Wichtige Daten zur Disney-Aktie
- Performance der letzten Woche: -2%
- 52-Wochen-Spanne: $80 bis $125
- Bewertungsmodell Kursziel: $143
- Implizites Aufwärtspotenzial: 28,6% über ~2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Die Aktie der Walt Disney Company (DIS) fielen in der vergangenen Woche um etwa 2 %, wobei sie zu Beginn relativ flach gehandelt wurden, bevor sie in den letzten Sitzungen zurückgingen. Die Aktien schlossen in der Nähe von 110 $ pro Aktie und am unteren Ende ihrer jüngsten Spanne.
Der Rückgang folgte auf den erneuten Druck der Analysten, nachdem ein großes Wall Street-Unternehmen sein Kursziel für Disney gesenkt hatte, was die Anleger dazu veranlasste, das kurzfristige Aufwärtspotenzial neu zu bewerten.
Kurszielsenkungen wirken oft als kurzfristige Katalysatoren, insbesondere wenn sich eine Aktie nach einem starken Aufschwung konsolidiert, und trugen im weiteren Verlauf der Woche zu Verkäufen bei.
Die Korrektur änderte zwar nichts an den langfristigen Aussichten von Disney, drückte aber auf die kurzfristige Stimmung, da sich die Aktie von ihren Tiefstständen aus dem Jahr 2024 erholt hatte und im Laufe der Woche keine neuen positiven Katalysatoren zu verzeichnen waren.
Der Verkaufsdruck wurde durch die Nachricht verstärkt, dass ein leitender Angestellter, der Disneys Lateinamerikageschäft beaufsichtigt, das Unternehmen verlässt, was zu einer kurzfristigen Unsicherheit in Bezug auf die regionale Umsetzung führte und die vorsichtige Positionierung im Vorfeld der Gewinne verstärkte.
Trotz dieses Gegenwinds fand der Kursrückgang bei anhaltend positiver Berichterstattung über die Verbesserung der Streaming-Rentabilität, die Dynamik der Studios und die langfristigen Parkinvestitionen statt, was darauf hindeutet, dass der Kursrückgang eher die kurzfristige Stimmung und Positionierung widerspiegelt als eine Veränderung des zugrunde liegenden Geschäftsverlaufs von Disney.
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Ist Disney unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 5,0%
- Operative Margen: 19.9%
- Exit P/E Multiple: 16,8x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 143 $ pro Aktie, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 28,6 % von etwa 111 $ pro Aktie über einen Zeitraum von etwa 2,7 Jahren bedeutet.
Mit Blick auf die Zukunft hängen die Ergebnisse davon ab, ob Experiences die starken Pro-Kopf-Ausgaben der Gäste durch Preisgestaltung und neue Attraktionen aufrechterhalten kann, während Disney+ und Hulu weiterhin das Werbewachstum, die Bündelung und die niedrigeren Ausgaben für Inhalte in beständige Rentabilität umwandeln.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist ESPN, wo Fortschritte beim Direktvertrieb, der Werbenachfrage und der Partnerschaftsstruktur die Ertragsstabilität und den langfristigen freien Cashflow erheblich verbessern könnten.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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