Wichtige Statistiken für die Seagate-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung der Seagate-Aktie: 10.5%
- $STX Aktienkurs zum 27. Januar: $372
- 52-Wochen-Hoch: $384
- $STX-Aktienkursziel: $356
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Was ist passiert?
Die Aktie von Seagate(STX) sprang vorbörslich um mehr als 10 % in die Höhe, nachdem der Hersteller von Festplatten die Erwartungen der Wall Street mit den Ergebnissen des zweiten Quartals übertroffen hatte.
Das Unternehmen verzeichnete einen bereinigten Gewinn von 3,11 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 2,83 Mrd. $ und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,84 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 2,76 Mrd. $.
Die Ergebnisse waren nicht nur überragend, sondern auch rekordverdächtig.
- Seagate hat im Dezember-Quartal neue Unternehmenshöchstwerte bei den Exabyte-Lieferungen, der Bruttomarge, der operativen Marge und dem Gewinn pro Aktie erzielt.
- Die Bruttomarge stieg von 40,1 % im Vorquartal auf 42,2 %, während die operative Marge fast 32 % erreichte.
CEO Dave Mosley führte die starke Leistung auf das "anhaltende Nachfragewachstum für unsere Nearline-Laufwerke mit hoher Kapazität in globalen Cloud-Rechenzentren" zurück.
Das Unternehmen lieferte im Quartal 190 Exabyte aus, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Gesamtzahl der ausgelieferten Einheiten relativ unverändert blieb. Diese Verlagerung hin zu Festplatten mit höherer Kapazität ist der Grund für die Steigerung der Gewinnspanne.
Die Seagate-Aktie profitierte auch von den guten Prognosen.
- Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen mittleren Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Unternehmensleitung rechnet mit einem Gewinn von 3,40 US-Dollar pro Aktie und liegt damit deutlich über dem Konsens.
- Noch besser: CFO Gianluca Romano sagte, das Unternehmen erwarte "eine sequenzielle Verbesserung sowohl des Umsatzes als auch des Ergebnisses im gesamten Kalenderjahr 2026."
Die Prognose spiegelt eine außergewöhnliche Nachfragedynamik wider. Die Nearline-Kapazitäten von Seagate sind für das gesamte Jahr 2026 voll ausgelastet, und das Unternehmen geht davon aus, dass es bald Bestellungen für das erste Halbjahr 2027 entgegennehmen wird.
Mehrere Cloud-Kunden diskutieren bereits über Nachfrageprognosen für 2028, was unterstreicht, dass die Sicherstellung der Versorgung weiterhin oberste Priorität hat.
Was uns der Markt über die STX-Aktie sagt
Die massive Rallye der Seagate-Aktie zeigt, dass die Anleger zunehmend Vertrauen in die Positionierung des Unternehmens beim Aufbau der KI-Infrastruktur haben.
Die Nachfrage nach Datenspeichern explodiert, da KI-Anwendungen einen dauerhaften Zugriff auf große Mengen historischer Daten für Training und Schlussfolgerungen benötigen.
Das Management hob hervor, dass Plattformen wie YouTube heute täglich 20 Millionen Video-Uploads verzeichnen, während es vor drei Jahren noch zwei Millionen waren. Und dabei ist der Anstieg, der von KI-gesteuerten Anwendungen zur Videoerstellung erwartet wird, noch gar nicht berücksichtigt.
Seagate profitiert auch vom Aufschwung der "agentenbasierten KI", die sich bei der Planung und Entscheidungsfindung auf große Mengen an historischen Daten stützt.
Die Seagate-Aktie ist durch ihre HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording)-Technologie-Roadmap besonders gut positioniert.
- Das Unternehmen hat im Dezember-Quartal mehr als 1,5 Millionen HAMR-Geräte ausgeliefert und inzwischen alle großen US-amerikanischen Cloud-Service-Anbieter für seine Mozaic 3-Plattform qualifiziert.
- Die durchschnittliche Cloud-Nearline-Laufwerkskapazität erreichte fast 26 Terabyte, wobei HAMR-Laufwerke erfolgreich in Produktionsumgebungen eingesetzt werden.
Das Unternehmen führt bereits sein Mozaic 4-Produkt der nächsten Generation mit 4 Terabyte pro Festplatte ein, das noch in diesem Quartal auf den Markt kommen soll.
Die Roadmap von Seagate für die Flächendichte reicht bis zu 10 Terabyte pro Festplatte zu Beginn des nächsten Jahrzehnts und verschafft dem Unternehmen einen klaren Technologievorsprung und einen, wie das Management es nennt, "dauerhaften Wettbewerbsgraben".
Am beeindruckendsten ist vielleicht, wie die Investoren der Seagate-Aktie das Preisumfeld einschätzen.
- Der Umsatz pro Terabyte ist trotz Kapazitätssteigerungen stabil geblieben, was auf eine erfolgreiche Preisdisziplin in einem Markt mit begrenztem Angebot hindeutet.
- Das Management deutete an, dass sich die Preise im Zuge der Erneuerung langfristiger Verträge "flach bis leicht ansteigend" entwickeln könnten, was eine deutliche Veränderung gegenüber den zweistelligen jährlichen Preisrückgängen in der Branche darstellt.
Da die Nearline-Kapazitäten bis 2026 ausverkauft sind, sich die Margen durch die Einführung von HAMR verbessern und eine starke Cash-Generierung den Schuldenabbau und die Aktionärsrenditen ermöglicht, scheint die Seagate-Aktie in der Lage zu sein, die Dynamik des Ausbaus der KI-Datenspeicher aufrechtzuerhalten.
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