Estadísticas clave de las acciones de Becton Dickinson
- Variación de precios: -18,2%.
- Precio actual: ~$169
- Objetivo de la calle: 213 $.
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¿Qué ha pasado?
Becton Dickinson (BDX) se desplomó un 18,2% hasta cerrar cerca de los 169 $ el martes.
Becton Dickinson sufrió su peor caída en un solo día en años, ya que los inversores huyeron de las acciones tras una decepcionante actualización de los resultados.
El principal desencadenante de la venta fue una drástica reducción de las previsiones de beneficios para todo el año.
La dirección recortó su previsión de beneficio por acción ajustado para el ejercicio fiscal 2026 a un rango de 12,35 a 12,65 dólares, significativamente por debajo de las expectativas previas de casi 15 dólares.
La empresa citó la "difícil dinámica del mercado" en China, donde las políticas de compras por volumen están comprimiendo los precios de sus consumibles médicos.
Además, la demanda de dispositivos de administración de vacunas, inferior a la prevista, pesó en el trimestre, obligando a la empresa a reajustar sus expectativas para el resto del año.
A pesar de la pesadumbre, los analistas de Raymond James mantuvieron una calificación de "Superávit", argumentando que la caída del 18% es una reacción exagerada a vientos en contra "transitorios".
Los inversores contrarios consideran que la entrada de 4.000 millones de dólares en efectivo procedente de la reciente desinversión de la empresa en el sector de ciencias biológicas podría catalizar una recompra masiva de acciones.
¿Está infravalorada Becton Dickinson en la actualidad?
Durante la conferencia sobre resultados, el consejero delegado Tom Polen reconoció los retos, pero hizo hincapié en la solidez de la cartera restante.
Afirmó: "Hemos logrado un crecimiento de un dígito intermedio en el 90% de la cartera de New BD... parcialmente compensado por el 10% de nuestra cartera... sometida a una dinámica de mercado desafiante".
Polen también destacó los agresivos planes de retorno de capital de la empresa tras la transacción de Waters: "Me complace anunciar que se destinarán 2.000 millones de dólares a la recompra de acciones... y 2.000 millones de dólares a la amortización de deuda".
El Director Financiero interino, Vitor Roque, contextualizó el reajuste de las previsiones: "Mantenemos un enfoque prudente en nuestras previsiones para New BD... las previsiones ajustadas de BPA... permanecen operacionalmente sin cambios".
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Según el consenso de Street, el mercado ha penalizado en exceso a la acción por cuestiones aisladas.
- Objetivo de la calle: 213 $.
- Precio actual: ~$170
- Potencial alcista: +25.6%
Profundización en la valoración
El argumento de inversión para Becton Dickinson es la "recuperación del valor".
Con la acción cotizando a ~169 $, su precio es de crecimiento cero, pero el objetivo de 213 $ asume una reversión a su múltiplo de valoración histórico a medida que se desvanecen los vientos en contra.
- El suelo de recompra: El despliegue inmediato de 2.000 millones de dólares para la recompra de acciones proporciona una oferta estructural masiva para la acción a estos niveles.
- La resistencia del núcleo: El 90% del negocio crece a un ritmo de un dígito, impulsado por áreas de gran demanda como la automatización de farmacias y los productos biológicos.
- La brecha de valor: El objetivo de 213 dólares implica que, una vez que se calme el ruido de China, los inversores volverán a centrarse en el fiable flujo de caja de la empresa y en su posición dominante en el mercado.
Si Becton Dickinson puede ejecutar su estrategia "New BD" y estabilizar su negocio en China, el camino hacia los 213 dólares está allanado por la expansión de los múltiplos y la calidad de los beneficios.
Conclusión: Un punto de entrada poco frecuente. Con un potencial alcista del 25,6% hasta 213 dólares, Becton Dickinson ofrece una oportunidad clásica de "ángel caído" para inversores pacientes dispuestos a mirar más allá del ruido a corto plazo.
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