Kennzahlen zur Waste Management-Aktie
- Performance der letzten Woche: 4%
- 52-Wochen-Spanne: $194 bis $243
- Bewertungsmodell Kursziel: $283
- Implizites Aufwärtspotenzial: 23,5% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Waste Management, Inc. Aktien stiegen in der vergangenen Woche um etwa 4 %, wurden in den meisten Sitzungen höher gehandelt und schlossen in der Nähe von $230, nahe dem oberen Ende ihrer jüngsten Handelsspanne.
Die Bewegung spiegelte eine erneute Positionierung vor dem bevorstehenden Ergebnisbericht des Unternehmens wider, wobei sich die Aufmerksamkeit auf die Preisgestaltung, das Deponievolumen und die Stabilität der Gewinnspanne im Kerngeschäft von Waste Management, der Sammlung und Entsorgung, konzentrierte.
Nach einer relativ ruhigen Phase zu Beginn des Monats zog die Aktie ein stetiges Kaufinteresse auf sich, da sie sich trotz der allgemeinen Marktvolatilität gut hielt.
Auch die Aktivität der Analysten unterstützte die Stimmung in dieser Woche. Mehrere Unternehmen bestätigten ihre Kursziele oder passten sie an und wiesen auf die Fähigkeit von Waste Management hin, ein preisgesteuertes Umsatzwachstum zu erzielen und die Margen durch vertraglich festgelegte Preise, interne Abfallströme und Größenvorteile zu schützen.
Diese Aktualisierungen haben das Vertrauen gestärkt, dass die kurzfristigen Ertragserwartungen vor den Ergebnissen weiterhin gut unterstützt werden.
Insgesamt wurde der Anstieg durch die Gewinnerwartungen und konstruktive Analystenkommentare vorangetrieben, wobei die stetige Nachfrage nach defensiven, Cash-generierenden Geschäften dazu beitrug, die Aktien in der Nähe von $230 zu stützen.
Ist Waste Management unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 8,4%
- Operative Margen: 19.8%
- Exit P/E Multiple: 27,6x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 283 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 23,5 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 1,9 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr wird die Performance wahrscheinlich von der Fähigkeit von Waste Management geprägt sein, ein preisgetriebenes Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten, das durch vertragliche Eskalatoren, disziplinierte Zuschlagserhebung und stabile Nachfrage in den Bereichen Sammlung und Deponierung unterstützt wird.
Die Margenergebnisse sind weiterhin eng mit der Verbesserung der Routendichte, den Investitionen in die Automatisierung und der Wirtschaftlichkeit der Deponien verknüpft, zumal die internen Abfallströme weiterhin zu höheren Margen bei der Entsorgung führen.
Fortschritte bei der Modernisierung des Recyclings, bei Projekten für erneuerbares Erdgas und bei der disziplinierten Kapitalallokation stärken die Sichtbarkeit des freien Cashflows, so dass die Umsetzung von Preisgestaltung, Margen und Infrastruktureffizienz die Schlüsselfaktoren sind, die das Ergebnis beeinflussen.
Waste Management scheint auf dem aktuellen Niveau fair bewertet zu sein, wobei künftige Renditen wahrscheinlich eher durch stetiges Gewinnwachstum und Cashflow-Umsetzung als durch eine kurzfristige Bewertungsanpassung erzielt werden.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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