Estadísticas clave de UniFirst Stock
- Variación de precios: +19.1%
- Precio actual: ~$238
- Objetivo del modelo TIKR: $235
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¿Qué ha pasado?
UniFirst Corporation (UNF) se disparó un 19,1% para cerrar cerca de $ 238 el martes
UniFirst alcanzó un máximo histórico, ya que los inversores se apresuraron a comprar acciones tras las explosivas noticias sobre fusiones y adquisiciones.
El catalizador fue un informe de Bloomberg que revelaba que el gigante del sector Cintas (CTAS) había hecho una oferta no solicitada para adquirir UniFirst.
Esta posible operación supondría una consolidación histórica en el mercado de alquiler de uniformes, al combinar a los dos mayores operadores de Norteamérica.
Los inversores pujaron agresivamente por las acciones, apostando a que Cintas se vería obligada a pagar una importante "prima de control" para asegurar el acuerdo, dada la mejora de los fundamentos de UniFirst.
Durante la llamada de resultados, el consejero delegado Steve Sintros confirmó el acercamiento, afirmando que el consejo está evaluando la "propuesta no vinculante no solicitada" con asesores independientes.
Los analistas de William Blair señalaron que las recientes inversiones de UniFirst en ventas y capacidad de servicio la convierten en un objetivo muy atractivo en esta fase de su cambio.
¿Está infravalorada UniFirst en la actualidad?
Durante la conferencia sobre resultados, el consejero delegado Steve Sintros destacó el impulso de la empresa por sí sola, independientemente del acuerdo.
Afirmó: "Nuestro negocio principal de Uniform and Facility Service Solutions registró un sólido crecimiento orgánico del 2,4%... La captación de nuevos clientes superó a la del mismo periodo del año anterior".
Sintros también destacó el éxito de sus iniciativas de eficiencia: "Seguimos invirtiendo y ejecutando varias iniciativas que creemos que mejorarán significativamente nuestra rentabilidad con el tiempo."
El Director Financiero, Shane O'Connor, reforzó la estabilidad financiera de la empresa, añadiendo: "Mantuvimos un enfoque disciplinado en la asignación de capital... recompramos aproximadamente 32 millones de dólares en acciones ordinarias durante el trimestre".
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Según el modelo de valoración avanzada de TIKR, el valor intrínseco independiente de la empresa respalda los niveles de precios actuales.
- Precio objetivo: 235 $.
- Precio actual: ~$238
- Valoración implícita: Razonablemente valorada (prima de transacción incluida)
Profundización en la valoración
El caso de inversión de UniFirst se ha transformado en un juego de arbitraje de fusiones de alto riesgo.
Con la acción cotizando a ~238 $, el mercado está poniendo en precio una alta probabilidad de cierre de la operación, en línea con el objetivo fundamental del modelo TIKR de 235 $.
- La prima de adquisición: Cintas busca adquirir un competidor que está empezando a ver los beneficios de una transformación digital de varios años.
- El valor de la sinergia: Una combinación probablemente desbloquearía cientos de millones en sinergias de costes, justificando un precio muy por encima del valor independiente de UniFirst.
- El precio mínimo: Incluso si el acuerdo fracasa, el objetivo de 235 dólares sugiere que la mejora de los márgenes y la trayectoria de crecimiento de UniFirst proporcionan un sólido suelo de valoración.
Si Cintas presenta una oferta formal, las acciones podrían seguir subiendo, ya que la "prima de control" está totalmente descontada.
Conclusión: Vestida para el éxito. Con la acción rondando cerca de su valor fundamental de 235 $, los accionistas de UniFirst están preparados para ganar, ya sea a través de una prima de compra o de una ejecución operativa continuada.
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