Estadísticas clave de Hasbro Stock
- Variación de precios: +7.3%
- Precio actual: ~$104
- Objetivo Modelo TIKR: $111
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¿Qué ha pasado?
Hasbro (HAS) se disparó un 7,3% para cerrar cerca de 104 dólares el martes.
Hasbro alcanzó un nuevo máximo de varios años, ya que los inversores acumularon agresivamente acciones después de un informe de ganancias del cuarto trimestre.
El principal catalizador fue un asombroso aumento de la rentabilidad.
La empresa registró un crecimiento del beneficio operativo ajustado de casi el 180%, impulsado por el éxito explosivo de su división de juegos digitales.
Los inversores estaban entusiasmados con los resultados de "Wizards of the Coast".
Los ingresos aumentaron un 86% en el trimestre gracias a lanzamientos de gran éxito como los sets de Magic: The Gathering y el exitoso juego para móviles ¡Monopoly Go!.
El optimismo se vio reforzado por el anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares, señal de la confianza de la dirección en que el cambio se ha completado y el flujo de caja es duradero.
Los analistas de Goldman Sachs destacaron la "extraordinaria" expansión de los márgenes de la empresa, señalando que los márgenes operativos alcanzaron un nivel récord superior al 24% en el conjunto del año.
Con el anuncio de nuevas asociaciones para los productos de Harry Potter y K-pop, el mercado prevé ahora un ciclo de crecimiento sostenido a partir de 2026.
¿Está Hasbro infravalorada en la actualidad?
Durante la presentación de resultados, el consejero delegado Chris Cocks hizo hincapié en el regreso de la empresa a la posición dominante.
Afirmó: "Hasbro llega ahora a más de 1.000 millones de personas cada año... En el cuarto trimestre, Hasbro aumentó sus ingresos más de un 30%".
La directora financiera, Gina Goetter, reforzó la solidez financiera, señalando: "Los beneficios ajustados por acción diluida fueron de 1,51 dólares, coronando un año de impulso acelerado".
Goetter también confirmó los planes de devolución de capital: "Seguimos firmemente comprometidos con la devolución de efectivo a los accionistas... el consejo ha autorizado un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares."
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Según el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR, el valor está bastante valorado, pero aún ofrece recorrido al alza a medida que madura el cambio de tendencia.
- Precio objetivo: 111 $.
- Precio actual: ~$104
- Potencial alcista: +6.8%
Profundización en la valoración
El argumento de inversión para Hasbro es la "transformación digital".
Con la acción cotizando a ~104 $, el mercado ha descontado el éxito inicial del cambio de rumbo, pero el objetivo de 111 $ implica mayores ganancias de los juegos y las licencias.
- La gallina de los huevos de oro de Wizards: El segmento de Wizards of the Coast está generando márgenes similares a los del software (45%), lo que justifica un múltiplo de valoración más alto para toda la empresa.
- El apoyo de la recompra: La recompra de 1.000 millones de dólares actúa como suelo para el precio de las acciones, reduciendo el número de acciones e impulsando el crecimiento del BPA.
- La brecha de valor: El objetivo de 111 dólares refleja la creencia de que, a medida que Hasbro continúe deshaciéndose de las líneas de juguetes de bajo margen y centrándose en la propiedad intelectual digital de alto margen, cotizará más como una empresa de juegos que como un fabricante de juguetes.
Si Hasbro puede mantener este impulso con su catálogo de 2026, el camino hacia los 111 dólares estará allanado por un crecimiento constante de los beneficios de dos dígitos.
Conclusión: Jugar para ganar. Con un potencial alcista del 6,8% hasta los 111 dólares, Hasbro sigue siendo un valor sólido para los inversores que buscan exposición al floreciente mercado de los juegos digitales y los coleccionables.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Hasbro a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres sencillos datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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