Wer ist Eigentümer von Illinois Tool Works? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Illinois Tool Works (NYSE: ITW) ist eines der ältesten und angesehensten Industrieunternehmen Amerikas. Das 1912 von Byron L. Smith gegründete Unternehmen hat sich zu einem diversifizierten, weltweit tätigen Hersteller in den Bereichen Automobil, Schweißen, Polymere, Lebensmittelausrüstung, Bauwesen und Spezialprodukte entwickelt. Die Aktien wurden kürzlich um 250 $ gehandelt, was ITW eine Marktkapitalisierung von etwa 72,4 Mrd. $ verleiht.

ITW zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Rentabilität mit einer Bruttomarge von 43,9 %, einer EBIT-Marge von 26,4 % und einer konstant hohen Kapitalrendite aus. Die disziplinierte Portfoliostrategie und der starke freie Cashflow haben dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen eher wie ein stabiler, langfristiger Compounder als ein zyklischer Hersteller verhält.

Wenn man untersucht, wer ITW besitzt und wie die Insider handeln, erhält man einen besseren Überblick darüber, wie gut informierte Investoren sich im Hinblick auf die langfristigen Aussichten des Unternehmens positionieren.

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Wer sind die größten Aktionäre von ITW?

Die Aktionärsbasis von ITW wird von passiven Indexierungsriesen, langfristigem Versicherungskapital und den langjährigen Beteiligungen der Familie Smith angeführt. Diese Investoren sorgen für eine stabile Eigentümerstruktur, während aktive Manager kleinere Anpassungen und Ergänzungen vornehmen, die nuanciertere Signale liefern.

Die größten Aktionäre von ITW

• The Vanguard Group: 26.568.975 Aktien (9,16%), ~$6,63B Wert. Reduzierte 28.698 Aktien (0,11%).
• Briar Hall Management (Familie Smith): 25.838.730 Aktien (8,91%), ~$6,45B Wert. Keine gemeldete Änderung.
• State Farm Insurance Companies: 21.812.600 Aktien (7,52%), ~$5,45B Wert. Keine gemeldete Änderung.
• BlackRock Institutional Trust: 14.013.027 Aktien (4,83%), ~$3,49B Wert. Reduzierte 128.520 Aktien (0,91%).
• State Street Investment Management: 12.444.647 Aktien (4,29%), ~$3,11 Mrd. Wert. Reduzierte 31.663 Aktien (0,25%).
• Northern Trust Global Investments: 8.245.605 Aktien (2,84%), ~$2,06B Wert. Reduzierte 4.115 Aktien (0,05%).
• Geode Capital Management: 6.760.350 Aktien (2,33%), ~$1,69B Wert. Reduzierte 5.190 Aktien (0,08%).
• Wells Fargo Advisors: 6.544.240 Aktien (2,26%), ~$1,63B Wert. Reduzierte 117.750 Aktien (1,77%).
• Capital Research Global Investors: 4.493.555 Aktien (1,55%), ~$1,12 Mrd. Wert. 131.702 Aktien hinzugefügt (3,02%).
• MFS Investment Management: 3.702.960 Aktien (1,28%), ~$924,6M Wert. Reduzierte 66.957 Aktien (1,78%).
• Fisher Investments: 3.650.562 Aktien (1,26%), ~$911,5 Mio. Wert. 55.416 Aktien hinzugefügt (1,54%).
• Norges Bank (NBIM): 3.324.117 Aktien (1,15%), ~$830M Wert. 144.234 Aktien hinzugefügt (4,54%).

Die Kombination aus stabilem passivem Anteilsbesitz und selektiven Zugängen von aktiven Managern stützt die Ansicht der Anleger, dass ITW weiterhin als hochwertiger Compounder behandelt wird. Die bescheidenen Kürzungen von Vanguard, BlackRock und State Street scheinen eher portfoliobasiert zu sein als auf Überzeugung zu beruhen, während die Käufe von Capital Research, Fisher und Norges Bank ein wachsendes Interesse an den aktuellen Preisen zeigen.

Hedgefonds-Highlights

Ein Highlight des letzten Quartals ist das erhöhte Interesse von Squarepoint Capital an Illinois Tool Works. Das Unternehmen baute seine Position erheblich aus und hält nun einen Anteil von mehreren Millionen Dollar. Dies deutet darauf hin, dass die Modelle von Squarepoint eine Verbesserung der Risiko-Rendite-Bedingungen erkennen, da ITW am unteren Ende der jüngsten Bewertungsspanne gehandelt wird.

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung kommt von Mario Gabellis GAMCO, das seine ITW-Beteiligungen weiter aufstockte. Gabelli bevorzugt seit langem langlebige, renditestarke Industrieunternehmen, so dass diese Aufstockung möglicherweise das Vertrauen in die Beständigkeit der Margen von ITW und die Qualität des Unternehmens widerspiegelt, das auf der vom Gründer Byron L. Smith geschaffenen Grundlage aufgebaut wurde.

Ein drittes Highlight sind die Aktivitäten im Zusammenhang mit den mit Robert assoziierten Investmentgesellschaften, die ebenfalls ein zusätzliches Engagement aufgebaut zu haben scheinen. Diese Positionen sind zwar kleiner, aber diese Investoren konzentrieren sich in der Regel auf stetige Cash-Generatoren, so dass ihr Interesse eng mit dem Finanzprofil von ITW übereinstimmt.

Für die Anleger deutet der Ton der Hedge-Fonds-Aktivitäten darauf hin, dass mehrere erfahrene Manager die jüngste Aktienentwicklung von ITW als eine attraktive Grundlage für eine langfristige Beteiligung ansehen könnten.

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ITWs jüngste Insider-Trades

Die jüngsten Insidertransaktionen bei Illinois Tool Works scheinen relativ gering und uneinheitlich zu sein. Während keine der Aktivitäten eine starke bullische oder bearische Überzeugung signalisiert, bieten die Geschäfte einen Einblick in die Art und Weise, wie die Unternehmensführung ihr Engagement steuert.

Jüngste Insider-Aktivitäten

• Randall J. Scheuneman (Vorstandsmitglied/Direktor): Mehrere Meldungen zeigen, dass am 25.10.9. 6.802 Aktien zu Preisen zwischen $128 und $265,08 verkauft oder veräußert wurden. Möglicherweise handelt es sich dabei um Vergütungszeitpunkte oder administrative Anpassungen.
• Ernest Scott Santi (Direktor):
  - Veräußerung von 3.790 Aktien am 20.8.25
  - Gemeldet wurden 139 Aktien zu 252,31 $.
• David Byron Smith Jr. (Mitglied des Verwaltungsrats):
  - Handelte zwischen 153 und 872 Aktien zu 241 bis 252 $
  - Ein Eintrag zeigt (872) Aktien zu 0 $, wahrscheinlich administrativ
• Darrell L. Ford (Vorstandsmitglied): 139 Aktien zu 252,31 $
• Jennifer Kaplan Schott (Ehemalige): Mehrere Form 144-Einreichungen, die als 0 Aktien aufgeführt sind

Für Investoren scheinen diese Transaktionen neutral zu sein. Die meisten Transaktionen scheinen zu klein zu sein, um auf einen starken Standpunkt hinzuweisen, und mehrere Einträge scheinen mit der Ausübbarkeit, der Abrechnung von Prämien oder der administrativen Berichterstattung zusammenzuhängen, obwohl dies nicht bestätigt werden kann. Insgesamt spiegelt das Verhalten der Insider eher Stabilität als richtungsweisende Überzeugung wider.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Illinois Tool Works befindet sich nach wie vor größtenteils im Besitz von Institutionen mit langer Laufzeit, die Wert auf beständige Margen, disziplinierte Kapitalallokation und vorhersehbaren Cashflow legen. Aktive Investoren zeigen eine ausgewogene Mischung aus Kürzungen und Ergänzungen, während das Interesse von Hedgefonds eher positiv ist.

Für die Anleger ist die Schlussfolgerung klar. ITW wird weiterhin als zuverlässiger industrieller Compoundeur angesehen. Die stabile institutionelle Basis, selektive Hedge-Fonds-Käufe und neutrale Insider-Aktionen deuten auf stabile langfristige Erwartungen mit Aufwärtspotenzial hin, wenn sich die Wachstumstrends verbessern.

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