Wichtige Daten zur Apollo Global Management-Aktie
- Performance der letzten Woche: -3%
- 52-Wochen-Spanne: $103 bis $175
- Bewertungsmodell Kursziel: $202
- Implizites Aufwärtspotenzial: 44,5% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Apollo Global Management (APO) Aktien fielen in der vergangenen Woche um etwa 3 %, wurden über mehrere Sitzungen hinweg niedriger gehandelt und schlossen in der Nähe von $140, in der Mitte ihrer jüngsten Handelsspanne.
Der Rückschlag folgte auf einen erneuten Druck auf die Verwalter alternativer Anlagen, da die Staatsanleihenrenditen stiegen, was die Finanztitel, die an bewertungsabhängige Gebühreneinnahmen und Anlagerenditen gebunden sind, belastete. Dieser zinsbedingte Hintergrund verringerte im Laufe der Woche die Risikobereitschaft der Gruppe.
Die Positionierung der Anleger spielte ebenfalls eine Rolle, da Apollo nach einer starken mehrmonatigen Rallye, die die Aktien in Richtung der jüngsten Höchststände getrieben hatte, in die Woche ging.
Als die Zinssätze stiegen und die Finanzwerte im Allgemeinen nachgaben, kam es zu zunehmenden Gewinnmitnahmen, die eher zu einem kontrollierten Rückgang als zu einem starken Ausverkauf beitrugen.
Die Analystentätigkeit war weiterhin rege, wobei mehrere Unternehmen ihre Kursziele an die aktualisierten Annahmen bezüglich der Zinssätze und der Bewertung von Vermögenswerten anpassten.
Während sich die Ziele in beide Richtungen bewegten, blieb die Stimmung insgesamt konstruktiv, was dazu beitrug, den Abwärtstrend zu begrenzen und die Aktie deutlich über den früheren Unterstützungsniveaus zu halten.
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Ist Apollo Global Management unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 13,4%
- Operative Margen: 48.0%
- Exit P/E Multiple: 14,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 202 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 44,5 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 1,9 Jahren bedeutet .
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich von Apollos Fähigkeit geprägt sein, Kapital in renditestärkere private Kreditmöglichkeiten zu investieren und gleichzeitig die Disziplin beim Underwriting beizubehalten, da sich die Finanzierungsbedingungen weiterentwickeln.
Das Wachstum der gebührenabhängigen Erträge ist weiterhin eng mit der Dynamik des Fundraisings bei Kredit- und Hybridstrategien verbunden, die im Vergleich zu traditionellem Private Equity tendenziell stabilere und wiederkehrende Erträge liefern.
Die erfolgsabhängigen Gebühren könnten sich wieder beschleunigen, wenn die Realisierungen anziehen, insbesondere wenn sich ältere Jahrgänge in einem günstigeren Marktumfeld dem Ausstiegsfenster nähern.
Kostenkontrolle und Größenvorteile bleiben wichtig, da der operative Leverage eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung von Vermögenswachstum in Ertragswachstum spielt.
Apollo Global Management scheint auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance in erster Linie von der Umsetzung der Kreditvergabe, der Konsistenz bei der Mittelbeschaffung und der Verwertungsaktivität abhängt und nicht allein von der Ausweitung des Portfolios.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
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