AMD-Aktie steigt um 12%. Hier ist die $400 Bewertung Upside Case

Wichtige Statistiken für die AMD-Aktie

• Performance in der letzten Woche: 12%
• 52-Wochen-Spanne: $76 bis $267
• Bewertungsmodell Kursziel: $401
• Implizites Aufwärtspotenzial: 55% über 1,9 Jahre

Bevor Sie auf die Kurszielerhöhung von Bernstein reagieren, sollten Sie mit dem kostenlosen Bewertungsmodell von TIKR überprüfen, ob der jüngste Kursanstieg von AMD um 12% bereits die Erwartungen von AI widerspiegelt.

Was ist passiert?

Die Aktie von Advanced Micro Devices(AMD) stieg in der vergangenen Woche um etwa 12 % und wurde nahe der 250 $-Marke gehandelt, da die Aktien ihre Gewinne nach einer starken Rallye Anfang des Monats ausweiteten.

Der Kursanstieg in der vergangenen Woche erfolgte, nachdem Bernstein sein Kursziel von 220 $ auf 225 $ angehoben hatte, was das gestiegene Vertrauen in die KI-Ausführung von AMD widerspiegelt.

Bernstein erkannte die Fortschritte in AMDs KI-Roadmap an, wies aber auch auf das Risiko der Kundenkonzentration hin, da OpenAI derzeit der einzige große Helios-Server-Kunde ist.

Das Brokerhaus hob auch hervor, dass die OpenAI-Rampe später in diesem Jahr beginnt, was den Druck auf die kurzfristigen KI-Umsatzerwartungen trotz des längerfristigen Optimismus verringert.

Bernsteins Notiz ließ AMDs Prognosen, Nachfragetrends und langfristigen Ausblick unverändert.

Dieser Schritt spiegelt eher eine Rekalibrierung der Erwartungen als eine Verschlechterung des zugrunde liegenden Geschäfts wider, nachdem das bestehende KI-Narrativ gestärkt wurde.

Bevor Sie weiterlesen, sollten Sie mit Hilfe des kostenlosen TIKR-Modells überprüfen, ob die Bewertung von AMD nach dem Börsengang immer noch von der Kundenexpansion über OpenAI hinaus abhängt.

Ist die AMD-Aktie im Moment fair bewertet?

Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:

• Umsatzwachstum: 34.3%
• Operative Margen: 27,4%
• Exit P/E Multiple: 34,5x

Bei den Annahmen des Bewertungsmodells bis 2027 hängen die Ergebnisse von AMD von der Ausführung in Bezug auf Wachstum, Margen und Bewertungsfaktoren ab.

Das Modell geht von einem Umsatzwachstum von 34,3 % CAGR, einer operativen Marge von 27,4 % und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,5 bis 2027 aus.

Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 401 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 54,6 % bzw. eine annualisierte Rendite von 25,2 % bedeutet.

Die Umsetzung hängt von der anhaltenden KI-getriebenen Nachfrage, der Kundenexpansion über OpenAI hinaus, der Preisgestaltung und der Margenverbesserung durch Skalierung und Produktmix ab.

Die Bewertung der AMD-Aktie spiegelt das Ausführungsrisiko und die Empfindlichkeit gegenüber Annahmen wider, was bedeutet, dass die Ergebnisse trotz der starken jüngsten Dynamik und der hohen Erwartungen variieren können.

AMD ist diese Woche aufgrund des KI-Optimismus sprunghaft angestiegen, aber wie viel von diesem Aufschwung hängt von der Umsetzung ab? Führen Sie einen schnellen und kostenlosen Bewertungscheck für TIKR durch →.

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus und bietet Ihnen so einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt.

Nach der Rallye von AMD bei 250 $ können Sie die Aktie mit den kostenlosen Bewertungstools von TIKR unter verschiedenen KI-Rampen- und Margenszenarien einem Stresstest unterziehen.