también analizaron la actividad interna después de que la consejera delegada, Kathy Warden, vendiera 20.000 acciones el 6 de febrero a un precio medio de 708,82 dólares por acción por un total de 14.176.400 dólares, reduciendo su participación en un 10,44% hasta 171.602 acciones.
A pesar de esa transacción, las sólidas ganancias y el impulso récord de la cartera de pedidos han respaldado el repunte de la acción en 2026.
¿Está Northrop Grumman infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 5,3%.
- Márgenes operativos: 10.9%
- Múltiplo PER de salida: 23,1x
Elcrecimiento de los ingresos se apoya en los programas de defensa de ciclo largo ya asegurados en la cartera de pedidos. La empresa cerró 2025 con más de 95.000 millones de dólares de cartera de pedidos y previó unas ventas para 2026 de entre 43.500 y 44.000 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento de un dígito intermedio en Aeronáutica, Sistemas de Defensa, Sistemas de Misión y Espacio.
Los motores del crecimiento incluyen la aceleración de la producción del B-21, la expansión de la defensa antimisiles, el aumento de la demanda de municiones y los pedidos internacionales de sistemas como IBCS y plataformas de radar avanzadas.
Las ventas internacionales crecieron un 20% en 2025, y la dirección espera que la relación libro-factura internacional vuelva a ser superior a 1 en 2026, lo que respalda la visibilidad de los ingresos plurianuales.
La durabilidad del margen cercano al 11% refleja una ejecución disciplinada y una combinación favorable en los programas de mayor valor. El flujo de caja libre de 3.300 millones de dólares en 2025, un 26% más, respalda la reinversión en capacidad de producción, incluida la expansión de motores sólidos para cohetes y la fabricación de sistemas avanzados.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 790 dólares, lo que implica un alza total de aproximadamente el 15% en unos 2,9 años, o alrededor del 5,1% anual.
Dado que la rentabilidad anual prevista supera el 5%, el valor se considera modestamente infravalorado según estas hipótesis.
A los niveles actuales cercanos a los 685 dólares, Northrop Grumman parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la conversión de la cartera de pedidos, el aumento de la producción, el crecimiento de la demanda internacional y el gasto sostenido en defensa mundial en lugar de la expansión múltiple.
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