Rheinmetall-Aktie fiel in der vergangenen Woche um 2,6%, da die asiatischen Rüstungskonzerne um 75% zulegten

Wichtige Statistiken für die RHM-Aktie

• Performance der letzten Woche: -2,55%
• 52-Wochen-Spanne: €688 bis €2.008
• Bewertungsmodell Kursziel: €2.708
• Implizites Aufwärtspotenzial: 46% über 1,9 Jahre

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Was ist passiert?

Die Rheinmetall-Aktie(RHM) fiel in der vergangenen Woche um 2,6%, da sich die europäischen Rüstungsaktien nach starken Gewinnen konsolidierten.

Die Bewegung folgte auf einen Reuters-Kommentar, in dem ein schnelleres Wachstum und relativ günstigere Bewertungen bei asiatischen Rüstungsherstellern hervorgehoben wurden.

Diese Verschiebung war von besonderer Bedeutung, da die Rheinmetall-Aktie nach der anhaltenden Outperformance des Verteidigungssektors weiterhin sehr empfindlich auf Bewertungsvergleiche reagiert.

Bei der Rheinmetall-Aktie gab es im Berichtszeitraum keine Änderungen der Prognosen, der Nachfragetrends, der Margen oder der langfristigen Aussichten des Unternehmens.

Der Kursrückgang scheint auf die Stimmung und die Bewertungsempfindlichkeit und nicht auf die operative Leistung zurückzuführen zu sein und spiegelt eine Rekalibrierung der Erwartungen wider.

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Ist die Reihnmetall-Aktie derzeit fair bewertet?

Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt bewertet:

• Umsatzwachstum: 29,8%
• Operative Margen: 15.9%
• Exit P/E Multiple: 40,3x

Das Modell bewertet Rheinmetall bis zum Geschäftsjahr 2027, wobei die Ergebnisse davon abhängen, ob die Annahmen zum Umsatzwachstum, zur Margenausweitung und zum Exit-Multiple zutreffen.

Das Modell geht von einem CAGR des Umsatzes von 29,8%, einer operativen Marge von 15,9% und einem Exit-KGV von 40,3x aus.

Auf der Grundlage dieser Annahmen schätzt das Modell ein Kursziel von 2.708 €, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 46,1 % und eine annualisierte Rendite von 21,6 % bedeutet.

Die Umsetzung erfordert anhaltende Verteidigungsausgaben, die Umwandlung von Auftragsbeständen, Kapazitätserweiterungen und Margendisziplin in den Bereichen Munition, Fahrzeuge und Systeme.

Die aktuelle Bewertung spiegelt das Ausführungsrisiko und die Branchensensitivität wider, so dass die Aktie trotz der langfristigen Trends bei den Verteidigungsausgaben Schwankungen ausgesetzt ist.

Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich nach der Diskussion über die Sektorrotation. Sehen Sie, wie viel Ausführung bereits eingepreist ist, indem Sie eine kostenlose → Bewertung von TIKR durchführen.

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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.

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