Wichtigste Erkenntnisse:
- CMS Energy bietet eine Dividendenrendite von 3,1 % und 19 Jahre Dividendenwachstum in Folge, gestützt auf stabile, regulierte Versorgungserträge.
- Auf der Grundlage der Konsensschätzungen der Analysten könnten die Anleger bis 2027 eine Gesamtrendite von rund 15,8 % erzielen, wenn die Erträge wie erwartet steigen und sich die Bewertung der Aktie verbessert.
- Die Dividende ist mit einer konstanten Ausschüttungsquote von 60 % gut gedeckt und bietet Raum für weitere Erhöhungen.
CMS Energy ist ein reguliertes Versorgungsunternehmen, das mehr als 6 Millionen Menschen in Michigan mit Strom und Erdgas versorgt.
Mehr als 95 % der Erträge stammen aus vollständig regulierten Geschäften, was bedeutet, dass das Unternehmen eine stetige Rendite auf der Grundlage der von den staatlichen Regulierungsbehörden genehmigten Tarife erwirtschaftet und nicht von Marktschwankungen abhängig ist. Damit verfügt CMS über einen zuverlässigen Cashflow und eine solide Grundlage für langfristiges Dividendenwachstum.
Das Unternehmen investiert weiterhin in die Modernisierung des Stromnetzes, in Projekte für saubere Energie und in die Infrastruktur, während es gleichzeitig durch eine wachsende Dividende Kapital an die Aktionäre zurückgibt.
Doch wie viele Versorgungsunternehmen ist CMS durch steigende Zinsen und eine schwache Anlegerstimmung im gesamten Sektor unter Druck geraten. Die Aktie hat einen Rückschlag erlitten, obwohl das Geschäft nach wie vor stark ist und die Erträge weiter steigen.
Mit einer Dividendenrendite von 3,1 %, verbesserten Aussichten und einer konstanten Performance in der Vergangenheit könnte CMS derzeit eine der attraktivsten Dividendenchancen im Versorgungssektor sein.
Analysten halten die Aktie heute für unterbewertet
CMS-Aktien werden derzeit für rund 72 $/Aktie gehandelt, während die Bewertungsmodelle der Analysten davon ausgehen, dass die Aktie bis zum Jahr 2027 einen Wert von 83 $/Aktie erreichen könnte, wenn man von einem stetigen Gewinnwachstum und einem kleinen Bewertungsanstieg ausgeht.
Das würde eine Gesamtrendite von 15,8 % über die nächsten 2,4 Jahre bedeuten, oder etwa 6,2 % jährlich, wenn man die Dividenden mit einbezieht.
Für einen konservativen Dividendentitel ist dies zwar kein massiver Aufschwung, aber doch von Bedeutung. CMS bietet die Art von verlässlichem Einkommen und Kapitalerhalt, die viele langfristige Investoren auf dem heutigen Markt suchen.
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CMS-Dividendenrendite wird durch schwache Stimmung in die Höhe getrieben
Die Forward-Dividendenrendite von CMS liegt derzeit bei 3,1 %, was in etwa dem 5-Jahres-Durchschnitt der Dividendenrendite entspricht.
In den letzten zwei Jahren ist die CMS-Aktie aufgrund steigender Zinsen und einer breiten Anlegerrotation weg von Versorgern zurückgefallen. In der Zwischenzeit hat CMS seine Dividende weiter erhöht, was die Rendite in die Höhe trieb.
Das Unternehmen selbst ist in guter Verfassung. CMS erzielt immer noch über 95 % seiner Erträge aus dem regulierten Geschäft, was dazu beiträgt, den Cashflow und die Dividenden stabil zu halten. Aber da Versorgungsunternehmen in Ungnade gefallen sind und sich die Bewertungen nicht viel bewegen, scheint das Aufwärtspotenzial begrenzt.
Auf der Grundlage unserer Annahmen könnte CMS bis 2027 eine jährliche Rendite von rund 6 % erzielen, die sich aus der Dividende und einem bescheidenen Gewinnwachstum ergeben würde. Es ist kein Überflieger, aber für Anleger, die etwas Stabiles mit einer soliden Rendite suchen, könnte es eine gute Wahl sein.
CMS’s Dividendensicherheit bleibt stark
Im Januar 2025 bekräftigte CMS sein Ziel eines jährlichen Gewinnwachstums von 6 % bis 8 % bei einem jährlichen Dividendenwachstum von rund 6 %. Dies zeigt, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, weiterhin stabile Ergebnisse liefern und die Aktionäre belohnen zu können.
Für 2025 wird erwartet, dass CMS 3,58 $/Aktie verdient und 2,18 $/Aktie als Dividende ausschüttet, womit die Ausschüttungsquote bei rund 60 % liegt. Bis 2027 könnte der Gewinn auf 4,15 $/Aktie steigen und die Dividende auf 2,42 $/Aktie erhöht werden, während die Ausschüttungsquote stabil bleibt.
Dieses Wachstum wird durch Investitionen in saubere Energie, Netzmodernisierung und ein konstruktives regulatorisches Umfeld in Michigan unterstützt.
CMS hat seine Dividende seit 19 Jahren in Folge erhöht. Indem das Unternehmen die Ausschüttung parallel zu den Erträgen erhöht hat, hat es eine Dividende geschaffen, auf die sich die Anleger verlassen können.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
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Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, vor allem, wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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