Wichtige Daten für Freeport-McMoRan Aktie
- Entwicklung in der vergangenen Woche: 4%
- 52-Wochen-Spanne: $28 bis $62
- Bewertungsmodell Kursziel: $88
- Implizites Aufwärtspotenzial: 46,5% über 2,9 Jahre
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Was ist passiert?
Freeport-McMoRan Aktien stiegen in der vergangenen Woche um etwa 4 %, wurden in den meisten Sitzungen höher gehandelt und schlossen in der Nähe von 61 $, nahe dem oberen Ende ihrer jüngsten Handelsspanne.
Diese Entwicklung stand im Einklang mit den festeren Kupferpreisen im Laufe der Woche, die die Stimmung gegenüber großen Kupferproduzenten mit starker operativer Hebelwirkung unterstützten.
Die anhaltende Konzentration auf Angebotsbeschränkungen und die Nachfrage im Zusammenhang mit der Elektrifizierung, Netzinvestitionen und Infrastrukturausgaben stand weiterhin im Mittelpunkt der Erwartungen für die kurzfristigen Erträge und den Cashflow von Freeport.
Analysten-Updates unterstützten die Aktie ebenfalls. JPMorgan hob sein Kursziel von 58 $ auf 68 $ an und bestätigte die Einstufung "Overweight", während Raymond James sein Kursziel von 53 $ auf 66 $ anhob und die Einstufung "Outperform" beibehielt, wobei die stärkere Ertragskraft und Cashflow-Generierung bei den aktuellen Kupferpreisen angeführt wurde.
Im Gegensatz zu diesem Optimismus stufte Sanford C. Bernstein die Aktie auf Market Perform herab und hob das Kursziel von 53,50 $ auf 54 $ an, während Weiss Ratings die Einstufung auf Hold bestätigte.
Trotz der gemischten Einschätzungen überwogen die höheren Kupferpreise und die Anhebung der Kursziele die Vorsicht, so dass die Aktien im Laufe der Woche zulegen konnten.
Ist Freeport-McMoRan unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 10,1%
- Operative Margen: 40.9%
- Exit P/E Multiple: 22,8x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 88 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 46,5 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 2,9 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, wie sich die Kupferpreise angesichts der weltweiten Angebotsbeschränkungen halten werden, insbesondere da Elektrifizierung, Netzausbau und Infrastrukturprojekte die Nachfrage weiterhin schneller steigen lassen, als neue Angebote auf den Markt kommen.
Freeports operativer Leverage bleibt ein Schlüsselfaktor, da sich Änderungen der Kupferpreise aufgrund der Größe des Unternehmens, der Qualität der Anlagen und der disziplinierten Investitionsausgaben direkt in den Cashflow niederschlagen.
Die Umsetzung in den Kernanlagen, die stabilen Produktionsmengen und die Kostenkontrolle unterstützen die Beständigkeit der Margen und die Generierung von freiem Cashflow über Rohstoffzyklen hinweg.
Freeport-McMoRan scheint auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von den Fundamentaldaten des Kupfers, dem operativen Leverage und der Cashflow-Umsetzung als von einer Neubewertung abhängen dürfte.
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