Kennzahlen zur USA Rare Earth Aktie
- 1-Jahres-Kursveränderung für USAR-Aktien: 120%
- USAR-Aktienkurs zum 26. Januar: $26,72
- 52-Wochen-Hoch: $44
- $USAR-Aktienkursziel: $29,20
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Was ist passiert?
Die Aktien von USA Rare Earth(USAR) erholten sich am Montag, nachdem das Startup-Unternehmen für kritische Mineralien einen transformativen Deal mit dem US-Handelsministerium bekannt gab.
- Die Regierung wird USA Rare Earth im Rahmen einer zwischen den beiden Parteien unterzeichneten Absichtserklärung 1,3 Milliarden Dollar an Darlehen und 277 Millionen Dollar an Bundesmitteln zur Verfügung stellen.
- Im Gegenzug für diese Unterstützung wird USA Rare Earth dem Handelsministerium 16,1 Millionen Stammaktien und 17,6 Millionen Optionsscheine ausgeben.
- Dadurch erhält die US-Regierung einen Anteil von 8 bis 16 % an dem Unternehmen, je nachdem, ob die Optionsscheine ausgeübt werden oder nicht, wie aus einem SEC-Antrag hervorgeht.
Die USAR-Aktien stiegen im frühen Handel zunächst um bis zu 29 %, bevor sie mit einem Plus von etwa 8 % bei 26,72 $ pro Aktie schlossen.
Das Unternehmen wird außerdem 1,5 Mrd. USD von privaten Investoren durch eine deutlich überzeichnete PIPE-Transaktion aufnehmen, wodurch sich das verfügbare Gesamtkapital zusammen mit den vorhandenen Barmitteln auf etwa 3,5 Mrd. USD erhöht.
"Dies ist ein Wendepunkt in unserer Arbeit zur Sicherung und zum Ausbau einer widerstandsfähigen und unabhängigen Wertschöpfungskette für Seltene Erden, die in diesem Land angesiedelt ist", sagte CEO Barbara Humpton am Montag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Wir haben schon lange gesagt, dass die dringende Forderung nach einer Verlagerung der Seltenen Erden und kritischen Mineralien eine Lösung mit mehreren Akteuren erfordert, und dies macht unser Unternehmen zu einem der führenden Unternehmen.
Was uns der Markt über die USAR-Aktie sagt
Die starke Marktreaktion auf den Deal des Handelsministeriums spiegelt die Begeisterung der Investoren über die strategische Positionierung von USA Rare Earth in der Lieferkette für kritische Mineralien wider.
Seltene Erden sind ein wesentlicher Rohstoff für strategische Industrien wie Verteidigung, Halbleiter, Elektrofahrzeuge und Robotik.
Derzeit sind die USA bei den Importen von Seltenen Erden noch stark von China abhängig, was die heimische Produktion zu einer nationalen Sicherheitspriorität macht.
USA Rare Earth ist das jüngste Bergbauunternehmen, das im Rahmen der Bemühungen der Trump-Regierung um den Aufbau einer westlichen Lieferkette für Seltene Erden und kritische Mineralien staatliche Unterstützung erhält.
Das Verteidigungsministerium schloss im letzten Sommer einen ähnlichen Vertrag mit MP Materials ab, der eine Kapitalbeteiligung, eine Preisuntergrenze und eine Abnahmevereinbarung beinhaltete. Im vergangenen Jahr beteiligte sich die Regierung auch an Lithium Americas und Trilogy Metals.
Die Vereinbarung mit USA Rare Earth unterscheidet sich jedoch in einem wichtigen Punkt: Sie enthält keine Preisuntergrenzen oder Abnahmevereinbarungen.
Finanzvorstand Rob Steele erklärte dies damit, dass die Mineralien in der Round Top-Lagerstätte des Unternehmens in Sierra Blanca, Texas, "außerhalb Chinas dramatisch unterversorgt" sind und Spitzenpreise verlangen.
"Denken Sie an Dysprosium, Terbium und Yttrium", sagte Steele in der Telefonkonferenz, das sind alles Dinge, die außerhalb Chinas nicht in großen Mengen produziert werden. 900 Dollar pro Kilogramm Dysprosium und 3.500 Dollar pro Kilogramm Terbium sind üblich.
- Die staatlichen Mittel werden von 2026 bis 2028 in Abhängigkeit von den operativen Meilensteinen ausgezahlt.
- USA Rare Earth plant, bis Juni 2030 eine jährliche Magnetproduktionskapazität von 10.000 Tonnen zu erreichen, im ersten Quartal 2026 mit der Inbetriebnahme seines Magnetwerks in Stillwater, Oklahoma, zu beginnen und Ende 2028 mit dem kommerziellen Abbau in Round Top zu starten - zwei Jahre früher als bisher geplant.
- Das Unternehmen geht davon aus, dass es 2027 den Break-even beim Bruttogewinn, 2028 den Break-even beim EBITDA und 2029 den Break-even beim Cashflow erreicht.
- Für das Jahr 2030 strebt das Management einen Umsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar, ein EBITDA von 1,2 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 900 Millionen US-Dollar an.
Die USAR-Aktie ist jedoch mit einigen kurzfristigen Unsicherheiten behaftet.
Die Vereinbarung mit Commerce unterliegt mehreren Bedingungen, darunter die Beschaffung von mindestens 500 Mio. USD aus nichtstaatlichen Quellen (die durch die PIPE erfüllt werden), die Sicherung von zwei Absichtserklärungen mit Halbleiteranwendern, der Abschluss von Rohstofflieferverträgen bis 2027 und die Festlegung eines Energieplans für die Magnetanlage.
Außerdem muss das Unternehmen über die angekündigten Mittel hinaus etwa 600 Mio. USD an zusätzlichem Eigenkapital aufbringen, um seinen Geschäftsplan von 4,1 Mrd. USD vollständig zu finanzieren. Das Management sagte, dass dies von strategischen Investitionen oder institutionellen Anlegern kommen könnte.
Trotz dieser Ausführungsrisiken bestätigt die Unterstützung der Regierung das Geschäftsmodell von USA Rare Earth und positioniert das Unternehmen als Schlüsselakteur bei der Verlagerung der Produktion wichtiger Mineralien.
"Diese Investition stellt sicher, dass unsere Lieferketten widerstandsfähig und nicht länger vom Ausland abhängig sind", sagte Handelsminister Howard Lutnick in einer Erklärung.
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