Kennzahlen zur Cencora-Aktie
- Die Performance in dieser Woche: 0.3%
- 52-Wochen-Spanne: $238 bis $378
- Bewertungsmodell Zielpreis: $437
- Implizites Aufwärtspotenzial: 23,7% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Cencora, Inc. (COR) wurde in dieser Woche leicht höher gehandelt und schloss am 23. Januar 2026 bei $353, da die Anleger die stabilen Fundamentaldaten gegen eine erstklassige Bewertung abwägten.
Die Bewegung erfolgte in einer ruhigen Nachrichtenphase nach dem Auftritt von Cencora auf der 44th Annual JP Morgan Healthcare Conference am 12. Januar, wo die Teilnahme des Managements das Vertrauen in die Positionierung des Unternehmens im US-amerikanischen und internationalen Pharmavertrieb stärkte.
Die Aktie hat im vergangenen Jahr bereits eine starke Gesamtrendite von 43,7 % erzielt, so dass die Handelsaktivitäten in dieser Woche weitgehend darauf zurückzuführen waren, dass die Anleger ihre Gewinne konsolidierten und nicht auf neue unternehmensspezifische Ankündigungen reagierten.
Da der nächste wichtige Katalysator der Gewinnbericht von Cencora für das erste Quartal 2026 am 4. Februar sein wird, waren die kurzfristigen Kursbewegungen bescheiden, da der Markt auf aktualisierte Prognosen zum Umsatzwachstum, zu den Margentrends und zur Cash-Generierung wartet.
Das Unternehmen wird außerdem am 5. März seine Jahreshauptversammlung und eine Telefonkonferenz mit Aktionären und Analysten abhalten, die weitere strategische Kommentare zur Kapitalallokation, internationalen Expansion und zum Dienstleistungsangebot enthalten könnten.
Bis zu diesen Ereignissen wird der Handel wahrscheinlich der allgemeinen Stimmung im Gesundheitswesen und am Markt folgen, da es seit den jüngsten Konferenzen und der Dividendenankündigung Ende 2025 keine größeren fundamentalen Überraschungen gegeben hat.
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Ist die Cencora-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis September 2028 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 6,4%
- Operative Margen: 1.4%
- Exit-P/E-Multiple: 18,4x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 437 $, was eine potenzielle Gesamtrendite von 23,7 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 353 $ und eine annualisierte Rendite von 8,2 % über die nächsten 2,7 Jahre bedeutet.
Diese Annahmen entsprechen im Großen und Ganzen dem jüngsten Wachstumspfad von Cencora, spiegeln jedoch eine gewisse Mäßigung im Vergleich zur letzten dreijährigen EPS-Wachstumsrate wider, da das Unternehmen skaliert.
Der Zielmultiplikator von 18,4x liegt unter dem aktuellen LTM-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,4x und leicht unter dem NTM-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,1x, was darauf hindeutet, dass das modellierte Aufwärtspotenzial sowohl von einem anhaltenden Gewinnwachstum als auch von einer gewissen Normalisierung der Bewertung abhängt.
Das Wachstum von Cencora ist eng mit dem Verschreibungsvolumen, der Nachfrage nach Spezialarzneimitteln und der Fähigkeit des Unternehmens, große Vertriebsverträge zu gewinnen und zu halten, verbunden.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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