Booz Allen-Aktie steigt letzte Woche um 8%: Warum die Aktie $130 erreichen könnte

Wichtige Statistiken für die BAH-Aktie

• Performance der letzten Woche: 8%
• 52-Wochen-Spanne: $79 bis $138
• Bewertungsmodell Kursziel: $130
• Implizites Aufwärtspotenzial: 36% über 2,2 Jahre

Bevor Sie auf die ertragsgetriebene Rallye von Booz Allen reagieren, sollten Sie mit dem kostenlosen Bewertungsmodell von TIKR überprüfen, ob das Aufwärtspotenzial für das Geschäftsjahr 2026 bereits eingepreist ist.

Was ist passiert?

Die Aktien von Booz Allen Hamilton Holdings(BAH) stiegen in der vierten Januarwoche um etwa 8 %, nachdem das Unternehmen auf die Gewinne und die Prognosen reagiert hatte.

Der Kursanstieg folgte auf eine bereinigte EPS-Prognose für das GJ2026 von 5,95 bis 6,15 $, die den Konsens von 5,62 $ übertraf, ohne dass die Analystenbewertung geändert wurde.

Die Anhebung der Prognosen war von Bedeutung, da BAH nach einem längeren Rückgang weiterhin bewertungsempfindlich ist, was die Reaktionen auf Signale der Ertragsstabilität verstärkt.

Die Prognosen, die Nachfragetrends und die langfristigen Aussichten von Booz Allen Hamilton blieben trotz des vorübergehenden Drucks auf die Einnahmen aufgrund der Unterbrechungen durch den Regierungsstillstand unverändert.

Dies spiegelt eher eine Rekalibrierung der Erwartungen als eine Verschlechterung des zugrunde liegenden Geschäfts wider.

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Ist die BAH-Aktie im Moment fair bewertet?

Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:

• Umsatzwachstum: 0,7%
• Operative Margen: 9.6%
• Exit P/E Multiple: 16,4x

Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis März 2028 realisiert werden, wird die Aktie von Booz Allen Hamilton Holding Corporation auf der Grundlage des modellierten Wachstums, der Margen und der Bewertung bewertet.

Das Modell geht von einem Umsatzwachstum von 0,7 % CAGR, einer operativen Marge von 9,6 % und einem Exit P/E-Multiple von 16,4 aus.

Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 130 $, was eine Gesamtrendite von 35,7 % bzw. 15 % pro Jahr bedeutet.

Die Umsetzung hängt von der Aufrechterhaltung der Margen durch Kostendisziplin, einer stabilen Nachfrage seitens der Regierung und der Umwandlung des Auftragsbestands ab, die die Annahmen für ein bescheidenes Umsatzwachstum unterstützen.

Die Bewertung der Booz Allen Hamilton-Aktie spiegelt das Umsetzungsrisiko und die Empfindlichkeit gegenüber Annahmen wider, was bedeutet, dass die Ergebnisse eher von der operativen Umsetzung als von einer garantierten Neubewertung abhängen.

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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.

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