Kennzahlen zur Quanta Services-Aktie
- Entwicklung in dieser Woche: -0,00%.
- 52-Wochen-Spanne: $227 bis $483
- Bewertungsmodell Zielpreis: $524
- Implizites Aufwärtspotenzial: 11,8% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Quanta Services, Inc. (PWR) Aktien wurden in dieser Woche im Wesentlichen flach gehandelt und schlossen am 23. Januar 2026 bei 468,76 $ , mit minimalen Bewegungen, da die Investoren die jüngsten Gewinne konsolidierten. Die Konsolidierung erfolgte nach einem starken Ende des Jahres 2025.
Insbesondere gab Quanta am 30. Oktober eine deutlich verbesserte Umsatzprognose für das Gesamtjahr bekannt und hob seine Jahresumsatzprognose an. Diese Ankündigung spiegelte die starke Nachfrage nach Strom in den USA und eine robuste Vertragspipeline wider.
Das Unternehmen meldete außerdem für das dritte Quartal einen Umsatz von 7,6 Milliarden US-Dollar, der um 17,5 % über dem Vorjahreswert lag und die Schätzungen übertraf, sowie einen Nettogewinn von 339 Millionen US-Dollar.
Im Oktober 2025 erhielt das Unternehmen einen umfangreichen NiSource-Auftrag für ein 3-Gigawatt-Stromerzeugungs- und Netzinfrastrukturprojekt. Diese Art von Großaufträgen zeigt die wettbewerbsfähige Positionierung von Quanta in den Bereichen erneuerbare Energien und Netzmodernisierung.
Ist die Quanta Services-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis Dezember 2027 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 14,4%
- Operative Margen: 6.6%
- Exit P/E-Multiple: 32,9x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 523,90 $, was eine potenzielle Gesamtrendite von 11,8 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 468,76 $ und eine annualisierte Rendite von 5,9 % über die nächsten 1,9 Jahre bedeutet.
Diese Annahmen spiegeln den nachgewiesenen Wachstumspfad von Quanta wider. Sie beinhalten jedoch eine gewisse Abschwächung der letzten dreijährigen CAGR, da das Unternehmen skaliert.
Der Zielmultiplikator von 32,9x entspricht den aktuellen Markterwartungen angesichts des hochwertigen Wachstums. Das aktuelle LTM-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58,43x und das NTM-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,48x deuten darauf hin, dass der Markt eine starke Umsetzung und ein nachhaltiges Wachstum einpreist.
Um die Annahmen des Modells zu erfüllen, müsste Quanta Infrastrukturverträge erfüllen, neue Projekte in der Pipeline umsetzen und die Preisdisziplin angesichts des Wettbewerbsdrucks beibehalten.
Das Wachstum von Quanta hängt davon ab, dass das Unternehmen große Infrastrukturverträge für Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien gewinnt. Das Unternehmen muss auch die Kosten in der Lieferkette, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und die Zeitpläne für die Projektausführung im Griff haben.
Die Ausweitung der Marge wird von der operativen Hebelwirkung abhängen, da das Unternehmen den Umsatz steigern und gleichzeitig die Kosten für feste Projektumfänge kontrollieren muss.
Die Beibehaltung eines disziplinierten Leverage bei gleichzeitiger Finanzierung potenzieller Akquisitionen und Rückführung von Kapital an die Aktionäre kann das Gewinnwachstum pro Aktie unterstützen, selbst wenn sich das Gesamtwachstum gegenüber dem derzeitigen Niveau abschwächt.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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