Wichtige Statistiken für die Interactive Brokers-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung der Interactive Brokers-Aktie: -1%.
- $IBKR Aktienkurs per 20. Januar: $71.51
- 52-Wochen-Hoch: $75,64
- $IBKR Aktienkursziel: $76.78
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Was ist passiert?
Die Aktie von Interactive Brokers(IBKR) fiel im vorbörslichen Handel um fast 1%, obwohl das Unternehmen für das vierte Quartal einen starken Gewinn meldete, der die Erwartungen der Wall Street übertraf. Interactive Brokers erzielte einen bereinigten Gewinn von $0,65 pro Aktie und übertraf damit den Analystenkonsens von $0,59 pro Aktie.
Das Unternehmen für automatisiertes Brokerage lieferte in allen Bereichen rekordverdächtige Ergebnisse.
- IBKR hat im Jahr 2025 über 1 Million neue Konten eröffnet und damit einen Jahresrekord aufgestellt.
- Das Kundenvermögen stieg um 37% auf 780 Mrd. $ und überschritt damit zum ersten Mal die Schwelle von 750 Mrd. $.
- Die Nettoeinnahmen überstiegen im Gesamtjahr die Marke von 6 Mrd. USD, während das vierteljährliche bereinigte Vorsteuerergebnis zum fünften Mal in Folge über 1 Mrd. USD lag.
Die Provisionseinnahmen erreichten im Quartal einen Rekordwert von 582 Mio. USD, was auf ein höheres Handelsvolumen zurückzuführen ist. Im Gesamtjahr beliefen sich die Provisionen auf 2,1 Mrd. USD, ein Plus von 27 % gegenüber 2024.
Der Nettozinsertrag belief sich im Berichtsquartal auf 966 Mio. USD, trotz mehrerer Zinssenkungen in den wichtigsten Währungen. Die Vorsteuermarge des Unternehmens erreichte mit 79 % einen neuen Rekordwert für das dritte Quartal und mit 77 % einen neuen Rekord für das Gesamtjahr.
Besonders hervorzuheben ist, wie gut die Kunden von Interactive Brokers abgeschnitten haben. Privatanleger erzielten im Jahr 2025 eine durchschnittliche Rendite von 19,2 % und übertrafen damit den Anstieg des S&P 500 von 17,9 % um 130 Basispunkte.
Finanzberater schnitten mit 20,6 % sogar noch besser ab, während Hedgefonds-Kunden mit einer durchschnittlichen Rendite von 28,9 % den Markt um ganze 11 Prozentpunkte übertrafen.
Das Unternehmen expandiert weiterhin aggressiv.
- Interactive Brokers eröffnete 2025 den Marktzugang in Brasilien, Taiwan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Slowenien, weitere Länder sind für 2026 geplant.
- Das Unternehmen führte mehrere wichtige Plattform-Upgrades ein, darunter GlobalTrader 2.0 für Mobilgeräte und KI-gestützte Tools wie Anlagethemen und Portfolioanalysen.
- Im Rahmen einer Partnerschaft mit Karta wurde sogar eine Premium-Visa-Karte eingeführt.
Im Hinblick auf die Regulierung sagte Milan Galik, der CEO des Unternehmens, dass Interactive Brokers davon ausgeht, bis Ende 2026 mit seiner neuen nationalen Treuhandbank-Charta betriebsbereit zu sein.
Die Charta wird es dem Unternehmen ermöglichen, Vermögenswerte für Investmentfonds und ETFs zu verwahren, was Broker-Dealer nach den bestehenden Vorschriften derzeit nicht tun können.
Was uns der Markt über die IBKR-Aktie sagt
Der leichte Kursrückgang der IBKR-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger die starken Ergebnisse bereits eingepreist haben oder auf ein noch aggressiveres Wachstum hoffen.
Die Aktie wird nur 3,6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt und hat einen soliden Lauf hinter sich, und die Anleger scheinen trotz der guten Ergebnisse einige Gewinne mitzunehmen.
Die Fundamentaldaten sind nach wie vor grundsolide. Das Unternehmen verzeichnet ein jährliches Kundenwachstum von über 30 %, steigende Gewinnspannen trotz Zinssenkungen, und die Kunden verdienen tatsächlich Geld.
Gründer und Vorsitzender Thomas Peterffy äußerte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen dieses Tempo beibehalten kann, und sagte, er sehe "keinen Grund, warum sich unser Kontenwachstum verlangsamen sollte".
Interactive Brokers drängt auch weiterhin in aufstrebende Bereiche wie Prognosemärkte durch seine ForecastEx-Plattform, die im vierten Quartal 286 Millionen Paare gehandelt hat, gegenüber nur 15 Millionen im dritten Quartal.
Die Plattform listet nun über 10.000 Instrumente und hat mehrere Liquiditätsanbieter hinzugefügt.
Die Ausweitung des Kryptoangebots des Unternehmens in Europa und Pläne für eine weitere geografische Expansion zeigen, dass das Management nicht untätig bleibt.
Mit einer makellosen Bilanz, keiner langfristigen Verschuldung und einem Eigenkapital von über 20 Mrd. USD scheint die IBKR-Aktie für weiteres Wachstum gut positioniert zu sein, auch wenn der leichte Rückgang nach den Gewinnen die Anleger zur Vorsicht mahnt.
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