Estadísticas clave de TTWO Stock
- Rendimiento de la semana pasada: -5,54
- Rango de 52 semanas: $155 to $258
- Precio objetivo del modelo de valoración: 292
- Alza implícita: 51% en 2,1 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Take-Two Interactive Software (TTWO) han retrocedido en las últimas semanas, a pesar de que la empresa volvió a obtener beneficios y reiteró su cartera de lanzamientos a largo plazo.
La presión más reciente se produjo tras el informe de resultados del tercer trimestre fiscal de Take-Two, en el que los ingresos aumentaron un 28% interanual, hasta 1.760 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas en un 11%. El beneficio por acción ajustado fue de 1,30 dólares, superando las expectativas en un 56%.
A pesar de los buenos resultados, las acciones cayeron más de un 5% tras los resultados porque los inversores se centraron en la presión sobre los márgenes a corto plazo y el mayor gasto en desarrollo. Los ingresos de explotación siguieron siendo negativos en los últimos doce meses, lo que refleja la inversión continuada antes de los grandes lanzamientos.
La atención de los inversores también se centró en Grand Theft Auto VI, cuyo lanzamiento Take-Two confirmó para mayo de 2026. Aunque la confirmación eliminó la incertidumbre sobre el calendario, también retrasó el mayor catalizador de ingresos, lo que pesó en el sentimiento a corto plazo.
Al mismo tiempo, los analistas recortaron las estimaciones de EBITDA y EBIT a corto plazo para principios del ejercicio fiscal 2026, reflejando los mayores costes de marketing y desarrollo previos a GTA VI. Sin embargo, las estimaciones muestran un fuerte repunte más adelante en 2026, con un aumento previsto de los ingresos de casi el 99% interanual en el trimestre de diciembre de 2026.
En general, el reciente movimiento de las acciones refleja la sensibilidad de la valoración y las preocupaciones sobre el calendario, más que un deterioro de la demanda o de la fortaleza de la franquicia.
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¿Están infravaloradas las acciones de TTWO?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta marzo de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 18,8%.
- Márgenes operativos: 22,3
- Múltiplo PER de salida: 31,1x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 292 USD, lo que implica una revalorización total del 51% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 21,3% en los próximos 2,1 años.
La ejecución durante el próximo año sigue vinculada al calendario de lanzamientos y a la disciplina de costes. A medida que se acerca el lanzamiento de los principales títulos, el crecimiento de los ingresos se acelera y los mayores volúmenes de ventas absorben los costes fijos de desarrollo, lo que impulsa la mejora de los márgenes.
Take-Two cerró el trimestre con 2.400 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo y 2.500 millones de dólares en deuda a largo plazo, lo que da a la empresa flexibilidad para financiar el desarrollo y la comercialización antes de sus lanzamientos más importantes.
El flujo de caja libre se tornó positivo en los últimos doce meses, impulsado por un mayor flujo de caja operativo y un menor gasto en adquisiciones en comparación con años anteriores.
Si la empresa mantiene los próximos lanzamientos según lo previsto, el poder de los beneficios influirá significativamente a finales del ejercicio fiscal 2026, lo que ayuda a explicar la volatilidad de las acciones a pesar de las elevadas expectativas a largo plazo.
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- Crecimiento de los ingresos
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