Principales conclusiones:
- UPS ofrece hoy una elevada rentabilidad por dividendo del 6,7%.
- El negocio está bajo presión a corto plazo, pero las mejoras operativas podrían ayudar a que los beneficios se recuperen.
- Los analistas creen que la acción tiene hoy un 30% de recorrido al alza.
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UPS no es el tipo de valor que aparece en los titulares todos los días, pero precisamente por eso puede ser interesante para los inversores a largo plazo.
Con una enorme red logística mundial y 16 años consecutivos de crecimiento de los dividendos, UPS ha sido una empresa de rendimiento constante para los inversores en dividendos. Aunque la empresa se enfrenta a algunos retos a corto plazo, la dirección se ha comprometido a seguir pagando y aumentando los dividendos.
En estos momentos, UPS podría ser una de las mejores oportunidades de dividendos que se esconden a plena vista.
¿Por qué han caído las acciones de UPS?
Las acciones de UPS han bajado más de un 30% en el último año, y gran parte de ello se debe a dos grandes retos:
- Se envían menos paquetes
- Mayores costes de explotación
Tras el boom de la pandemia, las compras online se enfriaron, lo que significa que UPS tenía menos paquetes que enviar. Naturalmente, eso afectó al crecimiento de los ingresos.
Al mismo tiempo, la empresa firmó un nuevo acuerdo laboral con el sindicato Teamsters. Fue una victoria para los trabajadores, pero se sumó a la base de costes de UPS justo cuando la demanda mundial de envíos empezó a debilitarse y los compradores se volvieron más cautos con sus gastos.
Aun así, no parece una empresa en apuros. UPS está realizando cambios estratégicos, racionalizando su red y dedicando más energía a áreas de alto margen, como la logística sanitaria.
Si esas apuestas dan resultado y la demanda comienza a recuperarse, UPS podría estar bien posicionada para una remontada.
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Los analistas creen que las acciones suben hoy un 30
Incluso con el reciente retroceso, Wall Street no ha perdido la fe en UPS.
El precio objetivo medio de los analistas sugiere que la acción podría subir alrededor de un 30% desde donde está hoy. Esa subida refleja las expectativas de recuperación del negocio, el impulso de nuevos productos y la mejora de la confianza del mercado a lo largo del tiempo.
Por supuesto, las estimaciones de los analistas no siempre son exactas. Pero, cuando el valor cotiza por debajo de su valoración histórica, tiene potencial para generar ganancias significativas.
1: Rentabilidad por dividendo
UPS ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo de alrededor del 6,7%, que es casi la rentabilidad por dividendo más alta que ha ofrecido la acción en los últimos 5 años.
Con las acciones cotizando con descuento y la rentabilidad muy por encima de las medias históricas, este podría ser un momento excepcional para asegurarse un buen dividendo de una empresa con capacidad de permanencia a largo plazo.
2: Seguridad de los dividendos
A finales de 2024, UPS pagó aproximadamente el 84% de los beneficios normalizados a través de su dividendo.
Nos gusta ver valores con un ratio de reparto de dividendos inferior al 70%, por lo que a primera vista parecería que el dividendo de UPS está en peligro. Sin embargo, no parece que el dividendo de la acción esté en peligro hoy.
En primer lugar, el objetivo de la dirección es repartir alrededor del 50% de los beneficios como dividendos. Eso significa que probablemente dejarán que los beneficios sigan creciendo mientras apenas aumentan los dividendos, de modo que el ratio de reparto vuelva a un nivel más razonable.
Este es un extracto de la transcripción de la llamada de ganancias de UPS del cuarto trimestre de 2024 del 30 de enero de 2025:
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En segundo lugar, los analistas esperan que los beneficios crezcan en torno a un 10% anual a partir de 2025. Este crecimiento de los beneficios probablemente reducirá el ratio de reparto con el tiempo.
Por lo tanto, no parece que el dividendo de UPS esté en peligro. Es probable que el crecimiento futuro de los dividendos sea bajo, ya que la empresa se centra en reconstruir sus márgenes y estabilizar su cuenta de resultados.
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3: Potencial de crecimiento de los dividendos
UPS tiene un sólido historial de aumento de su dividendo y, aunque se espera que continúe, probablemente aumentará el dividendo en torno al 0,5%-2% anual durante los próximos años.
La dirección ha dejado claro que da prioridad a una asignación inteligente del capital. Eso significa aumentar el dividendo con cautela sin dejar de invertir en operaciones y proteger el balance.
Un crecimiento constante y sostenible de los dividendos es mejor que un crecimiento agresivo de los dividendos que no pueda mantenerse. Si los beneficios se recuperan como se espera, hay margen para que el crecimiento de los dividendos vuelva a repuntar más adelante.
TIKR Comida para llevar
UPS se encuentra en un tramo difícil, pero está lejos de estar fuera de juego.
Con una fuerte rentabilidad, un largo historial de aumentos de dividendos y un posible repunte impulsado por las ganancias de eficiencia, este valor podría merecer una segunda mirada por parte de los inversores centrados en los dividendos.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
