Einbrüche an den Märkten können Anlegern Angst machen, aber sie können auch Chancen für Anleger bieten, die wissen, worauf sie achten müssen.
Wie der legendäre Investor John Templeton einmal sagte: “Die Zeit des größten Pessimismus ist die beste Zeit zum Kaufen”.
In diesem Artikel befassen wir uns mit der Frage, wie man die besten Aktien findet, die man bei einer Marktflaute kaufen kann, und mit der Denkweise, die Ihnen helfen könnte, in Zeiten der Unsicherheit bessere Investitionen zu tätigen.
Das Inhaltsverzeichnis:
- Worauf man bei Aktien während einer Marktflaute achten sollte
- 5 Haupttypen von Aktien, die man bei einem Marktabschwung kaufen sollte
- Zu vermeidende Fehler beim Dip-Kauf
- Erstellen Sie Ihre Beobachtungsliste vor dem Einbruch
- Langfristige Denkweise
Lasst uns eintauchen!
Worauf man bei Aktien während einer Marktflaute achten sollte
Sie müssen die Talsohle des Marktes nicht vorhersagen, um während eines Abschwungs gut zu investieren.
Sie müssen sich nur auf Unternehmen konzentrieren, die die finanzielle Stärke haben, um zu überleben, und die Ertragskraft, um zu gedeihen, wenn sich die Wirtschaft erholt.
Hier sind einige Merkmale, auf die Sie bei der Suche nach Unternehmen Wert legen sollten:
- Starke Bilanz: Suchen Sie nach Unternehmen mit geringer Verschuldung, hohen Barreserven und positivem Cashflow. Costco (COST) ist ein gutes Beispiel. Seine solide Bilanz hilft dem Unternehmen, Konjunkturabschwächungen zu überstehen und weiterhin in Wachstum zu investieren.
- Dauerhafte Wettbewerbsvorteile: Unternehmen mit einem wirtschaftlichen Burggraben, sei es durch Kostenvorteile, Marken, Netzwerkeffekte, Umstellungskosten oder Größenvorteile, sind in der Regel qualitativ hochwertigere Unternehmen und können sich bei einem Marktabschwung schneller erholen
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- Beständige Erträge und Preissetzungsmacht: In Abschwungphasen sind stabile Erträge tendenziell wichtiger als Unternehmen mit explosivem Wachstum. Das bedeutet, dass sich Unternehmen wie Procter & Gamble (PG) schneller erholen könnten, weil ihre Produkte in jedem Fall gefragt bleiben.
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5 Haupttypen von Aktien, die man bei einem Marktabschwung kaufen sollte
Nicht jede Aktie verdient während einer Baisse Ihre Aufmerksamkeit.
Im Folgenden finden Sie fünf Kategorien von Unternehmen, die sich während eines Marktabschwungs hervorragend für den Kauf von Aktien eignen könnten:
1. Defensive Aktien
Es handelt sich um Unternehmen, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, die in der Regel unabhängig von der Wirtschaftslage einen konstanten Umsatz verzeichnen.
Auch in der Rezession brauchen die Menschen Dinge des täglichen Bedarfs wie Seife, Lebensmittel und Medikamente.
Beispiele:
- Procter & Gamble (PG): PG erwirtschaftet mit Produkten wie Tide, Gillette und Pampers einen zuverlässigen Cashflow als Grundnahrungsmittelhersteller.
- Walmart (WMT): Da die Verbraucher ihre Ausgaben einschränken, wenn das Geld aufgrund wirtschaftlicher Abschwächungen knapp ist, verzeichnet Walmart oft einen erhöhten Umsatz in seinen Geschäften.
2. Dividendentitel
Dividendentitel können in Zeiten des Abschwungs Stabilität und Dividendenerträge bieten.
Die besten haben eine lange Erfolgsbilanz mit gleichbleibenden oder steigenden Dividenden.
- Coca-Cola (KO): Coca-Cola kann auf über 60 Jahre Dividendenwachstum zurückblicken. Der weltweite Vertrieb und die Stärke der Marke helfen Coca-Cola, schwierige Zyklen zu überstehen.
- Realty Income (O): Dieser REIT, der als “The Monthly Dividend Company” bekannt ist, besitzt hochwertige Einzelhandelsimmobilien und kann auf eine lange Reihe von Dividendenzahlungen verweisen.
3. Hochwertige Tech-Aktien
Einige Technologieunternehmen haben starke Bilanzen, hohe Gewinnspannen und einen festen Kundenstamm.
Auch wenn diese wachstumsstarken Unternehmen in einer Rezession nicht immer am besten abschneiden, gehören sie oft zu den hochwertigsten Unternehmen, die es gibt, und sind wahrscheinlich langlebiger als angenommen.
- Microsoft (MSFT): Die Kombination aus Unternehmenssoftware und Cloud Computing schafft wiederkehrende Einnahmen mit Wachstumspotenzial.
- Apple (AAPL): Sein Ökosystem von Produkten und Dienstleistungen generiert einen enormen Cashflow und eine hohe Kundentreue.
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4. Unterbewertete Wachstumsaktien
Einige Wachstumsunternehmen werden bei Marktrückgängen zu hart bestraft, selbst wenn ihre langfristige Geschichte intakt ist.
Dies sind oft die Aktien, die sich am stärksten erholen können, sobald sich die Stimmung bessert, aber das kann noch eine Weile dauern.
- Meta Platforms (META): Nach einem starken Rückgang im Jahr 2022 senkte Meta die Kosten, konzentrierte sich wieder auf die Rentabilität und erlebte eine Erholung der Aktie, als sich die Werbetrends stabilisierten.
- Adobe (ADBE): Als führender Anbieter von Kreativsoftware verfügt Adobe über eine starke Preissetzungsmacht, hohe Gewinnspannen und ein Abo-Modell, das auch in unruhigen Märkten für steigende Einnahmen sorgt.
Der Schlüssel liegt darin, die wirklich kaputten Unternehmen von den vorübergehend angeschlagenen zu trennen.
Es ist wichtig, daran zu denken, dass ein gutes Geschäft attraktiver wird, wenn es billiger wird, und nicht risikoreicher.
5. ETFs und Indexfonds
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einzelaktien Sie kaufen sollen, können Sie mit diversifizierten ETFs ein Engagement in ganzen Sektoren oder dem breiten Markt zu vergünstigten Preisen eingehen.
In Burton Malkiels Buch A Random Walk Down Wall Street wird argumentiert, dass es den meisten Finanzberatern und Privatanlegern nicht gelingt, den Markt zu schlagen, weshalb es sich lohnen könnte, in diversifizierte Indexfonds zu investieren.
- SPDR S&P 500 ETF (SPY): Dieser Fonds bildet den S&P 500 ab und bietet Ihnen sofortigen Zugang zu 500 der größten US-Unternehmen.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI enthält Tausende von US-Aktien aller Marktgrößen und bietet ein breites Engagement und ein langfristiges Wachstumsprofil.
ETFs funktionieren besonders gut, wenn die Angst den Markt beherrscht. Anstatt zu versuchen, den Tiefpunkt für eine einzelne Aktie zu finden, können Sie einen breiten Teil des Marktes zu einer besseren Bewertung besitzen.
Zu vermeidende Fehler beim Dip-Kauf
Der Kauf während eines Abschwungs kann zu einigen der besten Renditen führen, aber es gibt immer noch einige Fehler, auf die man achten sollte.
Hier sind einige Fehler, über die selbst erfahrene Anleger manchmal stolpern:
- Zu frühes Verkaufen nach einem Aufschwung: Manche Anleger verkaufen gerne, sobald sie “wieder die Gewinnschwelle erreicht haben”. Diese Denkweise führt oft zu verpassten Gewinnen, wenn sich die Aktien über ihre früheren Höchststände hinaus weiter erholen. Wie Peter Lynch sagte: “Man verbessert die Ergebnisse nicht, wenn man die Blumen ausreißt und das Unkraut gießt.”
- FallendeMesser/Wertfalle auffangen: Nur weil eine Aktie um 50 % gefallen ist, heißt das nicht, dass sie nicht um weitere 50 % fallen kann. Eine einfache Möglichkeit, Wertfallen zu vermeiden, besteht darin, nach Unternehmen zu suchen, die den inneren Wert ihrer Aktien erhöhen. Das bedeutet in der Regel, dass man nach Unternehmen Ausschau hält, die positive Erträge und FCF ausweisen, ohne dass es zu einer Verwässerung durch den Verkauf neuer Aktien kommt.
- Vernachlässigung der Unternehmensqualität: Eine billige Aktie ist nicht immer ein gutes Geschäft. Im Allgemeinen ist es am besten, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die einen langen Atem haben, und nicht nur auf niedrige Bewertungen.
- Zu früh in den Markt einsteigen: Es ist verlockend, bei den ersten Anzeichen einer Kursdelle in Bargeld zu investieren, aber Korrekturen können sich hinziehen. Wenn Sie also befürchten, dass der Markt weiter fallen wird, sollten Sie versuchen, eine Aktie nach dem Dollar-Cost-Averaging-Prinzip zu erwerben, um die Position schrittweise aufzubauen.
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Erstellen Sie Ihre Beobachtungsliste vor dem Einbruch
Die beste Zeit, sich auf einen Abschwung vorzubereiten, ist, bevor er eintritt.
Wenn die Märkte fallen, kochen die Emotionen oft hoch, und es kann selbst für erfahrene Anleger schwierig sein, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Eine gut recherchierte Beobachtungsliste für Investitionen kann Ihnen helfen, das Rätselraten zu beenden und entschlossen zu handeln.
Finden Sie Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, die Sie über Jahre hinweg halten können. Prüfen Sie ihre historischen Bewertungen, verstehen Sie ihre Geschäftsmodelle und verfolgen Sie ihre finanzielle Gesundheit. Wenn die Kurse fallen, werden Sie wissen, welche Aktien Ihr Kapital verdienen.
Mit Tools wie TIKR können Sie diesen Prozess rationalisieren. Sie können Aktien bewerten, um einen angemessenen Preis zu finden, den Sie für die Aktie zahlen würden, und dann werden Sie sich wahrscheinlich sicherer fühlen, weitere Aktien zu kaufen, wenn die Aktie zum Verkauf steht.
Langfristige Denkweise
Die größten Gewinne erzielen in der Regel die Anleger, die am längsten im Spiel bleiben, nicht unbedingt diejenigen, die den Markt perfekt timen.
Bärenmärkte fühlen sich im Moment schmerzhaft an, aber sie sehen oft wie kleine Einbrüche aus, wenn man “herauszoomt” und den langfristigen Chart betrachtet.
Wenn Sie in Qualitätsunternehmen investiert bleiben, wird Volatilität eher zu einem vorübergehenden Rückschlag als zu einem dauerhaften Verlust.
FAQ-Abschnitt:
Welche Aktien kauft man am besten, wenn der Markt zusammenbricht?
Die besten Aktien, die man während eines Marktabsturzes kaufen kann, sind in der Regel solche mit soliden Bilanzen, stabilem Cashflow und einer langen Geschichte der Widerstandsfähigkeit, wie z. B. Blue-Chip-Aktien, Dividendengewinner und Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen.
Sollte ich warten, bis der Markt die Talsohle erreicht hat, bevor ich investiere?
Auf den Tiefpunkt zu warten, funktioniert selten, da es sehr schwierig ist, den Markt zu timen. Stattdessen werden die meisten langfristigen Anleger einen größeren Nutzen daraus ziehen, während der Marktrückgänge konsequent in qualitativ hochwertige Aktien zu investieren, anstatt zu versuchen, den genauen Zeitpunkt des Tiefpunkts abzupassen.
Sind ETFs eine gute Wahl während einer Marktflaute?
Ja, sie sind eine gute Investition, wenn der Markt einbricht. Breit angelegte ETFs wie SPY oder VTI bieten ein diversifiziertes Engagement in Hunderten oder Tausenden von Aktien und ermöglichen es den Anlegern, sich zu vergünstigten Bewertungen mit einem geringeren Risiko für einzelne Unternehmen in den Markt einzukaufen.
Woran erkenne ich, ob eine Aktie in einem Abschwung unterbewertet ist?
Anleger können feststellen, ob eine Aktie unterbewertet ist, indem sie die Bewertungskennzahlen eines Unternehmens betrachten und sie mit den historischen Durchschnittswerten des Unternehmens und den Branchenkollegen vergleichen, um festzustellen, ob die Aktie unterbewertet erscheint.
Sind Investitionen während einer Rezession eine gute Idee?
Ja, es ist im Allgemeinen gut für Anleger, während einer Rezession zu kaufen. Viele Anleger haben langfristiges Vermögen aufgebaut, indem sie in Rezessionen Qualitätsunternehmen zu attraktiven Bewertungen gekauft haben. Unternehmen mit dauerhaften Erträgen und soliden Finanzen erholen sich oft gut und erzielen im Laufe der Zeit eine überdurchschnittliche Performance.
TIKR Mitnehmen
Markttiefs können Gelegenheiten bieten, qualitativ hochwertige Unternehmen mit starken Bilanzen, beständigen Erträgen und langfristigem Wachstumspotenzial mit einem Abschlag zu kaufen.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
