Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wenn ein Unternehmen über mehr Barmittel als Schulden verfügt und kontinuierlich freien Cashflow erwirtschaftet, hat es Optionen. Es kann in Wachstum investieren, ohne Kredite aufnehmen zu müssen, Aktien zurückkaufen, ohne die Bilanz zu belasten, und Abschwünge überstehen, ohne sich um Liquidität bemühen zu müssen.
Dies sind nicht immer die auffälligsten Aktien, aber sie sind in der Regel widerstandsfähig. Im Laufe der Zeit kann sich eine solche Finanzkraft in beeindruckenden Renditen für die Aktionäre niederschlagen.
Hier sind 10 Unternehmen mit Nettoliquidität und starkem freien Cashflow, die man im Auge behalten sollte.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Analysten-Upside | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
| Adobe (ADBE) | 30% | 17 |
| Angewandte Materialien (AMAT) | 8% | 20 |
| Costco Großhandel (COST) | 13% | 48 |
| Fortinet (FTNT) | 5% | 41 |
| Intuit (INTU) | 4% | 35 |
| Keysight Technologies (KEYS) | 12% | 23 |
| lululemon athletica (LULU) | 33% | 15 |
| Palo Alto Networks (PANW) | 5% | 57 |
| Der Trade Desk (TTD) | 4% | 47 |
| Veeva Systems (VEEV) | 1% | 38 |
Adobe(ADBE)
Adobe steht hinter einigen der meistgenutzten Software-Tools der Welt, von Photoshop bis Acrobat, und ist eine Geldmaschine.
Das Unternehmen verfügt über fast 8 Mrd. USD an Barmitteln und Investitionen und nur etwas mehr als 6 Mrd. USD an Schulden, so dass es immer noch über eine Nettobargeldposition verfügt.
Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Adobe einen freien Cashflow von über 9,4 Milliarden Dollar. Das Kerngeschäft wächst stetig, vor allem im Kreativbereich, und das Unternehmen kauft regelmäßig Aktien zurück. Es ist die Art von qualitativ hochwertigem Unternehmen, das unabhängig von der Marktentwicklung eine kontinuierliche Leistung erbringt.
lululemon athletica(LULU)
Lululemon verkauft nicht mehr nur Yogahosen. Das Unternehmen hat sich zu einem der effizientesten Einzelhändler auf dem Markt entwickelt.
Das Unternehmen verfügt über fast 2 Milliarden Dollar an Barmitteln und kaum Schulden, was ihm eine große Flexibilität verleiht.
Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen freien Cashflow von etwa 1,3 Mrd. USD erwirtschaftet, und das trotz umfangreicher Investitionen in neue Geschäfte und Produktlinien. Lululemon wächst weiterhin weltweit und hält gleichzeitig die Kosten im Zaum, während es gleichzeitig Aktien zurückkauft. Für ein Einzelhandelsunternehmen ist das eine seltene Kombination.
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Angewandte Materialien(AMAT)
Applied Materials baut die Maschinen, mit denen Computerchips hergestellt werden, und das Geschäft boomt, da die Nachfrage nach Halbleitern ständig steigt.
Das Unternehmen verfügt über rund 6,75 Mrd. USD an Barmitteln und etwas weniger als 6,7 Mrd. USD an Schulden, so dass es im Grunde eine saubere Bilanz vorweisen kann.
Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr rund 7,5 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow erwirtschaftet, und auch wenn die jüngsten Zahlen leicht gesunken sind, generiert das Unternehmen immer noch eine Menge Geld. Angesichts von KI, Elektrofahrzeugen und intelligenten Geräten, die mehr Chips benötigen, befindet sich Applied in einer großartigen Position, um weiter zu wachsen und Geld an die Aktionäre zurückzugeben.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
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- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
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Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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