Estadísticas clave de las acciones de NFLX
- Rendimiento de la semana pasada: -2
- Rango de 52 semanas: $75 a $134
- Precio objetivo del modelo de valoración: 120 $.
- Alza implícita: 55,6% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
Netflix (NFLX) cotizaron a la baja esta semana, con las acciones recientemente alrededor de 77 dólares, mientras los inversores digerían las ganancias y los acontecimientos más amplios del sector de los medios de comunicación.
El retroceso se produjo tras el informe de resultados del cuarto trimestre de Netflix del 20 de enero, en el que los resultados superaron ligeramente las expectativas, pero no restablecieron el sentimiento a corto plazo. Los ingresos crecieron un 18% interanual, hasta 12.100 millones de dólares, mientras que los ingresos de explotación aumentaron un 30% interanual, reflejando la continua expansión de los márgenes.
Sin embargo, las acciones cayeron después de los resultados porque las recientes ganancias ya habían descontado gran parte de la mejora de los márgenes. Las acciones también se vieron presionadas por el alejamiento de los inversores de las grandes empresas de medios de comunicación ante la incertidumbre ligada a la consolidación del sector y el escrutinio regulador.
El flujo de noticias durante la semana se centró en posibles fusiones de medios de comunicación, incluidas las noticias sobre Warner Bros. Discovery y Paramount, que afectaron indirectamente a la confianza en Netflix. Además, los titulares sobre las investigaciones antimonopolio en EE.UU. sobre las grandes plataformas de streaming aumentaron la cautela a corto plazo.
Es importante señalar que Netflix no modificó durante la semana sus previsiones, las tendencias de suscriptores ni su estrategia a largo plazo. El reciente movimiento refleja la sensibilidad a la valoración y el ruido del sector en general, más que un deterioro del negocio subyacente de Netflix.
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¿Están infravaloradas las acciones de NFLX?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 11,7%.
- Márgenes operativos: 34.9%
- Múltiplo PER de salida: 24,6x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 119,64 $, lo que implica una rentabilidad total del 55,6% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 16,6% durante los próximos 2,9 años.
Las perspectivas de Netflix siguen apoyándose en el crecimiento constante de los ingresos y la mejora de la rentabilidad. Los ingresos de los últimos doce meses alcanzaron los 45.200 millones de dólares, un 16% más interanual, mientras que los márgenes operativos se ampliaron hasta casi el 30% al mejorar la disciplina de gasto en contenidos.
El flujo de caja libre también se fortaleció, con Netflix generando 9.500 millones de dólares en los últimos doce meses. La empresa utilizó ese efectivo principalmente para la recompra de acciones, recomprando más de 9.000 millones de dólares en acciones en 2025.
La fortaleza del balance sigue siendo sólida. Netflix terminó el periodo con unos 9.100 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo, mientras que la deuda a largo plazo se redujo modestamente hasta los 13.500 millones de dólares.
De cara al futuro, los analistas esperan que el crecimiento de los ingresos se mantenga en un nivel bajo o medio hasta 2027, mientras que se prevé que el EBITDA y el BPA crezcan más rápidamente debido al apalancamiento operativo. Esta dinámica explica por qué las acciones pueden seguir siendo volátiles a corto plazo, aunque los fundamentales a largo plazo permanezcan intactos.
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