Wichtige Statistiken für die PG-Aktie
- Performance der letzten Woche: 4%
- 52-Wochen-Spanne: $138 bis $180
- Bewertungsmodell Kursziel: $178
- Implizites Aufwärtspotenzial: 19% über 2,4 Jahre
Was ist passiert?
Die Aktien von Procter & Gamble(PG) stiegen in der vergangenen Woche um etwa 4 % und wurden in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände gehandelt, da sich die Aktien nach früheren Bedenken hinsichtlich der Verbrauchernachfrage erholten.
Während einer Pressekonferenz am 22. Januar wies die Unternehmensleitung darauf hin, dass das Absatzvolumen in den USA um 1 % zurückgegangen ist, die Verbraucherstimmung in China weiterhin schwach ist und Premiumprodukte zwar einen Anstieg der Verkaufszahlen, aber geringere Margen aufweisen.
Erst letzte Woche hatte die Unternehmensleitung darauf hingewiesen, dass das Absatzvolumen in den USA um 1 % zurückgegangen ist, die Verbraucherstimmung in China weiterhin schwach ist und der Absatz von Premium-Produkten zwar gestiegen ist, aber geringere Margen aufweist.
Die Anleger schienen sich auf die Kommentare vom Januar zu konzentrieren, in denen das internationale Wachstum, die anhaltenden Marketinginvestitionen und die fortgesetzten Ausgaben für künstliche Intelligenz hervorgehoben wurden, was die kurzfristige Schwäche, die sich bereits in früheren Erwartungen widerspiegelte, ausglich.
Darüber hinaus gab P&G am 26. Januar eine routinemäßige Veräußerung von Insider-Aktien durch den Chief Brand Officer Marc Pritchard bekannt, die die Stimmung und die Handelsaktivität nicht wesentlich beeinflusste.
Diese Entwicklungen führten nicht zu einer Änderung der Prognosen oder der langfristigen Strategie von P&G, und die Aktienbewegung spiegelte eher die bestehenden Erwartungen als eine Veränderung der zugrunde liegenden Geschäftsbedingungen wider.
Ist die PG-Aktie derzeit fair bewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 3%
- Operative Margen: 24,7%
- Exit P/E Multiple: 20,9x
Bei den Bewertungsannahmen bis Juni 2028 hängt das Ergebnis der Procter & Gamble-Aktie von der Ausführung der Wachstums-, Margen- und Bewertungsannahmen ab.
Das Modell geht von einem Umsatzwachstum von 3,0 %, einer operativen Marge von 24,7 % und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,9x bis zum Geschäftsjahr 2028 aus.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 177,66 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 18,8 % und eine annualisierte Rendite von 7,4 % bedeutet.
Die Ergebnisse beruhen auf internationalem Wachstum, Preisdisziplin, Marketing-Skala und Produktivitätsgewinnen, die das schwächere US-Volumen ausgleichen.
Die Aktie von Procter & Gamble spiegelt das Ausführungsrisiko und die Ungewissheit der Verbrauchernachfrage wider, so dass die Rendite von der operativen Leistung abhängt.
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