Wichtige Kennzahlen für Verizon-Aktien
- Aktueller Kurs: $47.08
- Zielkurs (Mitte): ~$69
- Konsensziel der Analysten: ~$52
- Potenzielle Gesamtrendite: ~46%
- Annualisierte IRR: ~9% / Jahr
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Was ist passiert?
Verizon Communications Inc. (VZ) schloss am 25. September bei $47,08, 8,49% unter seinem Höchststand Mitte September, aber dennoch mit einem Plus von 15,6% im Jahr 2026, laut TIKR. Der Rückgang begann am 16. September, dem Tag, an dem die Federal Reserve ihre erste Zinserhöhung seit 2023 ankündigte. In dieser Sitzung fiel Verizon um 3,28% und AT&T (T) um 3,22%, laut TradingKey.
Die Zusammenfassungen unterscheiden sich in der Ursache: 5Gstore machte die Zinsen verantwortlich, während TradingKey Verizon-spezifische Faktoren nannte. T-Mobile US (TMUS), das bereits auf ein schwächeres Konto-Wachstum hingewiesen hatte, fiel am 17. September um 5,6% auf ein Einjahrestief. An diesem Tag erhielt SpaceX (SPCX) die FCC-Genehmigung, Starlink Mobile-Verkehr im Ausland zu übertragen, eine internationale Lizenz, kein US-Start.
Am 21. September durchtrennte ein NJ Transit-Team eine Verizon-Glasfaserleitung, die ein FAA-Backup-System speiste, und legte damit Flüge in Newark lahm. Die größere Bewährungsprobe sind jedoch die Versprechen von CEO Dan Schulman vom 9. September bei Goldman Sachs, gemessen an den Materialien von Verizon für Investor Relations.
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Schulmans Q3-Test: Bezahlte Leitungen und wachsende Konten
Schulman sagte: "Eine kostenlose Leitung hinzuzufügen zählt nicht wirklich als Nettozugang. Meiner Meinung nach trägt sie nicht zum Umsatzwachstum bei. Es ist Kündigung, die nur darauf wartet, zu passieren." Er versprach dann: "In diesem Quartal werden wir zum ersten Mal seit mindestens 3 Jahren positive Nettozugänge bei Handy-Konten haben."
Verizon beendete das zweite Quartal mit insgesamt 34,24 Millionen Postpaid-Konten, ein Rückgang von 1,2% im Jahresvergleich, obwohl das Unternehmen über Konto-Wachstum in den vorangegangenen 60 Tagen berichtete. Der Postpaid-ARPA von $168,35 sank um 1,4%. Schulman sagte, er glaube, dass der Umsatz pro Kunde im Jahr 2027 wachsen wird, möglicherweise bereits im vierten Quartal beginnend.
Verizon gibt für 2026 eine Prognose für Nettozugänge bei Postpaid-Handys im oberen Bereich von 750.000 bis 1 Million an. Schulman ging noch weiter: "Klar ist, dass wir am oberen Ende unserer Prognose liegen werden." Nach 239.000 in der ersten Jahreshälfte impliziert das obere Ende etwa 761.000 in der zweiten Hälfte, ein Durchschnitt von etwa dem Doppelten der 184.000 aus dem zweiten Quartal.
Der iPhone-18-Start zeigt, wo Subventionen noch leben
"Sie werden auch bei neuen Produkteinführungen keine kostenlosen Handys von uns sehen", sagte Schulman. Die Verbraucherangebote von Verizon vom 10. September entsprechen größtenteils dieser Linie:
- Wechsler erhalten das iPhone 18 Pro auf Simplicity Pro für $80 pro Monat nach Rabatten.
- Inzahlungnahmeboni von bis zu $1.200 erfordern das Hinzufügen einer Leitung zu myPlan.
- Die kostenlose Apple Watch und das iPad erfordern jeweils eine bezahlte Service-Leitung.
Verizon Business ist die Ausnahme und wirbt mit dem 256GB iPhone 18 Pro "kostenlos" für Wechsler mit Inzahlungnahme.
Umsatzschätzungen fallen, während Gewinnschätzungen steigen
Im zweiten Quartel fielen die Geräteumsätze um 19,7% auf $5,02 Milliarden aufgrund geringerer Upgrades und Subventionsausgaben, was den Gesamtumsatz um 0,7% nach unten zog. Seit dem 31. März zeigt TIKR, dass die NTM-Umsatzschätzung um etwa 1% gesunken ist. Im gleichen Zeitraum stiegen die NTM-EBITDA-Schätzungen um etwa 4%, und der NTM-normalisierte EPS kletterte auf etwa $5,08 von etwa $4,92.
Die Aktie hat nur mitgehalten. Sie notiert bei etwa dem 9-fachen NTM-Gewinn, nahe ihrem Stand vom 30. September 2025, nachdem sie in diesem Jahr zwischen etwa dem 8-fachen und dem 10-fachen geschwankt hatte. Sie notiert auch beim 8-fachen NTM-Free Cash Flow, verglichen mit etwa dem 11-fachen und 10-fachen für AT&T.
TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $47.08
- Zielkurs (Mitte): ~$69
- Potenzielle Gesamtrendite: ~46%
- Annualisierte IRR: ~9% / Jahr
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Das Szenario der mittleren Variante zielt auf etwa $69 bis zum 31. Dezember 2030 ab. Das entspricht einer Kursrendite von etwa 46% oder etwa 9% pro Jahr, vor einer NTM-Dividendenrendite von 6,1%. Seine Eingaben gehen von einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 2% aus, nahe dem TIKR-Konsens für 2025 bis 2030, mit Nettogewinnmargen von etwa 16% und einem stabilen KGV.
Die Nettozugänge im Glasfasergeschäft stiegen im zweiten Quartal auf 155.000 von 32.000 im Vorjahreszeitraum, ein Vergleich, der Frontier, erworben am 20. Januar, nur für 2026 einschließt. Schulman erwartet, dass KI-Konnektivitätsdeals "spürbare Umsätze ab nächstem Jahr" generieren werden, und sein Ziel von über $5 Milliarden an jährlichen Betriebskosteneinsparungen (run-rate) treibt die Marge an. Ein erneuter Subventionskampf oder Satellitenwettbewerb ist das Hauptrisiko.
Das 12-Monats-Durchschnittsziel der Analysten von etwa $52 stammt von 8 Kauf-, 3 Outperform- und 15 Hold-Empfehlungen, ohne Underperform- oder Verkaufsempfehlungen. Das niedrigste Ziel von $44 liegt etwa 6,5% unter dem Schlusskurs vom 25. September.
Fazit
TipRanks listet den Bericht für das dritte Quartal für den 20. Oktober vor Börsenöffnung, obwohl Verizon noch kein Datum angekündigt hat. Der TIKR-Konsens liegt bei etwa $34,9 Milliarden Umsatz und etwa $1,28 angepasstem EPS.
Ein guter Quartalsbericht zeigt drei Dinge: positive Nettozugänge bei Postpaid-Handykonten, Nettozugänge bei Postpaid-Handys deutlich über 184.000 und Wachstum der Service-Umsätze aus Mobilfunk und Breitband nahe der prognostizierten 3%. Wenn die Konten wieder schrumpfen oder die Handy-Promotions ausgeweitet werden, schwächt sich das Argument für einen Kauf nach dem Rücksetzer.
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