Wichtige Daten zur Monster Beverage Aktie
- Performance in der vergangenen Woche: 5%
- 52-Wochen-Spanne: $46 bis $82
- Bewertungsmodell Kursziel: $87
- Implizites Aufwärtspotenzial: 7,9% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Monster Beverage Aktie stieg in der vergangenen Woche um etwa 5 %, kletterte über mehrere Sitzungen hinweg stetig nach oben und schloss bei 82 $, nahe dem oberen Ende der jüngsten Spanne.
Die Bewegung folgte auf die erneuten Kursziele der Analysten, wobei mehrere Firmen die Erwartungen für das internationale Wachstum der Energydrinks überprüften und die Preisgestaltung und die Werbeaktivitäten besser einschätzten. Diese Aktualisierungen trugen dazu bei, das Vertrauen in die kurzfristigen Ertragsaussichten von Monster zu stärken.
Die Stimmung wurde auch durch die anhaltende Konzentration auf die wachsende globale Vertriebspräsenz von Monster gestützt, insbesondere in internationalen Märkten, in denen das Volumenwachstum weiterhin stärker ist als in den USA. Die Anleger betrachteten die Aktie als relativen Nutznießer der stabilen Verbrauchernachfrage im breiteren Getränkesektor.
Insgesamt spiegelte der Anstieg eher eine Kombination aus positiven Analystenrevisionen und einer Positionierung im Vorfeld der anstehenden Gewinne wider als eine Reaktion auf eine einzelne Schlagzeile, so dass die Aktien bei begrenztem Verkaufsdruck zulegen konnten.
Ist Monster Beverage fair bewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 9,0%
- Operative Margen: 31.4%
- Exit P/E Multiple: 31,9x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 87 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 7,9 % gegenüber dem jüngsten Aktienkurs von 81 $ bis 82 $ in den nächsten 1,9 Jahren oder etwa 4 % pro Jahr bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem derzeitigen Niveau nahezu fair bewertet ist.
In den nächsten 12 Monaten werden die Ergebnisse wahrscheinlich von der Fähigkeit von Monster geprägt sein, ein mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum durch internationale Expansion und fortgesetzte Vertriebsgewinne aufrechtzuerhalten, insbesondere da neuere energie- und alkoholverwandte Produkte von einer größeren Basis aus skalieren.
Die Margenentwicklung bleibt ein entscheidender Faktor, wobei die Ergebnisse davon abhängen, wie effektiv Monster Marketinginvestitionen und Inputkosten ausbalanciert und gleichzeitig die Preissetzungsmacht über sein Kernportfolio an Energieprodukten aufrechterhält.
Innovation in neuen Produktkategorien, disziplinierte Preisgestaltung und stetige Aktienrückkäufe können dazu beitragen, das Wachstum des Gewinns pro Aktie zu unterstützen, selbst wenn das Bewertungsmultiple relativ stabil bleibt.
Monster Beverage scheint auf dem aktuellen Niveau fair bewertet zu sein, wobei die künftige Performance wahrscheinlich eher von einer konsistenten Gewinnrealisierung und zusätzlichen Wachstumskatalysatoren als von einer größeren Neubewertung abhängt.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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