Estadísticas clave de las acciones de Vertiv Holdings Co
- Rendimiento en la última semana: 20%.
- Rango de 52 semanas: $54 a $256
- Precio objetivo del modelo de valoración: 323
- Alza implícita: 38
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Vertiv subieron alrededor de un 20% esta semana, terminando cerca de 235 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron a los resultados del cuarto trimestre y a las sólidas previsiones para 2026 publicadas esta semana.
El fuerte movimiento reflejó la renovada confianza en la aceleración de la demanda de centros de datos impulsados por la IA y la visibilidad de las ganancias.
Las acciones subieron porque Vertiv registró un crecimiento explosivo de los pedidos y elevó sustancialmente las expectativas de futuro, lo que indica que el gasto en infraestructura de IA sigue siendo fuerte.
Los pedidos orgánicos del cuarto trimestre se dispararon un 252% interanual, con una relación de 2,9 veces entre libros y facturas, lo que elevó la cartera de pedidos a 15.000 millones de dólares, más del doble que el año pasado y un 57% más de forma secuencial.
El BPA diluido ajustado fue de 1,36 dólares, un 37% más, gracias a un crecimiento orgánico de las ventas del 19% y un margen operativo ajustado del 23,2%.
Gio Albertazzi, consejero delegado de la compañía, afirmó que el aumento de los grandes pedidos reflejaba "la creciente confianza de los clientes en la capacidad de Vertiv para ofrecer servicios a gran escala", mientras que la dirección preveía un BPA ajustado para 2026 de 6,02 $ sobre unas ventas de 13.500 millones de $, lo que implica un crecimiento orgánico del 28% y unos márgenes del 22,5%.
La actividadinstitucional también atrajo la atención. ABN Amro Investment Solutions elevó su participación un 274,9% en el tercer trimestre, mientras que Candriam S.C.A. aumentó su posición un 19,9%.
State of New Jersey Common Pension Fund D añadió acciones. A pesar de los recortes selectivos de Wedbush, CIBC, Rhumbline y New South Capital, la participación institucional se mantiene cercana al 89,9%.
La combinación de una aceleración récord de los pedidos, la rápida expansión de la cartera de pedidos pendientes, la ampliación de los márgenes y el aumento de las previsiones para 2026 han sido claros catalizadores fundamentales de la subida de esta semana.
¿Está infravalorada Vertiv Holdings Co?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 23%.
- Márgenes operativos: 24
- Múltiplo PER de salida: 28x
Se prevé quelos ingresos pasen de unos 10.200 millones de dólares en 2025 a más de 13.500 millones de dólares en 2026, gracias a un crecimiento orgánico de las ventas del 28%, a medida que se aceleran las construcciones de centros de datos impulsadas por la inteligencia artificial.
El aumento de la densidad de potencia por rack incrementa la demanda de sistemas de alimentación integrados, refrigeración líquida e infraestructura prefabricada, lo que sitúa a Vertiv en el centro de la expansión de la capacidad de próxima generación.
La cartera de pedidos de 15.000 millones de dólares proporciona una visibilidad de ingresos inusual para una empresa de tecnología industrial y reduce el riesgo de ejecución a corto plazo.
Los grandes despliegues a nivel de sistema, como SmartRun y OneCore, junto con las capacidades de servicio en expansión vinculadas a una base instalada cada vez mayor, respaldan flujos de ingresos duraderos más allá de las ventas iniciales de equipos.
Esto respalda la opinión de que la rentabilidad futura depende más de la conversión de la cartera de pedidos, la disciplina de precios y el apalancamiento operativo que de la demanda especulativa.
La expansión de la capacidad, con un aumento de la inversión de entre el 3% y el 4% de las ventas en 2026, permite a la empresa hacer frente al crecimiento sin presionar sustancialmente los márgenes.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 323 dólares, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 38% en unos 2,9 años, lo que indica que las acciones parecen infravaloradas a los niveles actuales.
La ejecución en 2026 dependerá del impulso sostenido en América, la reactivación prevista en EMEA en la segunda mitad del año, la durabilidad de los márgenes y la inversión continuada en infraestructura de IA.
A los niveles actuales, Vertiv parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la expansión de los beneficios, la conversión de la cartera de pedidos, la adopción de productos a nivel de sistema y el crecimiento estructural de la infraestructura de IA en lugar del impulso a corto plazo.
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