Wichtige Statistiken zur Seagate-Aktie
- Die Performance in dieser Woche: 0.12%
- 52-Wochen-Spanne: $63 bis $350
- Bewertungsmodell-Zielpreis: $376
- Implizites Aufwärtspotenzial: 8,7% über 2,4 Jahre
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Was ist passiert?
Die Aktien des Datenspeicherunternehmens Seagate Technology (STX) stiegen in dieser Woche leicht an, was größtenteils auf bevorstehende Ertragskatalysatoren und die allgemeine Begeisterung über die KI-getriebene Speichernachfrage zurückzuführen ist.
Im Laufe der Woche gab das Unternehmen bekannt, dass die Quartalsergebnisse am 27. Januar 2026 veröffentlicht werden, gefolgt von einer Telefonkonferenz am selben Tag.
Dieses Timing sorgte dafür, dass der Fokus der Anleger auf der Fähigkeit von Seagate lag, die Erholung der Margen und die Umsatzsteigerung des letzten Jahres aufrechtzuerhalten.
Gleichzeitig wurde Seagate am 22. Dezember 2025 in den NASDAQ-100-Index aufgenommen, was weiterhin zu zunehmenden institutionellen Käufen führt, da indexnahe Fonds ihre Bestände anpassen.
Die jüngste Dividendenausschüttung des Unternehmens in Höhe von 0,74 US-Dollar pro Aktie am 24. Dezember 2025 stärkte das Aktionärsrenditeprofil von Seagate und signalisierte das Vertrauen des Managements in die Cash-Generierung.
Im Laufe der Woche gab es keine negativen Entwicklungen, die die Stimmung trübten. Der Kursanstieg spiegelt eher wider, dass der Markt die Erwartungen in Bezug auf die Speicherinfrastruktur neu kalibriert als eine Verschlechterung des zugrunde liegenden Geschäfts von Seagate.
Die jüngste Finanzleistung war stark: Die Einnahmen stiegen im Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 38,9 % auf 9.097 Mio. USD. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 35,3 %, und das Betriebsergebnis stieg auf 1.928 Mio. USD, was eine erhebliche betriebliche Hebelwirkung zeigt, da die Auslastung gestiegen ist.
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Ist die Seagate-Aktie überbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis Juni 2028 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 16,3
- Operative Margen: 23,4
- Exit-P/E-Multiple: 25,9x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 376,25 $, was eine Gesamtrendite von 8,7 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 346,10 $ und eine annualisierte Rendite von 3,5 % in den nächsten 2,4 Jahren bedeutet.
Da diese annualisierte Rendite unter 10 % liegt, scheint die Aktie nach der jüngsten Rallye bestenfalls fair bewertet zu sein. Die Geschäftsausführung bleibt der Hauptgrund für diese Annahmen.
Die Nachfrage nach Nearline-Laufwerken mit großer Kapazität ist nach wie vor am wichtigsten, insbesondere da Cloud-Anbieter ihre Rechenzentrumsinfrastruktur zur Unterstützung von KI-Workloads skalieren.
Das Umsatzwachstum wird von anhaltenden HDD-Verkäufen in Unternehmen abhängen, da große Cloud-Anbieter einen unverhältnismäßig großen Anteil am Volumen haben und die Preisdynamik bestimmen.
Die Margen hängen vom Produktmix und der Produktionseffizienz ab, wobei sich eine kontinuierliche Verbesserung der Auslastung angesichts der relativ festen Kostenbasis von Seagate direkt in einer höheren Rentabilität niederschlagen kann.
Auch die Kapitalallokation spielt eine Rolle, da das Unternehmen mit einer Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA von nahezu 1,5 eine beträchtliche Verschuldung aufweist und in der Lage ist, Barmittel zurückzugeben und gleichzeitig in neue Technologien zu investieren.
Wenn diese operativen Faktoren Bestand haben, spiegelt die aktuelle Bewertung eher das Ausführungsrisiko als den tiefen Wert wider, was erklärt, warum die Aktie volatil bleiben kann, auch wenn die langfristige These intakt bleibt.
Mit erwarteten jährlichen Renditen von nur 3,5 % ist das Risiko-Ertrags-Profil auf dem aktuellen Niveau jedoch wenig attraktiv. Die Anleger müssen sehen, dass das Wachstum oder die Margen die Modellannahmen übertreffen, um eine weitere Aufwärtsentwicklung von hier aus zu rechtfertigen.
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