Estadísticas clave de las acciones de LLY
- Rendimiento de la semana pasada: -4
- Rango de 52 semanas: de 580 $ a 1.250 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 1.755 $.
- Alza implícita: 68,8% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Eli Lilly (LLY) cayeron cerca de un 4% la semana pasada, y cerraron cerca de los 1.040 dólares tras una volátil reacción posterior a los resultados.
El movimiento se produjo tras el informe de resultados del cuarto trimestre de Lilly, el 4 de febrero, en el que la compañía informó de un beneficio por acción ajustado de 7,54 dólares, superando las estimaciones del consenso en un 9,1%. Los ingresos de 19.300 millones de dólares también superaron las expectativas en un 7,5% y aumentaron un 42,6% interanual.
A pesar del fuerte superávit, las acciones bajaron porque las expectativas ya eran elevadas tras un fuerte repunte antes de los resultados, y algunos inversores se centraron en la incertidumbre a corto plazo en torno a la competencia de los medicamentos contra la obesidad.
Durante la semana, varios informes de Reuters destacaron el aumento del escrutinio en torno a las versiones compuestas de Wegovy vendidas por plataformas de telesalud como Hims & Hers, lo que llamó la atención sobre los riesgos regulatorios y la dinámica de precios en todo el mercado de GLP-1.
Lilly también reveló que está haciendo acopio de 1.500 millones de dólares de existencias de su píldora para adelgazar antes de la decisión de la FDA, lo que indica confianza en la demanda futura, pero también pone de relieve la magnitud de la inversión de capital necesaria.
Al mismo tiempo, los datos de posicionamiento de los fondos de cobertura mostraron un aumento de las apuestas contra Hims & Hers antes de la disputa sobre la copia de Wegovy, lo que indirectamente mantuvo la atención de los inversores en los titulares competitivos en lugar de en la fortaleza de los beneficios de Lilly.
En conjunto, el retroceso refleja la recogida de beneficios y la sensibilidad a los titulares, más que un deterioro de los resultados operativos de Lilly.
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¿Están infravaloradas las acciones de LLY?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 17,9
- Márgenes operativos: 48.9%
- Múltiplo PER de salida: 30,3x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 1.755,21 dólares, lo que implica una revalorización total del 68,8% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 19,9% en los próximos 2,9 años.
La ejecución sigue siendo el principal motor de estas hipótesis, especialmente el crecimiento del volumen de Mounjaro y Zepbound.
Los ingresos alcanzaron los 65.200 millones de dólares en los últimos doce meses, con un aumento interanual del 44,7%, impulsado por la demanda de medicamentos para la diabetes y la obesidad.
Los ingresos de explotación aumentaron un 74,3% interanual, y los márgenes de explotación se ampliaron al 45,6%, reflejando un fuerte apalancamiento operativo a pesar del aumento del gasto en I+D.
El flujo de caja libre ascendió a 16.800 millones de dólares el año pasado, a pesar de que Lilly invirtió mucho en capacidad de fabricación y aumento de existencias.
De cara a 2026, los analistas esperan que los ingresos aumenten hasta unos 80.000 millones de dólares y que el beneficio por acción normalizado alcance aproximadamente los 34 dólares, gracias a la continua penetración del GLP-1 y al crecimiento de la oncología.
Aunque los titulares sobre regulación y la competencia pueden generar volatilidad a corto plazo, los resultados financieros de Lilly siguen mostrando una aceleración de los beneficios y una expansión de los márgenes.
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