Wichtige Statistiken für die ABBV-Aktie
- Performance in der letzten Woche: 2%
- 52-Wochen-Spanne: $164 bis $245
- Bewertungsmodell Kursziel: $62
- Implizites Aufwärtspotenzial: 28,1% über 1,9 Jahre
Was ist passiert?
Die AbbVie-Aktie(ABBV) kletterte in der vergangenen Woche um etwa 2 % und wurde in der Nähe der jüngsten Höchststände gehandelt, nachdem sie inmitten gemischter Biotech-Nachrichten eine stetige Performance gezeigt hatte.
Die Bewegung folgte auf Berichte vom 19. Januar, dass die Phase-3-Studie mit Epcoritamab des Partners Genmab ihren primären Endpunkt bei Blutkrebspatienten im Spätstadium nicht erreicht hat.
Die Anleger schienen den Rückschlag der Partnerstudie als auf Genmab beschränkt zu betrachten, wobei die diversifizierte Pipeline von AbbVie die Auswirkungen auf die allgemeine Stimmung abfederte.
Unabhängig davon gab AbbVie am 12. Januar eine exklusive Lizenzvereinbarung mit RemeGen zur Entwicklung eines bispezifischen Antikörpers bekannt, die eine Vorauszahlung von 650 Mio. USD beinhaltet.
Die Marktteilnehmer konzentrierten sich weiterhin auf mögliche US-Zölle auf Arzneimittel, während AbbVie im Berichtszeitraum keine Maßnahmen zur Herstellung oder Preisgestaltung bekannt gab.
AbbVie meldete in der Woche nach diesen Entwicklungen keine Änderungen seiner Prognosen, Nachfragetrends oder seines langfristigen Ausblicks.
Ist die ABBVIE-Aktie im Moment fair bewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 2,5%
- Operative Margen: 9.7%
- Exit P/E Multiple: 86,2x
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis 2027 realisiert werden, wird die AbbVie-Aktie unter Vorbehalt bewertet, wobei die Ergebnisse von der Ausführung der Wachstums-, Margen- und Bewertungsannahmen abhängen.
Das Modell geht von einer Umsatzwachstumsrate von 8,6 %, einer operativen Marge von 47,2 % und einem KGV-Multiple von 15,4 im Prognosezeitraum aus.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 269,67 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 23,0 % bzw. eine annualisierte Rendite von 11,3 % bedeutet.
Die Umsetzung hängt von der Diversifizierung des Portfolios über Humira hinaus, von Fortschritten in der Onkologie- und Immunologie-Pipeline sowie von einer anhaltenden Margendisziplin bei den Markentherapien ab.
Die Bewertung der AbbVie-Aktie spiegelt eher das Umsetzungsrisiko als den Optimismus wider, wobei die Ergebnisse von der Entwicklung der Pipeline und stabilen Nachfragetrends im Laufe der Zeit abhängen.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
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